國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(8月14日)亞洲時(shí)段盤微幅回落,暫時(shí)交投在1287美元/盎司。上周五(8月11日)金價(jià)連續(xù)第四個(gè)交易日上漲,且觸及1292.20美元/盎司的兩個(gè)月高位,因朝美緊張局勢(shì)升級(jí),促使投資者尋求避險(xiǎn),此外美國(guó)通脹數(shù)據(jù)疲弱也扶助支撐金市。本周市場(chǎng)將迎來一系列重磅重磅事件的洗禮,除了有“恐怖數(shù)據(jù)”以及美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議紀(jì)要之外,幾位美聯(lián)儲(chǔ)決策者也會(huì)登臺(tái)發(fā)表講話,料將掀起金市不小的波動(dòng)。
美國(guó)勞工部上周五的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)7月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)月率上漲0.1%;預(yù)期上漲0.2%;年率上漲1.7%,預(yù)期上漲1.8%。數(shù)據(jù)出爐之后,CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”,美聯(lián)儲(chǔ)12月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為35.4%,為5月以來最低。
Cambridge Global Payments全球產(chǎn)品和市場(chǎng)策略部門主管Karl Schamotta在報(bào)告中說,“CPI數(shù)據(jù)不及預(yù)期,加上此前公布的生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)弱于預(yù)估,顯然美聯(lián)儲(chǔ)沒有在短期內(nèi)收緊政策的需要。”
瑞穗外匯策略師Sireen Harajli認(rèn)為,“如果未來公布的數(shù)據(jù)仍然疲軟,市場(chǎng)可能開始消化美聯(lián)儲(chǔ)在今年余下時(shí)間將按兵不動(dòng)。但目前我們還未到這一地步,但如果數(shù)據(jù)沒有好轉(zhuǎn),可能很快就會(huì)到這一地步?!?/span>
美國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭(Robert Kaplan)上周五表示,他并不對(duì)CPI數(shù)據(jù)感到擔(dān)心,但在升息問題上應(yīng)有耐心。在再度升息前,希望看到通脹向目標(biāo)回升的更多證據(jù)。
高盛以Jan Hatzius為首的經(jīng)濟(jì)學(xué)家在美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)五次未能達(dá)到其核心通脹目標(biāo)后,將年底前第三次加息的概率從此前預(yù)估的60%下調(diào)至55%。
目前高盛維持9月進(jìn)行下一次加息可能性不足5%的預(yù)估;11月加息的預(yù)估概率從此前的5%降至不到5%。該行稱,盡管有一些令人鼓舞的細(xì)節(jié),但總體CPI報(bào)告顯然令人失望
在美國(guó)CPI數(shù)據(jù)公布后,美元指數(shù)一度跌至92.93的一周低位;現(xiàn)貨黃金一度觸及及6月7日以來最高1,292.20美元/盎司,并錄得4月中以來最大周度漲幅。
Think Markets的首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam稱,“如果看看CPI數(shù)據(jù)公布后金市的表現(xiàn),這會(huì)告訴你美聯(lián)儲(chǔ)今年不會(huì)急于升息了,我們目前關(guān)注1300美元水準(zhǔn)?!?/span>
另一方面,上周的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)也提振對(duì)黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求。美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)朝鮮發(fā)出了新的威脅,稱美國(guó)軍隊(duì)“已經(jīng)準(zhǔn)備就緒”,而朝鮮指責(zé)特朗普令朝鮮半島走向核戰(zhàn)邊緣。
Quantitative Commodity Research的咨詢師Peter Fertig認(rèn)為,“在上周四晚間特朗普有關(guān)朝鮮問題的講話發(fā)表后,投資者繼續(xù)尋求避險(xiǎn)。目前美朝緊張局勢(shì)近期緩解的可能性不大,因此這一前景看似對(duì)金價(jià)有利?!?/span>
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,Rosland Capital高級(jí)經(jīng)濟(jì)顧問Jeffrey Nichols表示,他仍然非??春命S金;但從短期來看,這一切都取決于朝鮮和美國(guó)之間可能的沖突之上。他稱,“黃金受到了戰(zhàn)爭(zhēng)恐懼的良好提振,但我認(rèn)為本周地緣政治將略微緩解?!?/span>
本周市場(chǎng)將公布一連串重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),其中就包括有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國(guó)7月零售銷售,預(yù)計(jì)7月數(shù)據(jù)較上月出現(xiàn)明顯反彈。外媒調(diào)查顯示,美國(guó)7月零售銷售料增長(zhǎng)0.4%,上月為下滑0.2%。
此外,本周美聯(lián)儲(chǔ)還公布7月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要,投資者可從中一窺美聯(lián)儲(chǔ)縮表計(jì)劃的線索。另有多位聯(lián)儲(chǔ)官員下周將出席活動(dòng)。此外澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布8月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。
值得注意的是,下周地緣政治進(jìn)展仍是關(guān)注重點(diǎn),若美朝局勢(shì)再度緊張,那么美元恐面臨進(jìn)一步下跌,但如果地緣政治危機(jī)緩解,黃金將會(huì)回落美元?jiǎng)t攀升。
市場(chǎng)看漲情緒高漲千三大關(guān)唾手可得?
據(jù)彭博社上周五(8月11日)公布的最新調(diào)查顯示,受特朗普與朝鮮威脅所支撐,交易員與分析師連續(xù)第八周看多下周金價(jià)走勢(shì),為3月初以來最長(zhǎng)看漲周期。在接受調(diào)查的18位黃金交易員及分析師中,11人看漲(61%),3人看跌(17%),4人看平(22%).
同時(shí),據(jù)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)上周五公布的周度報(bào)告顯示,截至8月8日當(dāng)周,對(duì)沖基金和基金經(jīng)理增持COMEX黃金凈多頭頭寸,為連續(xù)第四周增持。黃金凈多倉(cāng)攀升至近兩個(gè)月高位。
數(shù)據(jù)顯示,COMEX黃金投機(jī)凈多頭頭寸增加15793手,至138566手,為6月13日以來最高水平。同時(shí),COMEX白銀投機(jī)凈多合約增加4490手,至27371手,至6月中以來最高水平。
加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)商品策略師Christopher Louney表示,“在最近的朝鮮緊張局勢(shì)爆發(fā)之前,黃金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)冷淡,因風(fēng)險(xiǎn)已成為新常態(tài)。眼下,其是驅(qū)動(dòng)黃金走勢(shì)的因素。如風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步升級(jí),那么這將非常利多黃金?!?/span>
DTN的高級(jí)分析師Darrin Newsom表示,三重頂傳統(tǒng)上是黃金的一個(gè)非常看漲的跡象,通常會(huì)被超越。他補(bǔ)充說,金價(jià)若突破1298美元/盎司,則可能會(huì)達(dá)到1386美元/盎司的上漲目標(biāo)。
盛寶銀行商品策略負(fù)責(zé)人Ole Hansen認(rèn)為,“我們已經(jīng)看到這個(gè)水平持續(xù)了兩次,我想我們需要另外一個(gè)驅(qū)動(dòng)力。 我認(rèn)為這必須來自股市的拋售?!?/span>
不僅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱,黃金得到支撐,而且美國(guó)和朝鮮之間的緊張局勢(shì)日益激化,使市場(chǎng)取得了顯著的進(jìn)步。不過,分析人士表示,缺乏新的地緣政治事件可能會(huì)促使投資者在短期內(nèi)獲利回吐。
Morrison市場(chǎng)新聞編輯Ken Morrison表示,“鑒于美國(guó)與北韓之間的言辭交流已經(jīng)達(dá)到頂點(diǎn),我預(yù)計(jì)未來一周將是黃金的整固/回調(diào)周,下一步將更加嘗試外交和解和談判。”
CMC Markets高級(jí)市場(chǎng)分析師Colin Cieszynski表示,他認(rèn)為黃金走勢(shì)將是中性的,因?yàn)榻谑袌?chǎng)進(jìn)入超買區(qū)域?!皬募夹g(shù)上來說,黃金正在接近其交易范圍的頂部,所以它正在尋求休息。由于政治風(fēng)險(xiǎn)很高,我看不出有重大修正的理由?!?/span>
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