今年二季度經(jīng)濟(jì)增長達(dá)3.8%，雖然與第一季度4.3%的增幅相比顯著回落，但仍維持在較高水平。全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，日本第二季度經(jīng)濟(jì)增長亦回升至4%，下半年外圍形勢料繼續(xù)向好，香港經(jīng)濟(jì)有機(jī)會持續(xù)改善，港府對本地經(jīng)濟(jì)信心亦增強(qiáng)，上調(diào)全年增長預(yù)測至3%-4%。
本月初，香港6月零售銷售數(shù)據(jù)出爐，按年升幅收窄至0.1%，但已連續(xù)第四個月出現(xiàn)正增長。此外，上半年訪港旅客增長達(dá)2.4%，旅游業(yè)延續(xù)回暖趨勢?？紤]人民幣匯率重返升值通道，以及香港政治環(huán)境改善，下半年香港零售及旅游業(yè)或繼續(xù)走強(qiáng)。
經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，上市公司業(yè)績走強(qiáng)。當(dāng)前正是港股中期業(yè)績密集發(fā)布期，就已公布中報的藍(lán)籌股來看，整體均表現(xiàn)不錯，支撐恒指不斷攀升。一方面，中資股背靠內(nèi)地經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及人民幣升值利好帶動，股價不斷攀升，尤其是保險股、銀行股；另一方面，老牌港資股，不僅受益香港經(jīng)濟(jì)改善，有內(nèi)地經(jīng)營業(yè)務(wù)的更是成績斐然，如太古、新鴻基及周大福等，其內(nèi)地分部業(yè)務(wù)均有良好增長。
因地緣風(fēng)險增加引發(fā)避險情緒陡升，港股上周后半段連跌三日，急跌近千點。周末地緣風(fēng)險緩和，周一恒指即顯著回升，升越20天線。從盤面上看，資金追逐業(yè)績股熱情未減，如中國聯(lián)通（600050）、舜宇光學(xué)、吉利汽車、中國平安（601318）及騰訊等，以上幾家公司將在本周相繼公布業(yè)績。從資金數(shù)據(jù)來看，上周騰訊、舜宇光學(xué)的認(rèn)購證及牛證吸引較多資金部署反彈，凈流入騰訊看多產(chǎn)品的資金尤為積極，相關(guān)認(rèn)購證連續(xù)四個交易日共獲得逾2億港元的凈流入，而其牛證則連續(xù)三個交易日獲得6541萬港元的凈流入。舜宇光學(xué)認(rèn)購證亦連續(xù)兩個交易日出現(xiàn)約2910萬港元的凈流入，股價周一也重返100港元上方，刷新歷史高位。
由于大市顯著回落，港股通個股近五個交易日跌多漲少。其中，累計上漲個股僅為99只，下跌個股達(dá)303只。在強(qiáng)勢股方面，消費類個股逆市上漲，統(tǒng)一企業(yè)中國、高鑫零售、中國食品漲幅均超過13%，位列漲幅榜前三位；中資電訊股表現(xiàn)強(qiáng)勢，中移動漲幅達(dá)到4.6%，中國聯(lián)通、中國電信均逆市上漲。此外，科技類個股在騰訊控股的引領(lǐng)下，整體抗跌，美圖公司、瑞聲科技均逆市走強(qiáng)。弱勢股方面，近期受到資金集中追捧的資源類股份遭受獲利回吐，洛陽鉬業(yè)（603993）、鞍鋼股份（000898）、馬鋼股份（600808）均下挫10%以上；金融類個股沽壓也較為沉重，匯豐控股以及中資銀行、保險類個股全線下挫。在AH比價方面，由于上周港股大幅下挫，恒生AH股溢價指數(shù)顯著走高，近五日累計上漲1.64%，報128.18點。
騰訊將于本周三(16日)發(fā)布中報，業(yè)績?nèi)莵磴裤?，股價已連續(xù)破頂，高見333港元，上周隨大市出現(xiàn)調(diào)整，失守10天線，7月初起的上升通道受到破壞，但20天線仍有支撐。本周一強(qiáng)勢彈升，輕易收復(fù)10日均線。觀察港股通兩個渠道數(shù)據(jù)，騰訊上周共計有32.07億港元的凈買入額，即使在上周五股價急跌近半成的情況下，當(dāng)日凈買額仍有7.53億港元，顯示南下資金對其青睞有加。周一，中長期、價外程度適中的騰訊認(rèn)購證較受歡迎。
周一港股中的中資銀行板塊個股普遍出現(xiàn)1%以上升幅，其本月底將陸續(xù)公布中期業(yè)績，或有機(jī)會進(jìn)一步推升恒指挑戰(zhàn)28000點。其它熱點股還有萬達(dá)酒店發(fā)展，公司上周公布將收購萬達(dá)文旅及酒店管理業(yè)務(wù)，股價周一再升近50%，四個交易日的累計升幅超過70%。
值得注意的是，恒指成分股百麗國際已私有化除牌，本周三恒指將進(jìn)行季度檢討，屆時將有新的“染藍(lán)股”出現(xiàn)，有機(jī)會帶來新的炒作機(jī)會。目前，汽車股或手機(jī)配件股的呼聲較大。當(dāng)前地緣危機(jī)的影響有所消退，即使后市有所波動，也不會有太大趨勢性的負(fù)面影響，港股升浪繼續(xù)良好勢頭，借助藍(lán)籌股業(yè)績炒作，短期可能有機(jī)會再試新高。
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