★亞洲時段外匯行情回顧:美聯(lián)儲年內(nèi)升息概率下降,美元承壓于13個月低位非美走強(qiáng)★
美元指數(shù)一度刷新2016年6月以來新低至93.14,現(xiàn)小幅反彈至93.54一線交投,美元已經(jīng)自1月3日所及14年高位103.82下滑逾10%。
下道支撐料在2016年6月低位93.01,以及2016年5月所及16個月低位91.91。若跌破這兩個支撐,可能被視為重要的看空信號。
美聯(lián)儲表示將在“相對短期內(nèi)”開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表,許多人認(rèn)為這暗示要在9月發(fā)出相關(guān)聲明。但美聯(lián)儲亦比以前更加明確地指出通脹疲弱。
美聯(lián)儲承認(rèn)通脹疲弱,令人益發(fā)預(yù)期美聯(lián)儲可能推遲今年第三次升息的計劃。過去美聯(lián)儲認(rèn)為通脹疲弱只是暫時的。
三井住友信托銀行市場分析師AyakoSera表示,即便美國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁,但通脹仍疲弱。市場希望看到更多通脹的跡象才能相信未來加息。我還認(rèn)為大家想研判美聯(lián)儲可能縮表帶來的影響。
盡管美元一直受美聯(lián)儲自2015年底以來逐步收緊政策的支持,但其利率優(yōu)勢正在消退,因?yàn)槠渌S多央行近幾個月已開始考慮削減刺激計劃。
歐洲央行行長德拉基6月暗示該央行可能調(diào)整購債計劃,促使投資者涌向歐元。歐元兌美元一度漲至1.7777,為2015年1月以來的最高位,現(xiàn)小幅回落至1.1726一線交投。
加元受加拿大央行本月早些時候升息行動扶助而走強(qiáng),美元兌加元周三曾觸及兩年低位1.2415,現(xiàn)交投于1.2447一線。
澳元兌美元重新站上0.80,為2015年以來首見。美元兌日元亦滑落至111關(guān)口附近交投,接近周一(7月24日)觸及的五周半低點(diǎn)110.62。
雖然美聯(lián)儲決策者之前曾表示年底前可能再次加息,但聯(lián)邦基金利率期貨顯示,12月前加息一次的機(jī)率略低于50%,美聯(lián)儲開會前則略超過50%。
但有些市場參與者還稱,市場可能對美聯(lián)儲的最新聲明反應(yīng)過度了。
StateStreetBankandTrust東京分支機(jī)構(gòu)的匯市主管KazushigeKaida表示,“我認(rèn)為美聯(lián)儲只是微調(diào)了一下傳達(dá)的信息,以更貼近現(xiàn)實(shí),而不是發(fā)出了要推遲升息的信號?!?/span>
★原油期貨方面:油價沖高回落,多頭獲利了結(jié)令油價承壓★
油價小幅沖高后回落,美國原油9月期貨交投于48.71美元/桶附近,布倫特原油10月期貨交投于51.02美元/桶附近。本周以來,油市迎來多重利好。沙特的樂觀言論、美國API和EIA原油庫存均錄得下降及美元走軟等助推油價升至近期高位。但多頭獲利了結(jié),以及全球原油供給過剩狀況未改,令油價承壓。
美國能源署(EIA)周三(7月26日)公布的數(shù)據(jù)顯示,上周美國原油庫存降幅大于市場預(yù)期,汽油和餾分油庫存降幅也大于預(yù)期。煉油廠產(chǎn)量增加,同時原油進(jìn)口量下降。
InterfaxEnergy資深能源分析師AbhishekKumar表示,周三的EIA報告令油市本已利多的人氣增強(qiáng),盡管這走勢能持續(xù)多久是個疑問。不過,美國原油和汽油庫存仍然高于其五年均值,這將抑制價格漲勢。
PetroMatrix執(zhí)行董事OlivierJakob稱,美國庫存下降為油價上漲提供動力。
另外,委內(nèi)瑞拉存在地緣政治風(fēng)險,油市將進(jìn)一步走強(qiáng)。OPEC成員國委內(nèi)瑞拉原油日產(chǎn)量200萬桶,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步惡化。委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅的反對者實(shí)施兩日全國罷工,以迫使馬杜羅退出周末的選舉。美國考慮對委內(nèi)瑞拉進(jìn)行金融制裁,暫停用美元支付委內(nèi)瑞拉石油。
但分析師指出,目前油價反彈可能會促使美國增加原油產(chǎn)量。PVM原油分析師StephenBrennock稱,當(dāng)傳言美國頁巖油產(chǎn)量放緩之際,油價反彈只會鼓勵生產(chǎn)商增加產(chǎn)量。
★股市方面:創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周四放量大漲3.62%★
上證綜指周四收盤漲0.06%,上漲2.11點(diǎn),報3249.78點(diǎn);
深證成指周四收盤漲0.95%,上漲97.85點(diǎn),報10395.19點(diǎn);
滬深300股指周四收盤漲0.18%,上漲6.80點(diǎn),報3712.19點(diǎn);
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周四收盤漲3.62%,上漲60.88點(diǎn),報1742.19點(diǎn)。
韓國首爾綜指周四收盤上漲0.36%,報2443.24點(diǎn)。
日經(jīng)225指數(shù)周四收盤上漲0.15%,報20079.64點(diǎn);
日本東證股價指數(shù)周四收盤上漲0.37%,報1626.84點(diǎn)。
澳洲股市指標(biāo)S&P/ASX200指數(shù)周四收盤上漲0.21%,報5788.60點(diǎn)。
★貴金屬方面:現(xiàn)貨黃金交投于近六周高位,F(xiàn)ED決議施壓美元支撐金價★
現(xiàn)貨黃金震蕩交投于近六周高位1260美元/盎司上方,此前美聯(lián)儲稱將在“不久后”開始縮減所持巨量公債,此外美聯(lián)儲還會低通脹表達(dá)了擔(dān)憂的情緒,這施壓美元支撐金價。
BMOCapitalMarkets基本金屬和貴金屬交易部門董事TaiWong表示,“黃金收復(fù)近期失地,漲勢推動價格升至新高,因?yàn)槊缆?lián)儲發(fā)表了一份穩(wěn)妥的政策聲明,聯(lián)儲承認(rèn)通脹偏低,確認(rèn)在不久后開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表?!?/span>
Libertas財富管理集團(tuán)總裁AdamKoos表示,“金價在盤后交易中上漲,主要原因是美聯(lián)儲主席耶倫決定不加息。這一決定使一些投資者買進(jìn)黃金?!?/span>
GoldSeek.com的總裁兼首席執(zhí)行官PeterSpina說,“基于初步的市場反應(yīng),黃金交易員看到美聯(lián)儲決議更加溫和,這支持貴金屬,而美元的信心則受到損害。展望未來,金價可能將在短期內(nèi)向1300美元攀升??梢源_定的是,F(xiàn)OMC在提高利率方面將會變得更加緩慢,他們也會將在近期開啟縮表?!?/span>
北京時間16:04,美元指數(shù)報93.52/53。
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