隔夜美元升至兩周高位,主要因技術(shù)性交易、強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),以及歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)可能持續(xù)疲弱合力打壓歐元。分析師指出,歐元兌美元跌穿1.07美元附近的重要技術(shù)水準(zhǔn),觸動(dòng)了大量的交易商賣單。歐元因此跌至3月15日來(lái)最低的1.0681美元,這帶動(dòng)美元兌一籃子主要貨幣強(qiáng)勢(shì)走高。美元指數(shù)在歐元大跌前小漲,之后升至3月16日來(lái)最高的100.52。同時(shí),由于美國(guó)第四季經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)速度高于之前公布的數(shù)據(jù),受助于消費(fèi)者支出強(qiáng)勁。納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)下紀(jì)錄最高收位,美國(guó)股市隔夜也全線大漲,其中金融股領(lǐng)升大盤。此外,美債收益率周四也錄得增長(zhǎng),美債價(jià)格過(guò)去兩周上漲,此前美聯(lián)儲(chǔ)在最新的政策會(huì)議上預(yù)計(jì)今年將升息三次。最近,對(duì)特朗普政府是否有能力令提振經(jīng)濟(jì)舉措得到國(guó)會(huì)批準(zhǔn)的質(zhì)疑增加,將美債價(jià)格推高。
Macquarie
Limited全球利率和匯市策略師Thierry Albert
Wizman援引麥格理交易臺(tái)的信息表示,歐元跌至約1.07美元、美國(guó)公債收益率上漲至日高,以及油價(jià)上揚(yáng)帶動(dòng)的石油相關(guān)貨幣走強(qiáng),一道令歐元跌穿支撐位。周四稍早公布的數(shù)據(jù)顯示,3月德國(guó)和西班牙消費(fèi)者通脹放緩程度較預(yù)期嚴(yán)重,令投資人擔(dān)心歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)遲滯可能持續(xù),這已經(jīng)令歐元走軟。分析師認(rèn)為,數(shù)據(jù)已讓投資人做好了買入美元和賣出歐元的準(zhǔn)備,歐元跌穿技術(shù)水準(zhǔn)給了這些投資人一個(gè)行動(dòng)的理由。
BMO
Capital Markets外匯策略部門全球主管Greg
Anderson表示:“多數(shù)市場(chǎng)人士認(rèn)為美元在上周后估值過(guò)低,正等著美元反彈。一旦明確美元反彈,這些投資人將涌入買進(jìn)美元或(沽出歐元)?!?br/>
隔夜美市盤初,美元一度下滑,因此前CNBC報(bào)導(dǎo),美國(guó)總統(tǒng)特朗普在評(píng)估懲罰匯率操控國(guó)家的新辦法。該報(bào)導(dǎo)援引兩位未具名消息人士,但沒(méi)有提供會(huì)可能考慮何種措施的細(xì)節(jié)。道明證券匯市策略部門北美主管Mark
McCormick表示,這是特朗普政府試圖喊低美元的最新嘗試,“他們相信美元過(guò)于強(qiáng)勁?!?br/>
美元4月恐演繹季節(jié)性弱勢(shì)而原油將迎來(lái)大漲好時(shí)光
美銀美林外匯技術(shù)策略研究團(tuán)隊(duì)周四(3月30日)撰文指出,4月份美元往往呈現(xiàn)看跌基調(diào)。
“在四月份期間,DXY在過(guò)去11年中有9年錄得下滑,平均下滑了1.51%。自歐元于1999年開(kāi)始交易以來(lái),DXY在18年中有12年在4月錄得下跌,平均跌幅為0.75%。30年季節(jié)性趨勢(shì)也表明其在4月會(huì)下跌,”美銀美林指出。
此前,F(xiàn)X168曾撰文指出,瑞銀也指出季節(jié)性因素使得四月成為美元表現(xiàn)最為糟糕的月份之一。
此外,該行指出,中期艾略特波浪計(jì)數(shù)顯示DXY價(jià)格處于修正C浪之中,這一模式表明DXY將至少觸及97.50.
該行還指出,季節(jié)性趨勢(shì)表明4月份油價(jià)呈看漲基調(diào)。
“WTI油價(jià)在過(guò)去11年中有9年上漲,平均漲幅高達(dá)6.64%。自歐元開(kāi)始交投以來(lái),這一關(guān)聯(lián)性不再那么強(qiáng)勁。DXY在18次中有12次錄得下滑,而原油則在18次中有12次錄得上漲,平均漲跌幅分別為-0.75%和3.85%?!?br/>
此外,美銀美林還指出,原油方面,MACD開(kāi)始轉(zhuǎn)向看漲十字架,假如支撐得以維持,那么十字架表明漲勢(shì)將回升至50美元區(qū)間。
“美元在4月份表現(xiàn)出季節(jié)性疲軟。過(guò)去10年中(2006年至2016年),美元指數(shù)在4月份平均貶值了約1%,”瑞銀在一份策略報(bào)告中指出。
延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議呼聲愈加高漲油價(jià)周四穩(wěn)步收高
原油方面,因石油輸出國(guó)組織(OPEC)減產(chǎn)協(xié)議有望得到延長(zhǎng),這令原油多頭信心受到鼓舞,油價(jià)周四雙雙收高,美油企穩(wěn)于50美元/桶關(guān)口上方,而布油則逼近53美元/桶關(guān)口。
路透調(diào)查顯示,石油輸出國(guó)組織(OPEC)3月原油產(chǎn)量下滑23萬(wàn)桶/日至3201萬(wàn)桶/日,因阿聯(lián)酋大幅減產(chǎn),同時(shí)尼日利亞和利比亞產(chǎn)量也有所下滑。預(yù)計(jì)OPEC成員國(guó)3月份實(shí)現(xiàn)減產(chǎn)目標(biāo)的95%。
另一方面,由于武裝示威者占據(jù)了利比亞沙拉拉和瓦法的西部油田,利比亞的生產(chǎn)量下降了約三分之一或25萬(wàn)桶,嚴(yán)重的供應(yīng)中斷為油市帶來(lái)了有效支撐。
此外,科威特石油部長(zhǎng)Essam
al-Marzouq表示,科威特是支持延續(xù)延續(xù)OPEC減產(chǎn)協(xié)議至今年下半年的幾個(gè)生產(chǎn)國(guó)之一。而伊朗石油部長(zhǎng)贊加內(nèi)(Bijan
Zanganeh)近期也曾表示,OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)達(dá)成的聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議很有可能會(huì)在6月底得到延長(zhǎng)。同時(shí)俄羅斯和伊朗兩國(guó)日內(nèi)也發(fā)布了聯(lián)合聲明,將繼續(xù)合作削減石油產(chǎn)量,以穩(wěn)定全球能源市場(chǎng)。
盡管如此,國(guó)際能源署(IEA)署長(zhǎng)比羅爾(Fatih
Birol)周四接受采訪時(shí)稱,即使OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)在減產(chǎn)方面做出了很大的努力,油價(jià)也不太會(huì)顯著回升。
他指出:“市場(chǎng)上存在巨量的原油庫(kù)存,這令油價(jià)走勢(shì)不會(huì)太過(guò)波動(dòng)。如果我們看到產(chǎn)油國(guó)的行動(dòng)帶來(lái)了油價(jià)反彈。。。那我們也將預(yù)期到更多的原油將會(huì)涌入市場(chǎng),不光是來(lái)自于美國(guó)方面,例如巴西和加拿大的原油供應(yīng)也將提升?!?br/>
美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量得益于技術(shù)改革而大幅攀升,并幫助美國(guó)從世界最大的原油消費(fèi)國(guó)轉(zhuǎn)變成一個(gè)原油和煉油產(chǎn)品出口國(guó),而加拿大方面也在大力推動(dòng)油砂生產(chǎn)的技術(shù)革新,此外,巴西正在不遺余力地開(kāi)發(fā)巨量離岸原油資源。
IEA預(yù)期今年全球原油需求量增幅為140萬(wàn)桶/日。同時(shí)認(rèn)為印度將成為全球能源需求增長(zhǎng)主要的推動(dòng)國(guó),預(yù)期至2040年該國(guó)原油需求量將升至1000萬(wàn)桶/日。
美聯(lián)儲(chǔ)官員講話不斷焦點(diǎn)重回加息進(jìn)程
隨著多位美聯(lián)儲(chǔ)官員就今年升息預(yù)期發(fā)表看法,市場(chǎng)焦點(diǎn)重回美聯(lián)儲(chǔ)加息前景上來(lái)。
美國(guó)芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯昨日表示,他與大多數(shù)同僚的看法一致,支持今年進(jìn)一步升息,此消息也提振美元。
在本月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議加息后,又一位美聯(lián)儲(chǔ)高官表態(tài)支持進(jìn)一步加息和縮表。
克里夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特周四表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張良好,再次呼吁開(kāi)始收縮資產(chǎn)負(fù)債表。她稱,支持進(jìn)一步加息,盡管并非每一次會(huì)議都加息。
梅斯特表示:“如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展符合預(yù)期,我相信會(huì)需要通過(guò)上調(diào)聯(lián)邦基金利率進(jìn)一步撤除寬松。我也會(huì)對(duì)今年改變我們的再投資政策感到放心?!?br/>
舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯昨日也表示,今年加息后可能開(kāi)始縮表。威廉姆斯稱,其央行同僚不應(yīng)“排除今年總共加息多于三次”。他預(yù)計(jì)今年還會(huì)再加息2-3次,上行風(fēng)險(xiǎn)更為突出。
今晚市場(chǎng)還將迎來(lái)兩位美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話,分別是明尼亞波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利和圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德,屆時(shí)是增加鷹派力度亦或是出現(xiàn)鴿派反轉(zhuǎn),我們將拭目以待。