國(guó)際黃金期貨價(jià)格周一(7月24日)微幅收跌,結(jié)束之前連漲六個(gè)交易日的趨勢(shì),金價(jià)美市盤中最高上探至1258.79美元/盎司,至一個(gè)月高位,離1260關(guān)口僅一步之遙。目前美國(guó)的國(guó)內(nèi)政局動(dòng)蕩以及美聯(lián)儲(chǔ)周二將召開(kāi)的議息會(huì)議成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。 截至收盤,COMEX 8月黃金期貨收跌0.60美元,跌幅不到0.1%,報(bào)1254.30美元/盎司。
市場(chǎng)消息方面,日內(nèi)公布的美國(guó)6月成屋銷售雖遜于預(yù)期,但房?jī)r(jià)中位數(shù)26.38萬(wàn)美元再創(chuàng)新高。此外,備受關(guān)注的美國(guó)總統(tǒng)特朗普的女婿、白宮高級(jí)顧問(wèn)賈里德·庫(kù)什納周一發(fā)布聲明稱,承認(rèn)在美國(guó)總統(tǒng)大選期間與其后與俄羅斯人進(jìn)行了四次會(huì)面,但稱這些會(huì)面均無(wú)實(shí)際意義,并否認(rèn)曾勾結(jié)俄羅斯政府幫助特朗普贏得大選。
SP天使分析師 Sergey Raevskiy表示,“美元和美國(guó)利率的決定將是本周主要驅(qū)動(dòng)力?!彼a(bǔ)充說(shuō),市場(chǎng)也對(duì)美國(guó)政治作出了反應(yīng)。
美聯(lián)儲(chǔ)為期兩天的會(huì)議將于本周二開(kāi)始,周三結(jié)束。預(yù)計(jì)會(huì)議將會(huì)公布資產(chǎn)負(fù)債表的縮減計(jì)劃。鑒于目前的情緒,不能保證這樣的決定會(huì)支持美元;市場(chǎng)可能簡(jiǎn)單認(rèn)為這是實(shí)際加息的溫和選擇。
周一,施羅德(Schroders)商品團(tuán)隊(duì)基金經(jīng)理James Luke在報(bào)告中稱,一些投資者害怕加息而不敢投資黃金,而歷史證明美聯(lián)儲(chǔ)加息周期中黃金趨向于上漲。事實(shí)上在美聯(lián)儲(chǔ)最近4次加息中,有3次黃金的漲幅達(dá)到10-20%。
Luke還指出,黃金投資環(huán)境還是很積極的,全球債務(wù)水平居高不下,這會(huì)束縛央行的手腳,加息會(huì)比想象中來(lái)得慢。Luke表示,保值需求也將長(zhǎng)期支撐黃金。
Luke補(bǔ)充道,多年來(lái)量化寬松一定會(huì)導(dǎo)致未來(lái)通脹走高,而貴金屬是對(duì)沖通脹的良好工具。
在黃金的實(shí)物市場(chǎng),交易者期待黃金消費(fèi)國(guó)印度需求領(lǐng)先。六月初印度政府宣布從7月1日起征收3%的黃金消費(fèi)稅,但低于預(yù)期5%。不過(guò)印度央行副行長(zhǎng)上周末說(shuō),自11月份以來(lái),廢除高面值紙幣大幅度提振了金融投資產(chǎn)品。
分析師稱6月份投資的12.7億美元的金融資產(chǎn)大約能購(gòu)買100萬(wàn)美元盎司的黃金。但總體而言,由于黃金價(jià)格較高,亞洲的需求正在下滑,季節(jié)性需求也在減緩。
在技術(shù)面上,目前黃金的阻力位是1260美元/盎司,靠近斐波納契回撤位,支撐位為100日移動(dòng)均線1205美元/盎司。若近期多頭能攻克該阻力位,黃金將會(huì)迎來(lái)更大的上漲空間。
基本面利好因素:
1。上周四歐洲央行宣布維持利率不變,行長(zhǎng)德拉基表示歐元區(qū)需要刺激政策,銀行債券購(gòu)買計(jì)劃的潛在變化將會(huì)在秋季討論。
2。美國(guó)商務(wù)部上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)6月零售銷售月率下跌0.2%,為一年最大跌幅,不及預(yù)期增長(zhǎng)0.1%,前值從下跌0.3%修正為下跌0.1%。 暗示美國(guó)家庭依然對(duì)消費(fèi)開(kāi)支持謹(jǐn)慎態(tài)度,這可能意味著二季度經(jīng)濟(jì)或許將延續(xù)一季度的疲軟。
3。美國(guó)勞工部最新的報(bào)告稱,美國(guó)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率連續(xù)第四個(gè)月不及預(yù)期,核心CPI跌至2015年1月以來(lái)最低。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)6月CPI月率為0,預(yù)期增長(zhǎng)0.1%,前值下跌0.1%。美國(guó)6月CPI年率上漲1.6%,為2016年10月以來(lái)最小漲幅,表明通脹可能需要更長(zhǎng)時(shí)間才能回升至美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)。
4。美國(guó)商業(yè)統(tǒng)計(jì)局7月11日公布,美國(guó)5月批發(fā)銷售月率下跌0.5%;低于前值-0.4%和預(yù)期-0.4%。批發(fā)商是制造商和零售商的中間商,是商業(yè)領(lǐng)域的緩沖環(huán)節(jié)。批發(fā)銷售領(lǐng)域的趨勢(shì)通常能說(shuō)明其它經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的狀況,經(jīng)濟(jì)學(xué)家通常會(huì)利用這一數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)GDP進(jìn)行預(yù)測(cè)。
基本面利空因素:
1。美國(guó)勞工部上周四(7月20日)公布,美國(guó)至7月15日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人23.3萬(wàn)人,前值為24.7萬(wàn)人,預(yù)期為24.5萬(wàn)人,連續(xù)124周低于30萬(wàn)關(guān)口,連續(xù)時(shí)間創(chuàng)1970年以來(lái)最長(zhǎng)。。路透評(píng)美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)美國(guó)至7月15日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外錄得近5個(gè)月新低,數(shù)據(jù)表明美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供動(dòng)力支撐。
2。美國(guó)商務(wù)部上周三公布的數(shù)據(jù)顯示,6月新屋開(kāi)工121.5萬(wàn),為四個(gè)月以來(lái)最大增幅,好于預(yù)期的116萬(wàn),前值109.2萬(wàn)修正為112.2萬(wàn);6月新屋開(kāi)工環(huán)比增速為8.3%,是2016年12月以來(lái)最高,好于預(yù)期的6.20%,前值由萎縮5.5%修正為萎縮2.8%。
3。美國(guó)勞工部上周四(7月13日)公布美國(guó)至7月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為24.7萬(wàn)人,前值為24.8萬(wàn)人,預(yù)期為24.5人,連續(xù)三周錄得上升后首次錄得下降。美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)123周低于30萬(wàn)關(guān)口,連續(xù)時(shí)間創(chuàng)1970年以來(lái)最長(zhǎng)。
4。美國(guó)勞工部(DOL)7月7日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)人口強(qiáng)勁增加22.2萬(wàn)人,遠(yuǎn)好于市場(chǎng)預(yù)期的增加17.7萬(wàn),這也是四個(gè)月以來(lái)的最高水平,也是年內(nèi)第二高。
7月25日亞洲時(shí)段,投資者稍加留意澳大利亞的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),關(guān)注日本央行公布的6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要,重點(diǎn)還是關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)。
歐洲時(shí)段,歐元區(qū)方面,投資者主要關(guān)注德國(guó)兩項(xiàng)數(shù)據(jù),進(jìn)口物價(jià)指數(shù)和IFO商業(yè)景氣指數(shù);英國(guó)方面,投資者主要關(guān)注CBI工業(yè)訂單差值數(shù)據(jù)。
紐約時(shí)段,投資者重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)數(shù)據(jù),美國(guó)的FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)和咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。交易原油的投資者不要忽視API原油庫(kù)存對(duì)油價(jià)短期走勢(shì)的指引。
重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一覽
時(shí)間 | 國(guó)家 | 指標(biāo)名稱 | 前值 | 預(yù)測(cè)值 |
07:30 | 澳大利亞 | 7月23日當(dāng)周ANZ消費(fèi)信心指數(shù) | 112.5 | |
14:00 | 德國(guó) | 6月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率(%) | -1.0 | -0.7 |
14:45 | 法國(guó) | 6月PPI年率(%) | 2.1 | |
16:00 | 德國(guó) | 7月IFO商業(yè)景氣指數(shù) | 115.1 | 114.9 |
18:00 | 英國(guó) | 7月CBI工業(yè)訂單差值 | 16 | 12 |
21:00 | 美國(guó) | 5月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率(%) | 0.7 | 0.5 |
22:00 | 美國(guó) | 7月里士滿聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) | 7 | 7 |
22:00 | 美國(guó) | 7月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù) | 118.9 | 116.0 |
04:30 | 美國(guó) | 7月21日當(dāng)周API庫(kù)存變動(dòng)(萬(wàn)桶) | 163 |
07:50 日本央行公布6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。
01:00 英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家霍爾丹發(fā)表講話。
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