周一,國(guó)際現(xiàn)貨黃金亞洲時(shí)段盤(pán)初向上跳空逾10美元,并刷新1338.37美元/盎司的近一年高位,因周日(9月3日)朝鮮宣布?xì)鋸棞y(cè)試取得“圓滿(mǎn)成功”,令當(dāng)?shù)氐牡鼐壵尉o張局勢(shì)進(jìn)一步升溫,金價(jià)在避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)涌入的情況下大幅拉升。上周五(9月1日)由于美國(guó)8月非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,令美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再次加息的預(yù)期降溫,美元承壓走低,并提振金價(jià)上揚(yáng),盤(pán)中最高觸及1328.87美元/盎司。
朝鮮又“搞事”! 宣布?xì)鋸椩囼?yàn)“圓滿(mǎn)成功”
周日(9月3日)朝鮮又傳出重磅消息!據(jù)路透報(bào)道,朝鮮方面周日表示,該國(guó)已成功完成對(duì)裝載在新研發(fā)洲際彈道導(dǎo)彈上的氫彈的測(cè)試,測(cè)試產(chǎn)生的爆炸當(dāng)量比以往任何一次測(cè)試都要大。
朝鮮國(guó)家電視臺(tái)稱(chēng),這次按領(lǐng)導(dǎo)人金正恩(Kim Jong Un)指示進(jìn)行的氫彈測(cè)試取得“圓滿(mǎn)成功”,是完善朝鮮核武器計(jì)劃的“重要”步驟。
朝鮮電視臺(tái)表示,氫彈測(cè)試產(chǎn)生的爆炸當(dāng)量比以前的測(cè)試要大,對(duì)環(huán)境無(wú)害。此外,此次氫彈測(cè)試沒(méi)有產(chǎn)生核泄漏。
朝鮮電視臺(tái)發(fā)布上述聲明前數(shù)個(gè)小時(shí),在朝鮮豐溪里核試驗(yàn)場(chǎng)附近探測(cè)到似乎是人為因素造成的大規(guī)模地震,表明朝鮮已經(jīng)進(jìn)行了第六次核試驗(yàn)。
韓國(guó)聯(lián)合通訊社援引氣象機(jī)構(gòu)報(bào)導(dǎo)稱(chēng),朝鮮豐溪里核試驗(yàn)場(chǎng)附近周日發(fā)生5.6級(jí)地震。
韓聯(lián)社援引氣象機(jī)構(gòu)稱(chēng),地震似乎是人為導(dǎo)致的,暗示朝鮮進(jìn)行了第六次核試驗(yàn)。
朝鮮此前一共進(jìn)行了五次核試驗(yàn),時(shí)間分別為2006年10月9日(測(cè)得震級(jí)里氏3.7級(jí))、2009年5月25日(4.5級(jí))、2013年2月12日(4.9級(jí)),2016年1月6日(4.5級(jí))以及2016年9月9日(5.0級(jí))。
日本氣象廳周日稍早稱(chēng),朝鮮疑似核試驗(yàn)引發(fā)的震感至少是一年前平壤核爆震感強(qiáng)度的十倍。
氣象廳的一位官員在NHK節(jié)目中說(shuō)道:“強(qiáng)度至少是(之前的)十倍?!睂?zhuān)家估計(jì),朝鮮上次的核爆當(dāng)量約為10千噸。
中國(guó)地震臺(tái)周日稱(chēng),測(cè)定09月03日11時(shí)30分在朝鮮(北緯41.35度,東經(jīng)129.11度)發(fā)生6.3級(jí)地震,震源深度0千米;此次地震疑似爆炸。
中國(guó)地震臺(tái)官方微博并稱(chēng),網(wǎng)友反饋,延邊、吉林、長(zhǎng)白山(15.46 +3.34%,診股)、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)等地有感。
大失所望!美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)僅新增15.6萬(wàn)
上周五20:30公布的美國(guó)8月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口新增15.6萬(wàn)人,低于預(yù)期的增加18萬(wàn)人,前值修正為增加18.9萬(wàn)人;美國(guó)8月失業(yè)率錄得4.4%,高于預(yù)期和前值的4.3%;投資者重點(diǎn)關(guān)注的8月平均每小時(shí)工資年率為2.5%,與前值持平。
美國(guó)勞工部稱(chēng),過(guò)去三個(gè)月,平均新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)為18.5萬(wàn),8月制造業(yè)、建筑業(yè)、專(zhuān)業(yè)、技術(shù)服務(wù)、醫(yī)療保健、礦業(yè)就業(yè)錄得上揚(yáng)。颶風(fēng)“哈維”對(duì)8月非農(nóng)就業(yè)和失業(yè)數(shù)據(jù)沒(méi)有明顯影響。家庭調(diào)查數(shù)據(jù)的收集在颶風(fēng)前已經(jīng)完成,而企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)的收集在颶風(fēng)前也基本完成,全國(guó)和受影響地區(qū)的收集率均處于正常區(qū)間。
華爾街日?qǐng)?bào)評(píng)美國(guó)8月非農(nóng)數(shù)據(jù):美國(guó)8月失業(yè)率為4.4%,雖處于歷史最低水平,但較7月4.3%有小幅度上升。就業(yè)報(bào)告顯示休閑娛樂(lè)行業(yè)與酒店行業(yè)雇傭數(shù)量大幅減少,政府雇員數(shù)量連續(xù)兩個(gè)月錄得減少。私有企業(yè)平均每小時(shí)工資較上月小幅下降,但整體保持在固定的趨勢(shì)。
非農(nóng)前據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”:美聯(lián)儲(chǔ)9月加息25個(gè)基點(diǎn)至1.25%-1.5%區(qū)間的概率為0%,12月加息至該區(qū)間的概率為41.1%。
非農(nóng)后據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”:美聯(lián)儲(chǔ)9月加息25個(gè)基點(diǎn)至1.25%-1.5%區(qū)間的概率為0%,12月加息至該區(qū)間的概率為36.2%。
展望后市:
歐洲央行將討論謹(jǐn)慎縮減刺激,而不是突然終止
歐洲央行管理委員會(huì)委員暨奧地利央行總裁諾沃特尼表示,該央行將討論如何謹(jǐn)慎地啟動(dòng)撤出資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。
他表示,不會(huì)過(guò)度解讀最近歐元兌美元的漲勢(shì)。諾沃特尼在談及歐洲央行的2.3萬(wàn)億歐元資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃時(shí)表示:“問(wèn)題不是我們是否應(yīng)該(對(duì)該計(jì)劃)突然踩剎車(chē),而是如何謹(jǐn)慎地啟動(dòng)正?;M(jìn)程。這才是明智的討論?!?/span>
歐洲央行將于周四開(kāi)會(huì),曾經(jīng)承諾在今年秋季決定是延長(zhǎng)購(gòu)債計(jì)劃還是開(kāi)始縮減購(gòu)債。
另外,歐洲央行副總裁岡斯坦西歐表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)政策前景的不確定性升高,以及全球“再通脹”壓力疲軟,造成提振歐元區(qū)通脹率更加困難。
債務(wù)上限問(wèn)題
在白宮預(yù)算辦公室主任Mick Mulvaney寫(xiě)給眾議院議長(zhǎng)Paul Ryan的信中明確指出,在哈維颶風(fēng)發(fā)生之后,提供救災(zāi)資金與國(guó)家債務(wù)上限問(wèn)題緊密聯(lián)系,債務(wù)上限問(wèn)題的發(fā)展或因支出的增加而受到推動(dòng)。
美國(guó)財(cái)長(zhǎng)Steven Mnuchin周日在接受電視采訪時(shí)表示,將一攬子救助計(jì)劃與提高債務(wù)上限相結(jié)合,是議員們“把政治放在一邊”來(lái)救助這個(gè)國(guó)家的一種方式,而且他的觀點(diǎn)也得到了特朗普的贊同。
然而,眾議院的共和黨領(lǐng)袖并沒(méi)有計(jì)劃通過(guò)立法來(lái)提高債務(wù)上限,以向哈維颶風(fēng)中的受害者提供60億美元的救助。
盡管美國(guó)高級(jí)官員此前曾承諾,美國(guó)的法定債務(wù)上限肯定會(huì)提高,但短期國(guó)債表現(xiàn)不佳,這表明交易商對(duì)潛在違約的擔(dān)憂(yōu)揮之不去。
朝鮮“核爆”黑天鵝后 黃金怎么走?
據(jù)彭博社周五(9月1日)公布的最新調(diào)查顯示,隨著朝鮮導(dǎo)彈威脅推動(dòng)黃金升至1300美元/盎司大關(guān)上方,交易員與分析師連續(xù)第11周看多下周金價(jià)走勢(shì),為至少自3月初以來(lái)的最長(zhǎng)看漲周期。交易員和分析師自6月23日止當(dāng)周以來(lái)持續(xù)看漲。
在接受調(diào)查的16位黃金交易員及分析師中,7人看漲(44%),6人看跌(38%),3人看平(18%)。
Kitco 周五(9月1日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,華爾街專(zhuān)業(yè)人士及普通投資者繼續(xù)看漲下周黃金。在針對(duì)專(zhuān)業(yè)人士的調(diào)查中,有16人參與了調(diào)查,9人或56%認(rèn)為下周黃金會(huì)上漲,3人或19%認(rèn)為下周黃金會(huì)下跌,4人或25%預(yù)計(jì)將盤(pán)整。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。同時(shí),有1196名普通投資者參與了投票,694人或58%認(rèn)為黃金將上漲;另有368人或31%認(rèn)為黃金將會(huì)下跌,而134人或11%認(rèn)為黃金將盤(pán)整。
到2017年到目前為止,不包括本周,華爾街共預(yù)測(cè)正33次,正確21次,達(dá)到了64%的正確率。普通投資者預(yù)測(cè)32次,正確20次,正確率為63%。
隨著現(xiàn)貨黃金持堅(jiān)于1300美元/盎司大關(guān)上方,分析師們?nèi)匀粚?duì)下周金價(jià)走勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度,其中多數(shù)預(yù)計(jì)黃金將觸及新高。
對(duì)多數(shù)分析師而言,黃金看似處于超買(mǎi)區(qū)域,但其下行潛力看似有限,尤其是因?yàn)楫?dāng)前的形勢(shì)。
分析師們一致認(rèn)為下周黃金不會(huì)跌至1300美元/盎司下方,多數(shù)受訪者預(yù)計(jì)黃金將交投于1300至1330區(qū)間之內(nèi)。
“如果本周不能收于1325美元上方,我預(yù)計(jì)其將回落至1308區(qū)域支撐附近。1300美元為重要水平。我傾向于認(rèn)為金價(jià)將再次回落至此,”London Capital Group LCG研究主管Jasper Lawler說(shuō)道。
道明證券全球策略主管Bart Melek也表示,1325美元是上行需要克服的關(guān)鍵水平?!半S著我們邁入9月,我們很可能會(huì)將其視作新的上限,”他補(bǔ)充道。
某些分析師觀點(diǎn)則稍顯謹(jǐn)慎。
Capital Economics的商品經(jīng)濟(jì)學(xué)家Simona Gambarini認(rèn)為,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升高和美聯(lián)儲(chǔ)(FED)溫和加息助燃了黃金看多情緒,不過(guò)也許有些過(guò)了。
沃爾什交易所商業(yè)對(duì)沖主管Sean Lusk表示,黃金在技術(shù)上有一點(diǎn)超買(mǎi)。他仍然認(rèn)為有可能打破1340美元/盎司的水平,但也有一些看漲頭寸的交易者可能會(huì)獲利回吐,特別是如果沒(méi)有地緣政治緊張局勢(shì)升級(jí)。
Lusk還指出,黃金和股票都同時(shí)上漲,但從歷史來(lái)看,這并不會(huì)無(wú)限期持續(xù) “其中一個(gè)必須讓步?!?/span>
“有關(guān)朝鮮和美國(guó)債務(wù)上限的政治風(fēng)險(xiǎn)仍然居高不下,疲弱非農(nóng)報(bào)告可能會(huì)使得美元處于守勢(shì),”CMC Markets首席市場(chǎng)策略師Colin Cieszynski表示?!敖趦?nèi)黃金可能會(huì)在1300至1330美元區(qū)間之內(nèi)安定下來(lái)。其進(jìn)展?jié)q勢(shì)迅猛,但技術(shù)上正變得超買(mǎi)。”
ADRian Day資產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Adrian Day表示,黃金可能會(huì)在下周進(jìn)行調(diào)整?!暗?,這不會(huì)是深刻或漫長(zhǎng)的。 它已經(jīng)調(diào)整了不少,修正期已經(jīng)過(guò)了。但從根本上說(shuō),我們?nèi)匀缓芊e極;錢(qián)仍然很寬松,美聯(lián)儲(chǔ)加息再次謹(jǐn)慎。我認(rèn)為,地緣政治緊張局勢(shì)仍然很高,美元疲軟,幾乎無(wú)力回應(yīng)最新的朝鮮導(dǎo)彈發(fā)射,黃金非常欠缺,所以任何回調(diào)都將迎來(lái)新的買(mǎi)盤(pán)?!?/span>
技術(shù)分析
從周線走勢(shì)來(lái)看,黃金持續(xù)上漲,目前測(cè)試美國(guó)大選的高點(diǎn)1337,進(jìn)一步的阻力位于今年的通道上軌1350附近,最終將漲至1375-1378區(qū)域(2016年高點(diǎn)和ABC目標(biāo))。關(guān)鍵支撐見(jiàn)1296-1301區(qū)域。