美股周二(7月18日)收盤漲跌不一，納指上漲0.47%連續(xù)第八個交易日走高，納指與標普指數(shù)均創(chuàng)下歷史新高。而受銀行股下跌影響，道指低收。今日公布的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期，特朗普的醫(yī)改法案受阻，上市公司財報好壞參半。道指收跌54.99點，跌幅為0.25%，報21574.73點；納指漲29.87點，漲幅為0.47%，報6344.31點；標普500指數(shù)漲1.47點，漲幅為0.06%，報2460.61點。
恒指周三(7月19日)早盤高開0.14%，開盤后漲幅擴大，最高漲至26682點，創(chuàng)2015年6月26日以來新高。隨后恒指維持窄幅向上走勢，截至收盤，恒指漲0.56%，報26672.16點，大市成交額909.4億。
政策面偏暖A股強勢恒指再創(chuàng)高點
港股周三依然給力，再度創(chuàng)出高點。港股有一個很大的優(yōu)勢就是它可以兩邊靠，前段時間從底部起來主要是跟隨美股的上漲，而這幾天還能保持強勢，則主要是受到A股的帶動。A股在周二的反彈之后，周三繼續(xù)報復性上漲，一根大陽線改變信仰，悲觀情緒一掃而光。
驅(qū)動市場的重要因素就是政策面的偏暖，特別是中央新成立的國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會，這個部門級別很高，國務院直接領(lǐng)導，職責就是強化宏觀審慎管理和系統(tǒng)性風險防范職責，以“一盤棋”的思維和手段來維護國家金融穩(wěn)定。重點是把金融穩(wěn)定放在突出的位置。這樣一來，類似以前頻發(fā)的股災應該不會發(fā)生了，比如說2015年的股災，就是因為銀行、證監(jiān)會直接缺少協(xié)調(diào)和統(tǒng)一指揮，在銀行收緊杠桿之后引發(fā)了股災。現(xiàn)在有了這個部門集中管理各種風險，協(xié)調(diào)處理各種問題就很難再出現(xiàn)系統(tǒng)性的風險。這是中國在金融領(lǐng)域的一個重大制度改革，將引領(lǐng)中國金融業(yè)走向一個健康的軌道。這個信心的增強是股市能保持強勁反彈的關(guān)鍵因素。
當然，從市場本身看，周期性品種的集體爆發(fā)加上券商股的推波助瀾是直接的推動力量。如何看周期性品種的走強，智通財經(jīng)認為首先業(yè)績的改善是內(nèi)因，外因是這類品種長期沒人關(guān)注，基本上也沒有機構(gòu)駐扎，因此很容易吸引各路資金的介入，籌碼能夠快速收集。中線依然值得重點關(guān)注。
從資金面看，A股明顯出現(xiàn)放量，和央行的再度放水有關(guān)，周三央行公開市場將進行1000億元7天期逆回購操作，400億元14天期逆回購操作。由于央行公開市場周三有400億逆回購到期，實際凈投放1000億。對港股而言，還有一個利好因素，那就是人民幣兌美元中間價周三創(chuàng)出9個月新高，官方開出中間價報6.7451，比周二中間價6.7611，升160點子或0.24%，是自從去年10月20日以來最強，也是過去6個文易日以來第5天上升。匯率的上升顯示人民幣的堅挺，對資金的吸引明顯增強。接下來港股的走勢，主要觀察歐洲央行(ECB)將于周四(7月20日)宣布利率決議，外界普遍預期該央行將不會有較大的政策變動，但措辭可能會出現(xiàn)一些微調(diào)。只要德拉基不發(fā)表鷹派的言論則對港股就是利好，而周四日本央行的議息會議料日本央行仍然會維持寬松，因為日本通脹停滯不前。
龍頭騰訊發(fā)力周期性品種不斷創(chuàng)新高
從盤面看，龍頭騰訊控股(00700)終于發(fā)力，上漲3.91%。騰訊近期一直受到媒體的炮轟，導致漲幅落后大盤，周三終于開始發(fā)威，股價直逼300元大關(guān)，續(xù)創(chuàng)紀錄新高，市值超過28000億港元。近期市場最強的依然是周期性品種，不斷創(chuàng)出新高，和A股的熱點高度一只。另外受到美股納斯達克刺激，科技類個股也表現(xiàn)搶眼。智通7月十大金股也表現(xiàn)不錯，中集安瑞科(03899)漲4.41%、五龍動力(00378)漲2.65%、中國鋁業(yè)(02600)漲2.55%、中聯(lián)重科(01157)漲1.22%、西部水泥(02233)漲0.88%、華潤置地(01109)漲0.82%。
具體來看，軟件科技股走強，科通芯城(00400)漲33.24%、金蝶國際(00268)漲8.62%、信利國際(00732)漲8.15%、金山軟件(03888)漲7.65%、舜宇光學(02382)漲7.08%。
此前遭遇做空的港股科通芯城(00400)早盤突然拉升，有內(nèi)地傳媒報道，市場傳出科通芯城獲得多家銀行的支持，不過科通芯城方面向傳媒回應表示，目前對股價突然上漲原因尚不知情。另外舜宇周一晚發(fā)盈喜，集團估計上半年將賺多逾120%，遠多于分析估計的80%至85%。公司車用鏡頭會成為新增長動力，未來兩年付運量可年增60%；上半年手機鏡頭付運量按年增長更達八成，大幅跑贏臺灣同業(yè)大立光，相信可為舜宇擴大市占率優(yōu)勢。
煤炭股再度上漲，首鋼資源(00639)漲9.76%、中煤能源(01898)漲5.03%、兗州煤業(yè)(01171)漲4.56%、中國神華(01088)漲4.12%。中國神華早前公布，上半年煤炭銷售量同比增長18.4%，主要因為今年以來經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好，以及水電出力偏弱等因素影響，下游用煤需求同比增加。
煤炭、有色、建筑水泥板塊上漲
有色金屬繼續(xù)拉升，紫金礦業(yè)(02899)漲5.56%、洛陽鉬業(yè)(03993)漲5.45%、重慶鋼鐵(01053)漲3.88%、江西銅業(yè)(00358)漲2.7%、智通七月金股中國鋁業(yè)(02600)漲2.55%。該板塊中線繼續(xù)關(guān)注。
建滔系再度上漲，建滔積層板(01888)漲6.83%、建滔化工(00148)漲3.89%。
受惠于‘供給側(cè)’改革和環(huán)保行業(yè)政策扶持，造紙業(yè)走好，玖龍紙業(yè)(02689)漲6.6%、理文造紙(02314)漲4.94%、晨鳴紙業(yè)(01812)漲4.78%。
建筑水泥板塊走好，華潤水泥(01313)漲4.94%、金隅股份(02009)漲4.13%、海螺水泥(00914)漲3.71%、中國鐵建(01186)漲2.81%、中國交建(01800)漲2.44%、中國中鐵(00390)漲1.23%。
劵商板塊處于底部有補漲需求
金融股券商類逐步走強，中國太平(00966)漲7.03%、東方證券(03958)漲5.88%、招商銀行(03968)漲3.53%、重慶銀行(01963)漲3.19%、光大證券(06178)漲2.84%、廣發(fā)證券(01776)漲2.53%。對于券商股，近期兩市券商6月份月報全部出齊，在4、5月份連續(xù)下滑后，上市券商6月業(yè)績表現(xiàn)整體超出預期。其中營業(yè)收入一項最為值得關(guān)注。6月券商共實現(xiàn)營業(yè)收入211億元，環(huán)比上升 84.8%，同比上升1.6%。經(jīng)過多輪調(diào)整后，目前券商股估值已達到歷史超低水平，遠低于歷史平均，從階段性角度來看，券商存在一個預期修復。另外，上周末召開的金融工作會議提出重點發(fā)展直接融資，此舉對于券商板塊略超預期，預計后續(xù)IPO節(jié)奏有望繼續(xù)保持相對較快速度，再融資后續(xù)亦或加速，行業(yè)龍頭也將直接受益。該板塊目前處于底部，有補漲的需求。
上漲個股：1、新城發(fā)展控股(01030)周三復牌股價大幅高開，上漲13.17%。7月10日，港股新城發(fā)展控股有限公司與旗下A股上市公司新城控股雙雙臨停。新城發(fā)展控股有限公司在隨后的公告中披露，公司將發(fā)出有關(guān)可能私有化本公司及屬內(nèi)幕消息的公告。值得關(guān)注的是，私有化牽涉到資金出境問題，因此新城此舉能否成行還有待觀察。
從技術(shù)上看，在A股大漲的刺激下，港股繼續(xù)在50日均線上方運行，后市只要不出現(xiàn)利空因素預計還會保持相對強勢，重點關(guān)注歐洲和日本的央行議息會議情況。
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