周一(7月17日)歐洲時(shí)段,美元指數(shù)歐洲時(shí)段“死貓?zhí)睙o以為繼,回吐日內(nèi)升幅,創(chuàng)10個(gè)月新低95.03;上周耶倫講話鴿派,美國CPI及零售數(shù)據(jù)不佳,均打壓美指,趨勢(shì)仍疲弱;非美貨幣全線反攻,歐元兌美元逼近14個(gè)月高點(diǎn),現(xiàn)貨黃金創(chuàng)兩周新高1236.25美元/盎司;美油小幅回落至46.26美元/桶,減產(chǎn)策略已破產(chǎn),OPEC只剩最后一招。
歐洲時(shí)段熱點(diǎn)綜述:
1、新華社:需要警惕美聯(lián)儲(chǔ)加息縮表等五大金融風(fēng)險(xiǎn);
風(fēng)險(xiǎn)一:美聯(lián)儲(chǔ)加息與“縮表”風(fēng)險(xiǎn);
風(fēng)險(xiǎn)二:全球貨幣政策轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn);
風(fēng)險(xiǎn)三:全球債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
風(fēng)險(xiǎn)四:金融業(yè)出現(xiàn)自滿情緒;
風(fēng)險(xiǎn)五:與金融科技等新技術(shù)伴生的新風(fēng)險(xiǎn)。
2、歐元區(qū)6月未季調(diào)CPI年率增速放緩至1.3%,但歐元區(qū)6月核心CPI月率上升0.2%。
3、高盛:預(yù)計(jì)2017年四季度美國石油產(chǎn)出將較去年四季度增加84萬桶/日。
4、路透調(diào)查:銀行下調(diào)今年白銀均價(jià)預(yù)期,因第二季銀價(jià)下滑9%;
?、俾吠刚{(diào)查顯示,銀行預(yù)期今年黃金均價(jià)將齊平2016年,但下調(diào)白銀價(jià)格預(yù)期,因銀價(jià)第二季下滑9%;
?、诼吠笇?duì)39位分析師的調(diào)查顯示,2017年銀價(jià)均價(jià)料為每盎司17.32美元,低于三個(gè)月之前預(yù)估的17.98美元;新均價(jià)預(yù)期較去年均價(jià)17.09美元略高出1%;
?、鄣矫髂赉y價(jià)將漲至平均每盎司18.30美元,為2014年以來最高年均價(jià),這一預(yù)期價(jià)位較4月份調(diào)查時(shí)預(yù)估的2018年均價(jià)低3%;
?、芙饍r(jià)今年平均料為每盎司1,250美元,低于三個(gè)月前預(yù)計(jì)的1,254美元;明年料為每盎司1,292美元,低于4月時(shí)預(yù)估的1,300美元。
5、哈薩克斯坦能源部:哈薩克斯坦上半年平均原油產(chǎn)量為172.2萬桶/日,超出了減產(chǎn)協(xié)議的陪額。
6、英國央行行長(zhǎng)卡尼:倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)當(dāng)前管控更緊,但利用LIBOR來支撐350萬億美元的掉期合約“不可取”;未來應(yīng)該用基于實(shí)際市場(chǎng)交易的利率來替代LIBOR為金融合約定。
重點(diǎn)行情解析:
美指“死貓?zhí)睙o以為繼,非美黃金全線走高
美元指數(shù)歐洲時(shí)段“死貓?zhí)睙o以為繼,回吐日內(nèi)升幅,創(chuàng)10個(gè)月新低95.03;上周耶倫講話鴿派,美國CPI及零售數(shù)據(jù)不佳,均打壓美指,日內(nèi)漲勢(shì)料因空頭回補(bǔ),趨勢(shì)仍疲弱;非美貨幣全線反攻,歐元兌美元刷新三個(gè)交易日高點(diǎn)1.1485,逼近14個(gè)月高點(diǎn),上方阻力看向1.15水平位,現(xiàn)貨黃金創(chuàng)兩周新高1236.25美元/盎司。
由于近期美國慘淡數(shù)據(jù)和耶倫鴿派講話輪番打壓,市場(chǎng)多頭信心遭受重創(chuàng),目前仍未能恢復(fù);多頭需要等待更多利好消息出爐才能恢復(fù)元?dú)?,走出寒冬;目前市?chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向本周歐洲央行決議。
歐洲央行將于本周再度召開每季度兩次的政策會(huì)議,而其當(dāng)前所執(zhí)行中的“量化寬松(QE)”購債行動(dòng)的最終命運(yùn),則將成為這次會(huì)議決議中各方矚目的重中之重。不過,業(yè)內(nèi)人士目前預(yù)計(jì),歐洲央行仍可能會(huì)把縮減QE的具體計(jì)劃這一懸念保留更久,而QE在日后的退出進(jìn)程也會(huì)比大家預(yù)期的更加漫長(zhǎng),這可能會(huì)令歐元多頭投資者暫時(shí)感到失望。
彭博調(diào)查顯示,歐洲央行本這周政策決議將會(huì)保持按兵不動(dòng),這意味著詳細(xì)的購債計(jì)劃縮減方案要到9月份才會(huì)出爐。而真正的縮減行動(dòng)則將于明年1月開始,延續(xù)時(shí)間料為9個(gè)月,這比坊間預(yù)測(cè)的7個(gè)月要更久。這也就意味著QE的退出進(jìn)程要比想象中更加緩慢。
此外,摩根大通Alex Roever和Kimberly Harano在研報(bào)中稱,盡管美聯(lián)儲(chǔ)最有可能在9月公布縮表計(jì)劃,但他們?cè)?月25-26日的FOMC會(huì)后宣布縮表也不無道理,從而導(dǎo)致中長(zhǎng)期美國國債收益率升高;
首先,經(jīng)濟(jì)狀況“已經(jīng)支持”資產(chǎn)負(fù)債表收縮;
第二,美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)發(fā)布了縮表方法的信息,“9月不會(huì)比現(xiàn)在更明確”;
第三,在9月之前開始縮表,可以在12月加息之前多個(gè)幾個(gè)月評(píng)估其影響;
最后,9月“尷尬”,因?yàn)槊绹Y金將在10月耗盡,面臨債務(wù)上限棘手問題。
油價(jià)上行乏力重回盤整,OPEC只剩最后選擇
原油價(jià)格歐洲時(shí)段自日高小幅回落,一度觸及日低46.26美元/桶;現(xiàn)在來看,OPEC想以減產(chǎn)來提振油價(jià)的策略已經(jīng)破產(chǎn),如今油價(jià)已經(jīng)回到了減產(chǎn)前的水平,而美國頁巖油反而漁翁得利;要干掉頁巖油產(chǎn)業(yè),現(xiàn)在OPEC只剩下唯一的選擇!
德國商業(yè)銀行Weinberg指出:“OPEC應(yīng)該讓價(jià)格崩潰來殺死頁巖油,然后以油價(jià)長(zhǎng)期穩(wěn)定地上漲為目標(biāo)。”然而,問題仍然存在,由于對(duì)石油依賴的預(yù)算已經(jīng)幾近干涸,歐佩克是否能夠承受這種戰(zhàn)術(shù)逆轉(zhuǎn)。
但鑒于歐佩克的政治多樣性,即使OPEC想要采取這樣一個(gè)痛苦的行動(dòng),該組織是否能夠現(xiàn)實(shí)地將其“部隊(duì)”集結(jié)起來呢?這是一個(gè)問題!
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