在風(fēng)高浪急的資本市場(chǎng)上，有些人卻總能做到進(jìn)退自如，久而久之這些人就被投資者奉為大神，比如股市有巴菲特，而在原油市場(chǎng)也有這樣一位傳奇人物，他就是人稱“原油之神”的安德魯·霍爾，然而面對(duì)高深莫測(cè)的原油市場(chǎng)，這位“原油之神”也栽了跟頭。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》、彭博社等媒體消息，因錯(cuò)誤地判斷了美國石油產(chǎn)量激增造成的影響，傳奇交易員安德魯·霍爾（Andrew Hall） 在當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周四確認(rèn)稱，將關(guān)閉旗下原油對(duì)沖基金Astenbeck資管公司。
霍爾之前曾預(yù)測(cè)石油輸出國組織（OPEC）的措施將有助于平衡石油市場(chǎng)，提高能源價(jià)格，他還對(duì)此下了重注。
長期看多油價(jià)的“原油之神”也栽了
霍爾的職業(yè)生涯最早可追溯到上世紀(jì)70年代，當(dāng)時(shí)他任職于英國石油（BP），并擔(dān)任傳奇交易公司Phibro Energy Inc.的首席執(zhí)行官。在全球金融危機(jī)最嚴(yán)重的2009年，霍爾離開花旗集團(tuán)，在那之前花旗集團(tuán)曾透露稱，霍爾在一年內(nèi)就因?yàn)榻灰资投@利1億美元，他也因此名聲大噪。
現(xiàn)年66歲的霍爾以長期做多油價(jià)而聞名，他的這一策略在大宗商品價(jià)格飆升時(shí)表現(xiàn)良好，然而在過去3年內(nèi)油價(jià)下跌的背景下則表現(xiàn)不佳。彭博社援引一名不愿具名的知情人士消息稱，僅在今年上半年，霍爾的旗艦Astenbeck大宗商品基金Ⅱ就損失了近30%。此外，根據(jù)美國證券交易委員會(huì)（SEC）的文件，截至去年底，Astenbeck管理資產(chǎn)達(dá)14億美元。
霍爾今年來一直在看多油價(jià)，他還利用致投資者信件，來表達(dá)其對(duì)原油供應(yīng)增加數(shù)據(jù)所持的懷疑態(tài)度，并認(rèn)為油價(jià)的持續(xù)反彈只是時(shí)間問題。然而就在上個(gè)月，霍爾改變了策略，并告訴投資者稱全球原油市場(chǎng)正在“嚴(yán)重惡化”，油價(jià)可能徘徊在每桶50美元或以下。年初至六月，布倫特原油價(jià)格已累計(jì)下跌22%，盡管此后有所回升，但仍只有52美元左右。
對(duì)于旗下對(duì)沖基金的關(guān)閉，霍爾拒絕就關(guān)閉原因以及具體時(shí)間進(jìn)行置評(píng)?！度A爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人士消息稱，Astenbeck最早和最大的投資者之一的黑石集團(tuán)（Blackstone Group LP）選擇將其客戶資金從Astenbeck中取出，是霍爾關(guān)閉旗下對(duì)沖基金的主要原因之一。但另一名知情人士表示，盡管如此，霍爾還將繼續(xù)管理Astenbeck資管之外的一些黑石集團(tuán)的資金。
“我對(duì)此感到很震驚，”瑞士盧加諾的Dogma Capital投資組合經(jīng)理達(dá)尼洛·歐諾力諾在接受彭博社采訪時(shí)表示，“這是一個(gè)時(shí)代的終結(jié)?；魻柺怯惺芬詠碜铐敿?jí)的石油交易商之一?！?/span>
五年內(nèi)多家自然資源對(duì)沖基金關(guān)閉
記者注意到，除了Astenbeck資管這樣的公司外，其他的石油類對(duì)沖基金也在今年早些時(shí)候表示，沙特阿拉伯和俄羅斯的減產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致全球石油價(jià)格的上漲。然而，隨著美國頁巖油生產(chǎn)商提高產(chǎn)量，以及利比亞和尼日利亞從供應(yīng)中斷中恢復(fù)過來，這也使得這些對(duì)沖基金的押注打了水漂。
前NGP能源資本管理公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、獨(dú)立分析師阿納斯·阿爾哈吉也表示，Astenbeck資管的關(guān)閉表明，“在頁巖革命之后，石油市場(chǎng)的預(yù)測(cè)發(fā)生了翻天覆地的變化。”
“這是一個(gè)令人悲傷的消息，”管理近2億美元資產(chǎn)的大宗商品交易顧問——Arctic Blue Capital的首席投資官讓-雅克·杜哈特稱，“在過去的幾十年里，霍爾一直是能源市場(chǎng)上最受尊敬的冒險(xiǎn)者之一?！?/span>
長久以來，作為主要投行中“大賭徒”的華爾街各大交易員們都創(chuàng)造了以十億美元計(jì)的大型對(duì)沖基金，但這些交易員在投資中犯下的錯(cuò)誤也在近年來逐步升級(jí)，而Astenbeck資管的關(guān)閉，也可謂是華爾街對(duì)沖基金界最新的一個(gè)典型案例。
除了霍爾外，著名國際投行高盛的前交易員理查德·佩里在金融危機(jī)期間曾為其客戶豪賭次級(jí)抵押貸款而獲利超過10億美元，但在去年也關(guān)閉了他的同名對(duì)沖基金；今年春天，高盛集團(tuán)歷史上最年輕的合伙人埃里克·明迪奇關(guān)閉了伊頓公園資管。據(jù)彭博社報(bào)道，2012年至今，至少有10家跟原油類自然資源有關(guān)的資管公司被關(guān)閉，其中包括克萊夫資本等。
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