大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)鐵礦石倉單服務(wù)管理辦法自5月2日實施以來,受到了市場各方的廣泛關(guān)注。5月23日,上?;埒檱H貿(mào)易有限公司和嘉吉投資(中國)有限公司(以下簡稱“慧鴻”、“嘉吉”),通過各自的會員單位——國投安信期貨和銀河期貨,完成了100手鐵礦石倉單交易,這是鐵礦石倉單服務(wù)推出以來的首筆交易。
首單如何煉成
慧鴻是一家從事鐵礦石現(xiàn)貨銷售的貿(mào)易商。作為鐵礦石1705期貨合約的交割買方,慧鴻在鐵礦石1705期貨交割日后接到100手鐵礦石倉單。為縮短銷售周期、盡快獲得銷售貨款,慧鴻決定向鐵礦石倉單服務(wù)商銷售倉單。5月23日,慧鴻向其會員單位國投安信期貨提交100手倉單銷售申請,倉單所在地位于青島港。在競價環(huán)節(jié),該筆業(yè)務(wù)得到了多家鐵礦石倉單服務(wù)商的積極響應(yīng)。最終,按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的配對原則,嘉吉以490元/干噸的倉單單價和14.5元/干噸的服務(wù)費單價獲得了該筆業(yè)務(wù),雙方將在5月26日進(jìn)行交收。
慧鴻負(fù)責(zé)人表示,如果該倉單利用公司傳統(tǒng)的現(xiàn)貨渠道銷售,則將面臨銷售周期長、資金回流慢等問題,銷售期間需要配合套保對沖風(fēng)險,增加了業(yè)務(wù)難度。而通過倉單服務(wù)進(jìn)行銷售,申請當(dāng)天即可完成配對,三天后能夠收到貨款,提高了公司的資金流轉(zhuǎn)效率。
嘉吉是大商所設(shè)立的首批鐵礦石倉單主服務(wù)商之一。嘉吉負(fù)責(zé)人表示,此次嘉吉通過倉單服務(wù)業(yè)務(wù)購買的100手鐵礦石倉單,擬注銷倉單并轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨銷售。此次倉單注銷時與倉庫結(jié)算的升貼水、出庫費和倉儲費,折合現(xiàn)貨成本相當(dāng)于430元/濕噸,低于430至440元/濕噸的現(xiàn)貨售價,保障了嘉吉在該筆業(yè)務(wù)中獲得一定利潤,實現(xiàn)了買賣雙方的合作共贏。
推動行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展
為順利推出鐵礦石倉單服務(wù)制度,大商所在充分論證的基礎(chǔ)上,制定了切實可行的倉單服務(wù)管理辦法,明確了倉單服務(wù)參與各方的主要職責(zé),為規(guī)范倉單交易、活躍近月合約、發(fā)揮期貨功能創(chuàng)造良好條件。同時,大商所配套實施手續(xù)費減收措施,整體降低客戶參與近月合約的成本。
大商所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,該筆倉單業(yè)務(wù)開展順利,倉單服務(wù)商充分、及時履行了響應(yīng)和報價義務(wù),慧鴻提出倉單銷售申請當(dāng)日便收到多家服務(wù)商報價,能夠獲得更好的銷售價格。同時,本次鐵礦石倉單服務(wù)的交收,很好檢驗了鐵礦石倉單服務(wù)制度,獲得了企業(yè)客戶和貿(mào)易商的高度認(rèn)可,為今后市場各方深入?yún)⑴c倉單服務(wù)業(yè)務(wù)創(chuàng)造了條件。今后,大商所將繼續(xù)加強(qiáng)倉單業(yè)務(wù)的推廣力度,加強(qiáng)對倉單服務(wù)商的監(jiān)督管理,不斷豐富客戶參與實物交割的渠道,降低客戶的交割成本,促進(jìn)企業(yè)客戶參與近月合約、規(guī)避市場風(fēng)險,推動行業(yè)穩(wěn)健有序發(fā)展。