智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，有色板塊近期熱度不斷上升，尤其以鋁概念股表現(xiàn)最為搶眼。
圖片來源：富途證券
截至10時(shí)20分，港股鋁板塊延續(xù)上交易日的升勢，漲幅居榜首。其中，中國鋁業(yè)（02600）漲6.52%，報(bào)價(jià)5.73港元，創(chuàng)2011年8月以來的新高，成交額大2.24億港元。據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP統(tǒng)計(jì)，該股從6月開始出現(xiàn)上升浪，至今累計(jì)漲幅為58%。
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中國忠旺（01333）也漲幅顯著，盤中高見4.83港元，創(chuàng)2010年以來的新高。該股現(xiàn)漲3.31%，報(bào)價(jià)4.68港元，成交額放大至8719萬港元。據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP統(tǒng)計(jì)，該股也是從6月開始出現(xiàn)上升浪，至今累計(jì)漲幅為41%。
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消息面上，國家發(fā)改委和能源局在上周二召開的“電改”吹風(fēng)會上，提出“追繳自備電廠鋁企欠繳的政府性基金”。作為高耗電的電解鋁行業(yè)，自備電廠鋁企“政府性基金及附加”的常態(tài)化，增加鋁企運(yùn)行成本，將遏制產(chǎn)能野蠻增長，助力電解鋁產(chǎn)能去化。本周，因山東采暖季減產(chǎn)方案出臺，以及山東某企業(yè)將關(guān)閉的違規(guī)在產(chǎn)產(chǎn)能等因素，鋁去產(chǎn)能預(yù)期進(jìn)一步強(qiáng)化。
多重利好催化，資金大舉流入鋁相關(guān)概念股，相關(guān)個股成交額明顯激增。此外，有色板塊的走強(qiáng)，與期貨也有一定的聯(lián)動性。8月7日，滬鋁主力合約1701收漲2.61%，達(dá)15140元/噸，刷新自2013年4月以來新高。
巨豐投顧認(rèn)為，近期有色金屬股票與期貨同步走高，期股聯(lián)動相關(guān)性增強(qiáng)，尤其以金屬鋁表現(xiàn)搶眼。供給側(cè)改革預(yù)期使得大概率后期減產(chǎn)將逐步落實(shí)，庫存增加壓力有望減少，支撐后期鋁價(jià)。成本端維穩(wěn)的情況下，電解鋁價(jià)格上漲有望使得鋁企收益增加，帶動業(yè)績回升，有望迎來期股雙贏。
中金發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，最近大宗商品板塊普遍上漲，主要因?yàn)榱鲃有愿纳?、美元貶值以及供給端收緊。下半年國內(nèi)投資增速仍可保持高位，利好大宗商品板塊。目前板塊的整體估值與歷史中值相若?？春娩撹F和電解鋁的中長期投資價(jià)值，在供給側(cè)改革的助力下，它們的ROE仍有顯著改善的空間。
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