國際黃金期貨價格周三(7月19日)繼續(xù)小幅上揚,在此前三連漲之后,金價上漲勢頭有所減弱,從兩周高點回落,盤中一度跌破1240美元/盎司。金價從上周五到本周二晚些時候,累計上漲了2%,主要因美國總統(tǒng)唐納德·特朗普的醫(yī)保案提案的崩潰,和今年美聯(lián)儲進一步加息的預期下降,黃金獲得支撐,但周三美元從10個月低位反彈,給黃金上漲帶來一定壓力。 截止收盤,COMEX 8月黃金期貨收漲0.10美元,報1242.00美元/盎司%。
市場消息方面,日內公布的美國6月新屋開工數(shù)位121.5萬個,創(chuàng)四個月以來最大增幅,對美元形成利好,對金銀形成利空。
分析師稱,由于黃金的三連漲累積了一些獲利盤,金價在1243-1245之間有一些輕微的獲利回吐。再加上美元的止跌反彈,使得黃金有走弱的跡象。
第二季度,由于預期美國貨幣政策正在緊縮的道路上,黃金價格在開年強勁啟動后窄幅盤整。歐洲各央行及其他地區(qū)的中央銀行的跡象表明,各地政治逐步擺脫超寬松的貨幣政策局面,對黃金形成了壓制。黃金對利率上升非常敏感,因為這會增加持有無息資產黃金的機會成本。美國加息提振美元,黃金的價格是以美元計價。
不過,有分析認為,很大一部分加息和貨幣緊縮預期已經定價了,這不應該對黃金價格有太多影響。
北京時間周四,日本央行將公布利率決議;當日19點45分,歐洲央行將公布利率決議;20點30分,歐洲央行行長德拉吉將召開新聞發(fā)布會,市場將密切關注歐日央行的舉動。
市場對黃金的投資需求呈現(xiàn)出走弱的跡象,世界最大的黃金ETF,SPDR黃金股,周二持倉下跌5.6噸至821.45噸,是二月初以來的低點。
ING分析師沃倫·帕特森稱直到今天,美元一直在走弱,這一直支持黃金。今天我們看到了美元有點強大,所以我們看到了黃金的一些弱點。
INTL FCStone分析師Edward Meir表示,盡管近期利好因素不少,但我們仍對今年金價持偏中性立場,不過目前也沒有對金價過度看空,畢竟美元下跌的大背景很難會被忽略。
法國興業(yè)銀行大宗商品策略師Mark Keenan表示,最近金價強勢最重要是因為匯率,而不是別的因素,預計未來價格將走低。
Keenan指出,現(xiàn)貨黃金已經突破1239美元的阻力,可能進一步升至1250美元。若再突破此位,金價可能進一步升向1261美元。
基本面利好因素:
1。美國商務部上周五公布的數(shù)據顯示,美國6月零售銷售月率下跌0.2%,為一年最大跌幅,不及預期增長0.1%,前值從下跌0.3%修正為下跌0.1%。 暗示美國家庭依然對消費開支持謹慎態(tài)度,這可能意味著二季度經濟或許將延續(xù)一季度的疲軟。
2。美國勞工部最新的報告稱,美國6月消費者物價指數(shù)月率連續(xù)第四個月不及預期,核心CPI跌至2015年1月以來最低。數(shù)據顯示,美國6月CPI月率為0,預期增長0.1%,前值下跌0.1%。美國6月CPI年率上漲1.6%,為2016年10月以來最小漲幅,表明通脹可能需要更長時間才能回升至美聯(lián)儲目標。
3。美國商業(yè)統(tǒng)計局周二(7月11日)公布,美國5月批發(fā)銷售月率下跌0.5%;低于前值-0.4%和預期-0.4%。批發(fā)商是制造商和零售商的中間商,是商業(yè)領域的緩沖環(huán)節(jié)。批發(fā)銷售領域的趨勢通常能說明其它經濟領域的狀況,經濟學家通常會利用這一數(shù)據來對GDP進行預測。
4。美聯(lián)儲周一(7月10日)公布,美國6月就業(yè)市場狀況指數(shù)(LMCI)為1.5,低于前值2.3和預期2.5.LMCI是美聯(lián)儲基于19個指標綜合而成的一個模型,其中失業(yè)率和非農私企就業(yè)人口數(shù)據的權重很高,但該模型也同時考慮了其他因素,例如JOLTS職位空缺、兼職人口;可以幫助市場更好理解近期經濟中工資、就業(yè)和相關數(shù)據的影響。
基本面利空因素:
1。美國商務部周三公布的數(shù)據顯示,6月新屋開工121.5萬,為四個月以來最大增幅,好于預期的116萬,前值109.2萬修正為112.2萬;6月新屋開工環(huán)比增速為8.3%,是2016年12月以來最高,好于預期的6.20%,前值由萎縮5.5%修正為萎縮2.8%。
2。美國勞工部周四(7月13日)公布美國至7月8日當周初請失業(yè)金人數(shù)為24.7萬人,前值為24.8萬人,預期為24.5人,連續(xù)三周錄得上升后首次錄得下降。美國當周初請失業(yè)金數(shù)據已經連續(xù)123周低于30萬關口,連續(xù)時間創(chuàng)1970年以來最長。
3。美國勞工部(DOL)上周五(7月7日)公布的數(shù)據顯示,美國6月非農就業(yè)人口強勁增加22.2萬人,遠好于市場預期的增加17.7萬,這也是四個月以來的最高水平,也是年內第二高。
4。美國勞工部上周四公布的數(shù)據顯示,美國上周初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)三周錄得上升,不過仍然低于30萬。數(shù)據顯示,美國7月1日當周初請失業(yè)金人數(shù)增加0.4萬至24.8萬,預期24.3萬。已經連續(xù)122周低于30萬關口,連續(xù)時間創(chuàng)1970年以來最長。路透點評稱,上周美國初請失業(yè)金人數(shù)小幅上漲,為連續(xù)三周上漲,可能是由于汽車制造商因夏季重組而關閉工廠導致。4.3%的失業(yè)率說明勞動力市場已接近充分就業(yè)。
7月20日亞洲時段,投資者重點關注澳大利亞公布的一系列經濟數(shù)據,其中澳大利亞的就業(yè)數(shù)據向來都能夠給澳元帶來較大波動,投資者要密切關注。接著,北京時間11點整,投資者密切關注日本央行利率決議,此后14點30分日本央行行長黑田東彥還會發(fā)表言論。
歐洲時段,歐元區(qū)方面,北京時間19點45分,投資者密切關注歐洲央行利率決議,接著20點30分,歐洲央行行長德拉基還會發(fā)表言論。當前市場對歐洲央行加快收緊的預期較強,然而在美聯(lián)儲近期收緊步伐放緩的背景下,歐洲央行德拉基又將如何抉擇呢?投資者拭目以待。
英國方面,投資者重點關注英國零售銷售數(shù)據,本周以來英國經濟數(shù)據表現(xiàn)不佳,如果本次零售銷售數(shù)據再度不及預期,英鎊可能會進一步承壓。
紐約時段,投資者主要關注美國的初請失業(yè)金數(shù)據和咨商會領先指標數(shù)據,此外還要關注美股和油價走勢對市場風險偏好情緒的影響。
重要經濟數(shù)據一覽
時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 |
09:30 | 澳大利亞 | 6月季調后失業(yè)率(%) | 5.5 | 5.6 |
09:30 | 澳大利亞 | 6月就業(yè)人口變動(萬人) | 4.2 | 1.5 |
09:30 | 澳大利亞 | 第二季度NAB商業(yè)信心指數(shù) | 6 | |
11:00 | 日本 | 7月央行政策利率(%) | -0.1 | -0.1 |
14:00 | 德國 | 6月PPI年率(%) | 2.8 | 2.3 |
16:30 | 英國 | 6月季調后零售銷售月率(%) | -1.2 | 0.4 |
19:45 | 歐元區(qū) | 7月歐洲央行主要再融資利率(%) | 0 | 0 |
20:30 | 美國 | 7月15日當周初請失業(yè)金人數(shù)(萬) | 24.7 | 24.5 |
22:00 | 歐元區(qū) | 7月消費者信心指數(shù)初值 | -1.3 | -1.2 |
22:00 | 美國 | 6月諮商會領先指標月率(%) | 0.3 | 0.4 |
11:00 日本央行公布利率決議,并發(fā)表經濟展望報告。
14:30 日本央行行長黑田東彥就政策和國家經濟召開新聞發(fā)布會。
19:45 歐洲央行公布利率決議.
20:30 歐洲央行行長德拉基召開新聞發(fā)布會。
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