美東時(shí)間周二,耶倫講話期間,美元跌勢(shì)擴(kuò)大,金價(jià)擴(kuò)大漲幅。耶倫表示,有理由相信利率將在一段時(shí)間內(nèi)維持低位,并想要非常漸進(jìn)的和可預(yù)見性的縮減美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表。截至收盤,COMEX 8月黃金期貨收漲0.5美元,漲幅0.05%,報(bào)1246.90美元/盎司。
北京時(shí)間周三(6月28日)凌晨1時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)主席如期發(fā)表講話。她大膽預(yù)言,在有生之年不會(huì)再發(fā)生金融危機(jī),并表示漸進(jìn)加息是合適的,利率將在一段時(shí)間內(nèi)維持在低位。
費(fèi)舍爾認(rèn)為,高資產(chǎn)價(jià)格可能會(huì)對(duì)未來穩(wěn)定構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。哈克表示,仍然支持今年還要再加息一次,且要下調(diào)通脹預(yù)期;若美聯(lián)儲(chǔ)再加息25個(gè)基點(diǎn),貨幣政策繼續(xù)維持寬松也是合適的。
然而,早在盤前,金價(jià)似乎已經(jīng)有所反應(yīng),金價(jià)一度觸及1253.8高位,在接近美聯(lián)儲(chǔ)官員講話時(shí)稍微下滑,隨后再次回升至盤中高點(diǎn)。
日內(nèi)公布的數(shù)據(jù)有喜有憂,美國(guó)4月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率為5.67%,低于前值和預(yù)期;美國(guó)6月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為7,高于前值和預(yù)期;美國(guó)6月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為118.9,也高于前值和預(yù)期。
據(jù)悉,消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)是評(píng)估消費(fèi)者對(duì)未來商業(yè)環(huán)境、就業(yè)和個(gè)人收入的信心。通過數(shù)以千計(jì)的郵件調(diào)查方式,美國(guó)諮商會(huì)消費(fèi)者信心指標(biāo)有最廣泛的消費(fèi)者采樣。如公布的數(shù)據(jù)高于預(yù)期將利多美元,如數(shù)據(jù)低于預(yù)期將利空美元。
對(duì)于金價(jià)后市,年初至今,黃金價(jià)格已攀升了8%左右,但仍有基金經(jīng)理認(rèn)為還會(huì)上漲20%。
年初至今,黃金價(jià)格已經(jīng)攀升了8%左右,接近于2016年全年的漲幅。不過一家名為 “美國(guó)全球投資”(U.S. Global Investors)的機(jī)構(gòu)首席執(zhí)行官兼首席投資官霍姆斯(Frank Holmes)對(duì)此并沒有驚訝,其認(rèn)為黃金價(jià)格有諸多理由進(jìn)一步上漲,并有可能漲至高達(dá)1,500美元/盎司。比現(xiàn)在的1250美元高出20%。
霍姆斯進(jìn)一步稱,美國(guó)特朗普的政策繼續(xù)受到各種干擾因素的影響,導(dǎo)致美元走弱,是黃金市場(chǎng)最大的驅(qū)動(dòng)因素之一;美聯(lián)儲(chǔ)正采取更加溫和的態(tài)度來提高利率。
而英國(guó)脫歐、特朗普的政策、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素帶來了巨大的不確定性,而這給予黃金更大的上漲推動(dòng)力。
霍姆斯還表示,諸如國(guó)內(nèi)外地緣政治動(dòng)蕩等因素,和政府債券收益率低迷等因素,驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求,并很可能繼續(xù)支持黃金。
其還表示:現(xiàn)在,由于利率仍然低位,且美國(guó)通脹在2%的范圍內(nèi),政府債券收益率低迷,甚至為負(fù)值,因而自己認(rèn)為,避險(xiǎn)投資者認(rèn)為黃金是可靠的價(jià)值儲(chǔ)備資產(chǎn)。
霍姆斯稱,中國(guó)和印度的黃金實(shí)際需求已經(jīng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平;人民幣貶值和房地產(chǎn)市場(chǎng)放緩有助于推動(dòng)中國(guó)的需求,而印度的黃金進(jìn)口量在五月份同比上漲了四倍,這是由于貿(mào)易商擔(dān)心珠寶稅率較高。同時(shí),中國(guó)和印度的央行依然在大量購(gòu)入黃金。
其還認(rèn)為,目前黃金只占中國(guó)外匯儲(chǔ)備的2%。相比之下,美國(guó)的黃金占75%,這意味著中國(guó)仍然有巨大的機(jī)會(huì)繼續(xù)積累黃金;此外,現(xiàn)在是買入高業(yè)績(jī)金礦股的良機(jī)。
基本面利好因素:
1。標(biāo)準(zhǔn)普爾公司S&P周二(6月27日)公布了美國(guó)4月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率為5.67%,低于前值和預(yù)期;前值和預(yù)期均為5.9%。
2。美國(guó)商務(wù)部周一(6月26日)公布報(bào)告顯示,上月美國(guó)關(guān)鍵的耐用品新訂單意外下降,運(yùn)輸活動(dòng)也減少,暗示制造業(yè)活動(dòng)在第二季中失去動(dòng)能。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,扣除飛機(jī)的非國(guó)防耐用品訂單5月下降0.2%,為12月以來最大降幅。該指標(biāo)即所謂的核心資本財(cái)訂單,反映企業(yè)支出計(jì)劃。同時(shí)4月核心耐用品訂單被上修為增長(zhǎng)0.2%,前值為增長(zhǎng)0.1%。
3。美國(guó)商務(wù)部周五(6月16日)公布,美國(guó)5月新屋開工109.2萬,不及預(yù)期的122萬,為八個(gè)月新低,且連續(xù)第三個(gè)月下跌,為2009年1月來首現(xiàn)三月連跌。5月新屋開工環(huán)比萎縮5.5%,預(yù)期為增長(zhǎng)4.1%。
4。美國(guó)勞工部周四公布,美國(guó)5月進(jìn)口物價(jià)較前月下降0.3%,預(yù)估為下降0.1%;美國(guó)5月出口物價(jià)較前月下降0.7%,預(yù)估為上升0.1%。 路透評(píng)論稱,美國(guó)5月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率刷新15個(gè)月以來的新低,主要原因是汽油進(jìn)口價(jià)格大跌3.9%為去年8月來的低位。
基本面利空因素:
1。美國(guó)6月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為7,高于前值和預(yù)期;美國(guó)6月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為118.9,也高于前值和預(yù)期。
2。美國(guó)商務(wù)部周五(6月23日)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)5月新屋銷售年化總數(shù)61萬戶,好于預(yù)期的59萬,恢復(fù)了年初連漲三個(gè)月的走勢(shì),繼3月所創(chuàng)64.2萬的九年半新高之后,站在2007年10月以來的次高位。4月年化總數(shù)也由56.9萬上修至59.2萬戶。
3。美國(guó)勞工部周四(6月22日)公布美國(guó)至6月17日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為24.1萬,較前值和預(yù)期略有增加,但勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然趨緊。路透評(píng)美國(guó)至6月17日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅上漲3000人,勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然趨緊。
4。全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)(NAR)周三(6月21日)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)5月成屋銷售總數(shù)年化562萬戶,高于預(yù)期的555萬,創(chuàng)2007年2月以來新高。4月前值從557萬微幅下修至556萬戶。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)5月成屋銷售總數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)1.1%,遠(yuǎn)超預(yù)期,同比上漲2.7%。
6月28日亞洲時(shí)段,投資者重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)。
歐洲時(shí)段,稍加留意德國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。另外關(guān)注歐洲央行論壇小組會(huì),各國(guó)央行的官員可能在小組會(huì)上發(fā)生,投資者稍加留意。
紐約時(shí)段,市場(chǎng)迎來美國(guó)的批發(fā)庫(kù)存和成屋簽約銷售數(shù)據(jù),這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)會(huì)給市場(chǎng)短線走勢(shì)提供指引。交易原油的投資者也要密切關(guān)注EIA原油庫(kù)存數(shù)據(jù)對(duì)油價(jià)的影響。另外,時(shí)段內(nèi)加拿大央行行長(zhǎng)波洛茲還會(huì)發(fā)表講話,交易加元的投資者要密切關(guān)注。
重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一覽
時(shí)間 | 國(guó)家 | 指標(biāo)名稱 | 前值 | 預(yù)測(cè)值 |
14:00 | 德國(guó) | 5月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率(%) | -0.1 | -0.6 |
20:30 | 美國(guó) | 5月批發(fā)庫(kù)存月率初值(%) | -0.5 | 0.2 |
22:00 | 美國(guó) | 5月季調(diào)后成屋簽約銷售月率(%) | -1.3 | 0.8 |
22:30 | 美國(guó) | 6月23日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存(萬桶) | -245.1 | -190 |
--:-- 歐洲央行舉辦“央行論壇”的小組討論會(huì),出席會(huì)議的包括歐洲央行、英國(guó)央行、日本央行以及加拿大央行行長(zhǎng)等央行官員。
21:30 加拿大央行行長(zhǎng)波洛茲發(fā)表演說。