8月投資組合:8月投資依然相對謹(jǐn)慎,以自下而上精選個股為主。8月股票組合(不分先后):魯陽節(jié)能(002008)、水井坊(600779)、長江電力(600900)、杰瑞股份(002353)、宇通客車(600066)、陜西煤業(yè)(601225)、四創(chuàng)電子( 600990)、榮盛發(fā)展(002146)、ST生化(000403)、中信證券(600030)。
一、市場簡評
周三A股震蕩整理。上證綜指收盤下跌0.23%,報收于3285.06;深成指下跌0.53%,報收于10469.34;創(chuàng)業(yè)板下跌0.93%,報收于1724.83。行業(yè)方面,除了綜合、鋼鐵、銀行、煤炭、有色、非銀、建材行業(yè)略有上漲外,其他22個行業(yè)悉數(shù)下跌。主題方面,昨日漲停板、雄安新區(qū)、裝配式建筑、煤電重組、京津冀一體化、小金屬、充電樁、建筑節(jié)能漲幅超過0.19%。兩市共成交5845.32億元,較上一交易日(成交5419.67億元)放量近1成。
國際市場方面,周三全球股市漲跌互現(xiàn),道指收盤突破22000點(diǎn),連續(xù)第六天創(chuàng)新高,納指基本收平,標(biāo)普小幅上漲。泛歐斯托克600指數(shù)下跌0.4%。亞太股市多數(shù)上漲,日股再度站上20000點(diǎn)關(guān)口。紐約黃金期貨下跌、原油期貨上漲。周三在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.7219,較上一交易日跌25個基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價調(diào)貶57個基點(diǎn),報6.7205。周三美元指數(shù)跌0.2%,報92.8856,盤中觸及15個月低點(diǎn)92.5356。美聯(lián)儲官員講話令人懷疑美聯(lián)儲會否在12月升息,且市場預(yù)期歐洲央行將采取鷹派立場。
1、【減持新規(guī)公布以來大宗交易市場降溫明顯】減持新規(guī)公布已經(jīng)兩個多月時間,大宗交易市場明顯降溫。數(shù)據(jù)顯示,5月大宗交易數(shù)量為1334筆,6月和7月分別為917筆、743筆。大宗交易對大股東減持的吸引力已大大降低,但由于其特有的優(yōu)勢,大宗交易市場仍然保持著活力。
2、【銀行不良資產(chǎn)處置渠道拓寬可期】銀監(jiān)會最新表態(tài)稱,綜合采取多種手段,加大處置和核銷不良貸款的力度。這對于不良資產(chǎn)的多元化處置是一個積極的政策信號,預(yù)計(jì)未來資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等處置渠道的探索將有新的突破。
3、【恒指迭創(chuàng)新高 金融股獲熱捧】港股近日不斷創(chuàng)新高,恒指逼近28000點(diǎn),金融股表現(xiàn)突出,遭資金搶籌。市場資金充裕、龍頭股業(yè)績靚麗和即將到來的中期業(yè)績披露時間窗口吸引了龐大的南下資金搶籌金融股。中資銀行股、中資保險股躋身滬港通、深港通資金買入前十。市場繼續(xù)看好金融板塊后期走勢。
4、【國企境外投資緊扎籬笆防風(fēng)險】規(guī)范境外投資, 防止國有資產(chǎn)流失,政府再次推出有力舉措。財(cái)政部近日印發(fā)了《國有企業(yè)境外投資財(cái)務(wù)管理辦法》,8月1日起已正式施行。
5、【中國版“市政收益?zhèn)比媪料唷坷^全國試點(diǎn)土地儲備、政府收費(fèi)公路地方政府專項(xiàng)債券之后,財(cái)政部昨日印發(fā)《關(guān)于試點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目收益與融資自求平衡的地方政府專項(xiàng)債券品種的通知》,鼓勵有條件地方在更多有一定收益的公益性事業(yè)領(lǐng)域探索分類發(fā)行專項(xiàng)債券,這意味著中國版“市政收益?zhèn)比媪料唷?/span>
當(dāng)前經(jīng)濟(jì)總體較為穩(wěn)定,繼續(xù)關(guān)注主題性、結(jié)構(gòu)性機(jī)會。市場仍呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情特征,繼續(xù)關(guān)注國家發(fā)展戰(zhàn)略、供給側(cè)改革、國企并購重組及PPP等主題。
關(guān)注8月組合。8月組合包括:魯陽節(jié)能(002008)、水井坊(600779)、長江電力(600900)、杰瑞股份(002353)、宇通客車(600066)、陜西煤業(yè)(601225)、四創(chuàng)電子( 600990)、榮盛發(fā)展(002146)、ST生化(000403)、中信證券(600030)。(分析師:洪亮)
二、市場熱點(diǎn)
謹(jǐn)慎依舊 優(yōu)選個股——中國銀河證券2017年8月投資組合報告
投資建議:
2017年7月份銀河10大金股組合收益率為-0.44%,弱于滬深300指數(shù)2.38個百分點(diǎn)。選股較差帶來組合負(fù)收益。2013年1月至今銀河月度金股累計(jì)收益率428.81%。
展望2017年8月份:外圍市場或仍是影響A股的重要因素,中印邊境態(tài)勢的演變、特朗普的貿(mào)易保護(hù)主義。近期人民幣兌美元匯率的波動。預(yù)計(jì)8月份國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本平穩(wěn),金融監(jiān)管力度加大,市場風(fēng)險意愿降低。貨幣政策保持相對穩(wěn)定,宏觀流動性中性偏緊,財(cái)政政策和改革繼續(xù)發(fā)力。預(yù)計(jì)市場延續(xù)震蕩格局,需防范“黑天鵝”事件沖擊。
8月投資依然相對謹(jǐn)慎,以自下而上精選個股為主。組合包括中小盤1只、食品飲料1只、電力1只、機(jī)械軍工1只、汽車1只、煤炭1只、軍工1只、房地產(chǎn)1只、醫(yī)藥1只、證券1只。
本月股票組合(不分先后):魯陽節(jié)能(002008)、水井坊(600779)、長江電力(600900)、杰瑞股份(002353)、宇通客車(600066)、陜西煤業(yè)(601225)、四創(chuàng)電子( 600990)、榮盛發(fā)展(002146)、ST生化(000403)、中信證券(600030)。(分析師:洪亮)
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