財(cái)經(jīng)365訊，昨日美元指數(shù)從10個(gè)月低位回升，收盤時(shí)金價(jià)跌至每盎司1241.25美元，此前，金價(jià)連續(xù)三日上漲。
過去一周，隨著美元持續(xù)疲軟，黃金周二一度突破1240美元/盎司，而澳元/美元也站上兩年高位，兩者的相關(guān)性竟高達(dá)90.3%。這只是偶然，抑或是黃金與澳元存在某種內(nèi)在的聯(lián)系?
其實(shí)，每盎司黃金價(jià)格或黃金/美元是以美元計(jì)價(jià)，澳元/美元也是澳元兌美元的匯率，因此一旦美元升值，澳元和黃金價(jià)格則相對(duì)美元貶值，反之亦然。而過去一周黃金和澳元雙雙走強(qiáng)，最主要還是美元持續(xù)下跌所導(dǎo)致的。
不過，澳元被稱為“商品貨幣”，全球商品價(jià)格特別是黃金價(jià)格對(duì)澳元匯率也有著重要影響。澳大利亞為貿(mào)易強(qiáng)國，是世界六大礦產(chǎn)資源出口國之一，主要出口商品有煤、黃金、鐵礦石、原油、天然氣、肉制品和鋁礦石等，2016年這六大出口商品包攬了56%的出口收入，因此，澳元匯率通常受到這些出口商品價(jià)格較大的影響。
澳大利亞是全球第二大黃金生產(chǎn)國，2012年以來該國黃金產(chǎn)量更是穩(wěn)步上升。據(jù)墨爾本的礦業(yè)咨詢公司Surbiton Associates統(tǒng)計(jì)，2016年澳大利亞的黃金產(chǎn)量達(dá)到298噸，為自1999年以來的最高水平;此前該國曾在1997年達(dá)到314噸的歷史年產(chǎn)量紀(jì)錄。澳大利亞作為黃金生產(chǎn)和出口大國，金價(jià)走勢(shì)對(duì)澳元的影響不言而喻。
通過觀察黃金和澳元走勢(shì)的對(duì)比圖可以發(fā)現(xiàn)，二者的走勢(shì)密切相關(guān)，在月線對(duì)比圖中，二者價(jià)格波動(dòng)很相似的時(shí)間可以回溯到20世紀(jì)80年代。在2002年之前，人們甚至可以把黃金看成是澳元/美元的領(lǐng)先指標(biāo)：二者月線對(duì)比圖中黃金的主要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，領(lǐng)先于澳元/美元的主要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2002年-2005年，這種領(lǐng)先關(guān)系發(fā)生改變，黃金和澳元走勢(shì)變得幾近雷同，此后由于黃金價(jià)格飆升，這種關(guān)系再次發(fā)生變化。
通過分析黃金價(jià)格的變化，可以看其對(duì)澳元匯率漲跌的影響。從結(jié)果來看，當(dāng)黃金價(jià)格上漲時(shí)澳元匯率也隨之上漲，金屬價(jià)格回調(diào)時(shí)澳元也隨之回調(diào)。而據(jù) 黃金價(jià)格與澳元/美元的匯率相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn)，過去五年二者相關(guān)性曾高達(dá)80%，不過在最近一年其相關(guān)性有所下降。
對(duì)此，交易者在分析澳元時(shí)，可以把黃金價(jià)格作為一個(gè)輔助參考，黃金的價(jià)格波動(dòng)可以給澳元/美元的走勢(shì)提供線索。如果不能直接交易黃金，根據(jù)二者長(zhǎng)期的相關(guān)性，長(zhǎng)線交易者也可以選擇澳元/美元作為替代品種，在現(xiàn)貨外匯市場(chǎng)中買賣澳元/美元，以替代期貨市場(chǎng)交易的黃金。
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