美聯(lián)儲如期按兵不動,但宣布“很快”縮表且加息概率回升,美元卻暴跌不止,推動金價迅速反彈,現(xiàn)貨黃金大舉突破1260。EIA原油庫存和原油產(chǎn)量雙雙下降,油價周三創(chuàng)5月末來收盤新高,但本次EIA數(shù)據(jù)“另有隱情”。
· 美聯(lián)儲7月FOMC會議不加息但宣布將很快縮表,美元跌至93.39
· 金價周三收跌,但FOMC決議后迅速反彈
· 特朗普醫(yī)改法案在參議院的首次投票宣告失敗
· 美油布油創(chuàng)5月末以來收盤新高
· 美國EIA原油庫存和原油產(chǎn)量雙雙下降
貴金屬
國際金價周三在美聯(lián)儲利率決議公布前夕繼續(xù)小幅下挫,美市盤中最低下探至1243.41美元/盎司,美元則從多月低位小幅反彈。COMEX 8月黃金期貨收跌2.70美元,跌幅0.2%,報1249.40美元/盎司,為連續(xù)第三個交易日收跌;9月期銀價格下跌8.3美分,報收于每盎司16.459美元,跌幅為0.5%。但美元指數(shù)在FOMC決議聲明之后跳水,刷新2016年6月23日以來低點至93.39,推動電子交易盤中的金價迅速反彈。國際現(xiàn)貨黃金周三收于1260.70美元/盎司,上漲12.15美元,漲幅0.97%。
美聯(lián)儲于周四凌晨發(fā)布7月FOMC會議聲明,維持聯(lián)邦基金利率在1%-1.25%區(qū)間不變,符合市場預(yù)期。美聯(lián)儲一方面承認(rèn)通脹疲弱,另一方面暗示很快將開始縮表。利率決議公布之后,美聯(lián)儲9月加息25個基點至1.25%-1.5%區(qū)間的概率為8.2%,12月加息至該區(qū)間的概率為45.1%,決議公布之前分別為8.2%和42.9%。但盡管加息概率回升,美元卻呈“瀑布式下跌”?,F(xiàn)貨黃金趁機反彈,最高漲至1263.39美元/盎司,刷新六周高位。現(xiàn)貨白銀也上漲1.5%至16.67美元/盎司,刷新6月30日以來新高。
分析師稱,從今日黃金價格的反應(yīng)來看,美聯(lián)儲聲明是偏鴿派的,黃金有望重拾升勢。然而,美國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)較為強勁,對黃金是壓制;通脹前景疲軟,對黃金也是負面的影響。
不過,考慮到特朗普政府正面臨諸多麻煩,避險需求仍然對黃金形成支撐。周二,美國眾議院以壓倒多數(shù)投票通過對俄羅斯實施新的制裁,并強制要求特朗普總統(tǒng)在放寬對莫斯科方面的任何制裁前,必須獲得國會議員的允許。俄羅斯副外長Sergei Ryabkov在周三晚間表示,美國的舉措將把美俄關(guān)系推入未知領(lǐng)域,在將來也不會給兩國關(guān)系正?;舫鋈魏慰臻g。此外,在9名共和黨人和全體民主黨人的反對下,特朗普醫(yī)改法案在周二參議院的首次投票宣告失敗。這份議案在參議院中獲得了43個支持票,離60個的必要票還有17票之差。
然而,實物黃金的投資需求持續(xù)下滑,全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉較上日減少5.03噸,當(dāng)前持倉量為795.42噸,已跌破800噸大關(guān)。
能源類
美國原油庫存和原油產(chǎn)量雙雙下降為油價帶來強勁支撐,同時美聯(lián)儲如期維持利率不變后美元再度走低,更加大了油價的上行空間,周三(7月26日)油價再攀高位。
WTI 9月原油期貨收漲0.86美元,漲幅1.80%,報48.75美元/桶,創(chuàng)5月30日以來收盤新高。布倫特9月原油期貨收漲0.77美元,漲幅1.53%,報50.97美元/桶,也創(chuàng)5月末以來收盤新高。
EIA周三公布的數(shù)據(jù)顯示,截至7月21日當(dāng)周,美國原油庫存下降720.8萬桶,連續(xù)四周錄得下滑,汽油和精煉油庫存降幅也大于預(yù)期,符合市場對北美夏季駕駛高峰期的用油需求抬升預(yù)期。此外,上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量減少1.9萬桶至941萬桶/日,連續(xù)四周增加后首次錄得下滑。不含戰(zhàn)略儲備在內(nèi)的美國原油總庫存在過去短短一個月暴降3700萬桶,目前美國總庫存正處于2016年初以來最低水平。
但零對沖指出,美國產(chǎn)量下滑另有隱情,這主要是阿拉斯加地區(qū)產(chǎn)量下降,而美國本土48州產(chǎn)量則增加至900萬桶/日以上,為2015年7月以來的首次。另外本周EIA數(shù)據(jù)值得投資者注意的信號還有,美國自沙特進口的原油從兩周前的7年新低52.4萬桶/日回漲近一倍,達到93.2萬桶/日。這些或許可以解釋,為何EIA數(shù)據(jù)公布后,美油布油先是短線走高,但隨后漲幅縮減并回吐EIA數(shù)據(jù)公布后的全數(shù)漲幅。
咨詢機構(gòu)PVM的石油分析師Stephen Brennock認(rèn)為,北美夏季駕駛高峰期還會持續(xù)一個月左右,利好短期內(nèi)的油價走勢,但原油多頭不宜過于樂觀,因為油價回漲可能刺激美國頁巖油產(chǎn)商增加產(chǎn)量。
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