一、基本面分析
1、近期到港量穩(wěn)定
上周澳洲鐵礦石發(fā)貨總量為1730.5萬噸,環(huán)比增加183.3萬噸,發(fā)往中國1399.7萬噸,環(huán)比增加65.4萬噸。其中力拓、BHPB和FMG發(fā)往中國量分別為542.3萬噸增7.1萬噸、405.3萬噸減11.9萬噸、356.5萬噸增49.2萬噸。上周巴西鐵礦石發(fā)貨總量為737.8萬噸,環(huán)比增加2.2萬噸。其中淡水河谷和CSN發(fā)貨量分別為579.7萬噸,減少58.4萬噸,70.5萬噸,增加7.4萬噸。鐵礦石到港量:8月14日至8月20日,中國北方六大港口到港總量為1188.2噸,環(huán)比增加146.3萬噸。
2、鐵礦石港口庫存近期連續(xù)小幅下降
3、鐵礦價格過快上漲影響鋼廠利潤,供給側(cè)改革成果流向國外受環(huán)保限產(chǎn)影響,鋼廠開工率及產(chǎn)量后期將會下降,影響鐵礦石需求。
當(dāng)前市場鋼材現(xiàn)貨高位成交低迷,而鐵礦石此輪暴漲缺乏基本面支撐,高位出現(xiàn)走弱跡象,于580一線附近嘗試做空。
二、技術(shù)分析
從日線技術(shù)分析,I1801此輪下跌反抽,上方585左右壓力。從小時線技術(shù)分析,I1801運行至578壓力附近,嘗試初步小倉位空頭進場。
三、風(fēng)險管理
開倉均價575止損點位585止損幅度10
倉位40手,占總倉位的3.5%虧損10*40*100=4萬虧損幅度0.4%