北京時(shí)間15日凌晨2點(diǎn)美聯(lián)儲(chǔ)宣布,將基準(zhǔn)利率區(qū)間調(diào)升25個(gè)基點(diǎn),從0.75%-1.0%上調(diào)至1.0%-1.25%。
這也是美聯(lián)儲(chǔ)維持了近來(lái)每隔三個(gè)月加息1次的節(jié)奏,也是美國(guó)央行當(dāng)前加息周期的第4次加息,今年內(nèi)的第2次加息。
美聯(lián)儲(chǔ)指出今年內(nèi)將開(kāi)始縮減資產(chǎn)負(fù)債表。具體而言,縮表起步階段的上限為每月縮減100億美元,其中國(guó)債為60億美元、抵押貸款支持證券(MBS)為40億美元。此后將逐漸增加,縮表的最終月上限是國(guó)債300億美元、MBS 200億美元,總計(jì)500億美元/月。
與此同時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)的最新經(jīng)濟(jì)及利率預(yù)期顯示,美聯(lián)儲(chǔ)估計(jì)今年內(nèi)還有1次加息,即維持今年內(nèi)總計(jì)加息3次的預(yù)期不變。此外,美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)2019年底之前還將加息6次,目標(biāo)值2.9%略低于今年3月時(shí)的預(yù)期3%。
金融市場(chǎng)走勢(shì)震蕩:美元指數(shù)震蕩上漲,現(xiàn)貨黃金沖高回落。而本次會(huì)議最讓人意外的就是美聯(lián)儲(chǔ)公布了縮表計(jì)劃。
耶倫拋下重磅炸彈:縮表計(jì)劃
除了加息,F(xiàn)OMC還表示,其將于今年開(kāi)始縮減資產(chǎn)負(fù)債表。5月的會(huì)議紀(jì)要顯示,官員們已經(jīng)開(kāi)始討論縮表規(guī)模等細(xì)節(jié)。
美聯(lián)儲(chǔ)縮表計(jì)劃詳細(xì)內(nèi)容:美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)今年起開(kāi)始縮表,起初每月縮減60億美元國(guó)債、40億美元MBS;縮表規(guī)模每季度增加一次,直到達(dá)到每月縮減300億美元國(guó)債、200億美元MBS為止。
多名美聯(lián)儲(chǔ)官員曾公開(kāi)表示,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)縮表后,資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模將縮減至2萬(wàn)億-2.5萬(wàn)億美元。
美聯(lián)儲(chǔ)在聲明中稱,“委員會(huì)目前預(yù)計(jì),如果經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況與預(yù)期基本一致,將今年開(kāi)始落實(shí)資產(chǎn)負(fù)債表正?;?jì)劃?!?/span>
比加息更可怕的事情還是提前來(lái)了。市場(chǎng)的流動(dòng)性進(jìn)一步收緊,接下來(lái)對(duì)匯市,大宗商品,股市,債市都將帶來(lái)巨大的影響。
道指創(chuàng)收盤(pán)記錄新高
美聯(lián)儲(chǔ)如期加息,道指再創(chuàng)歷史收盤(pán)記錄新高。標(biāo)普500指數(shù)收跌2.43點(diǎn),跌幅0.10%,報(bào)2437.92點(diǎn),其中銀行業(yè)指數(shù)漲0.02%。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲46.09點(diǎn),漲幅0.22%,報(bào)21374.56點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌25.48點(diǎn),跌幅0.41%,報(bào)6194.89點(diǎn)。羅素2000指數(shù)收跌0.59%,報(bào)1417.57點(diǎn)??只胖笖?shù)VIX收漲2.11%,報(bào)10.64。
周三早盤(pán),美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳,黃金漲、美元跌、美債收益率大跌。但6月會(huì)議公布后,黃金高位回落,一度破1260美元;美債收益率跌幅顯著收窄;美元一度抹去日內(nèi)跌幅。
EIA原油庫(kù)存降幅不及預(yù)期之際受累于汽油庫(kù)存意外大增,WTI 7月原油期貨收跌1.73美元,跌幅3.72%,報(bào)44.73美元/桶,創(chuàng)2016年11月14日以來(lái)收盤(pán)新低。布倫特8月原油期貨收跌1.72美元,跌幅3.53%,報(bào)47.00美元/桶,也創(chuàng)11月份后期以來(lái)收盤(pán)新低。NYMEX 7月汽油期貨收跌6.7美分,跌幅4.5%,報(bào)1.4327美元/加侖,創(chuàng)2016年11月份以來(lái)收盤(pán)新低。
美國(guó)5月CPI環(huán)比-0.1%,同比1.9%;美國(guó)5月核心CPI環(huán)比0.1%,同比1.7%,均低于前值。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)過(guò)后,黃金短線拉漲,10年期美債收益率走低,美元走低。
外盤(pán)走勢(shì)
美聯(lián)儲(chǔ)加息決議出爐后,美股短線小幅上揚(yáng),耶倫講話開(kāi)始后出現(xiàn)跳水,納指一度跌近1%,但尾盤(pán)美股收窄跌幅,納指強(qiáng)勢(shì)收紅。
美元指數(shù)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息決議反應(yīng)平淡,耶倫講話后美元指數(shù)震蕩回升,紐約匯市尾盤(pán)收復(fù)日內(nèi)大部分跌幅。
美聯(lián)儲(chǔ)加息決定出爐后,現(xiàn)貨黃金走低,耶倫講話進(jìn)一步施壓,現(xiàn)貨黃金由1275美元/盎司上方一度跌破1260美元/盎司,日內(nèi)波幅超過(guò)1%,紐約市場(chǎng)尾盤(pán)小幅下跌。
美債收益率大跌。美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌6.9個(gè)基點(diǎn),至2.1377%,一度跌至2016年11月10日以來(lái)低點(diǎn)2.103%。30年期美債收益率跌8.2個(gè)基點(diǎn),至2.7805%,一度跌至11月9日以來(lái)低點(diǎn)2.765%。2年期美債收益率跌2.0個(gè)基點(diǎn),至1.3432%。5年期美債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn),至1.7268%。
金融市場(chǎng)反應(yīng):美元震蕩上漲 黃金沖高回落
美元指數(shù)在決議公布之初短線下滑,隨后很快觸底反彈;美元/日元小幅上漲;歐元/美元下滑。
現(xiàn)貨黃金瞬間跳漲5美元,觸及1280.00美元/盎司關(guān)口,隨后沖高回落。
推薦閱讀>>>
黃金維持了隔夜的強(qiáng)勢(shì),現(xiàn)貨黃金上漲10.90美元至1247.45美元/盎司
美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息 金融市場(chǎng)又有什么么變化