上周,標普500科技指數(shù)受挫,但其年初至今的漲幅仍超過了21%,從而推動了今年更大范圍的股市反彈。其中,“FAANG”股票(Facebook(FB)、蘋果、亞馬遜(AMZN)、Netflix、谷歌)占據(jù)了很大一部分漲幅。
大量科技股已被做空
然而,部分投資者對估值上漲是否能持續(xù)持懷疑態(tài)度,他們因此增加自己的空頭持倉,即通過借入股票出售并在日后重購的方式押注股票下跌,這其中也押注了一些大名鼎鼎的公司。
養(yǎng)老基金ICMA-RC的首席投資官Wayne Wicker指出,“從年初開始,很多科技公司一直在引領市場。現(xiàn)在,人們有點擔心了。因為科技公司既會引領股市的上漲,也會引領股市的下跌。因此,科技股如果出現(xiàn)一些疲軟也是不足為奇的?!?/span>
根據(jù)金融分析公司S3 Partners提供的數(shù)據(jù),在美股市場中被賣空最多的20只股票中,科技公司占據(jù)了一半的份額。同時,在過去一個月內,“10只最被賣空的科技股”的賣空比率(short interest,即當前賣空股數(shù)/發(fā)行股數(shù))又增長了14億美元,達到410億美元。
谷歌、蘋果、Netflix、亞馬遜、英特爾(INTC)和Facebook,都在S3“10只最被賣空科技股”的名單之內。IBM(IBM)、微軟、Priceline(PCLN)和Nvidia(NVDA),都在“20只最被賣空科技股”的名單之內。特斯拉(TSLA)是現(xiàn)在被賣空最多的股票,如果它被歸入科技公司范疇的話,那么美股科技股的賣空總額將突破500億美元。
被賣空最多的股票排行,特斯拉位列第一(圖片來自金融時報)
專注于科技股的對沖基金Cadian Capital的創(chuàng)始人Eric Bannasch指出,“在此之前,我們從未看到過規(guī)模達五千億美元的公司能以這樣的速度增長。因此,人們對這個現(xiàn)況仍持懷疑態(tài)度。”他表示,很多科技公司正在以強勁的速度增長,同時他也能理解投資者對特斯拉所持的特別的懷疑態(tài)度。
根據(jù)11日發(fā)布的監(jiān)管文件,激進投資人Daniel Loeb旗下的對沖基金Third Point拋售了Snap(SNAP)的股份。自3月份上市以來,Snap的股份已經(jīng)下跌了大約30%。
年初至今的科技股空頭損失慘重
值得一提的是,年初至今,押注科技股下跌是件令人痛苦的事情。S3分析,盡管上周數(shù)只大科技股受挫,但10個最大科技股空頭的“逐日盯市(Mark-to-Market)”損失仍達到77億美元。年初至今,特斯拉已經(jīng)讓看衰投資者損失了45億美元。
綠光資本創(chuàng)始人David Einhorn押注了特斯拉以及被他稱為“泡沫籃子”的一些股票,但是他也承認今年是“賣空者的痛苦年”。
特斯拉的創(chuàng)始人馬斯克偶爾會嘲笑賣空者。4月份,他在推文中寫道:“Shortville出現(xiàn)了暴風雨”,暗諷賣空者心愿落空;今年夏天,他又說“這些家伙想讓我們死,現(xiàn)在他們嘗到了苦頭。只希望他們別在以我為原型的巫毒娃娃身上扎大頭針了。”
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