??大師語(yǔ)錄:不管存在多大潛在風(fēng)險(xiǎn)的投資,轉(zhuǎn)移或控制了風(fēng)險(xiǎn)就等于沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn);不管存在多小潛在風(fēng)險(xiǎn)的投資,沒(méi)有控制風(fēng)險(xiǎn)就可能是百分之百的風(fēng)險(xiǎn);一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)都不冒就是最大的風(fēng)險(xiǎn)之一。
??許多交易者都以為交易策略和方法就是交易系統(tǒng),其實(shí)這是一個(gè)很大的誤區(qū)。要建立靠譜的交易系統(tǒng),有幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)不可忽視。
??在初學(xué)交易的過(guò)程中,我們經(jīng)常會(huì)遇到這樣的經(jīng)歷:看到高手的交易系統(tǒng)或者交易策略后,總覺(jué)得特別神奇并嘗試著模仿操作,但過(guò)一段時(shí)間之后卻發(fā)現(xiàn)這些系統(tǒng)或者方法并不能讓自己持續(xù)盈利,時(shí)而奏效時(shí)而失效。這幾乎已經(jīng)成為大多數(shù)新手的常態(tài)。實(shí)際上,要真正做到持續(xù)穩(wěn)定盈利,你需要的是一個(gè)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證最適合你的交易系統(tǒng),并非盲目跟風(fēng)也并非只依賴(lài)某一個(gè)策略。
??交易系統(tǒng)根據(jù)不同維度可以分為很多種,比如程序化與非機(jī)械交易系統(tǒng),指標(biāo)或形態(tài)交易系統(tǒng),左側(cè)或右側(cè)交易系統(tǒng),趨勢(shì)和逆勢(shì)交易系統(tǒng)等等。不過(guò),無(wú)論哪一種系統(tǒng)都至少要包含以下幾個(gè)方面:
??確定總?cè)蝿?wù)和目標(biāo)
??在開(kāi)發(fā)一套能夠賺錢(qián)的交易系統(tǒng)之前,你首先得了解你本身是一個(gè)怎樣的交易者以及你想達(dá)成的交易目標(biāo),多問(wèn)自己:我是一個(gè)大型資金管理者,想要成為少數(shù)賺錢(qián)的一部分人加nsjj6868,還是只是一個(gè)小散戶(hù)?我要長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利還是短線暴利?我是一個(gè)職業(yè)操盤(pán)手還是業(yè)余交易員?如果造成資金虧損,我要對(duì)誰(shuí)負(fù)責(zé)?了解清楚自己之后,確定一個(gè)總目標(biāo),然后在設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí)至少花三分之一的時(shí)間認(rèn)真思考每一個(gè)分項(xiàng)目標(biāo)。
??明確交易理念和觀念
??除了設(shè)立目標(biāo),確定你的交易理念也相當(dāng)重要,你之后的交易系統(tǒng)都是建立在這些交易理念之上的。很多交易者剛開(kāi)始交易時(shí)總以為自己老賺不到什么錢(qián)只是因?yàn)闆](méi)有天賦,缺乏敏銳的判斷力,又或者心態(tài)不夠好,或者自律意識(shí)不夠強(qiáng),其實(shí)這些因素都是其次,最根本的是對(duì)市場(chǎng)沒(méi)理解,也沒(méi)有形成自己的交易理念。
??交易世界里,既有趨勢(shì)跟蹤者、波段交易者和價(jià)值投資者,也有短線交易者、套利和投機(jī)交易者。不同類(lèi)型的交易者對(duì)市場(chǎng)有著不一樣的理解,比如在趨勢(shì)交易者的觀念里,市場(chǎng)總會(huì)在某個(gè)時(shí)間段里形成趨勢(shì),他們通常順勢(shì)而為,買(mǎi)漲賣(mài)跌,而震蕩交易者卻并非如此。
??本文整理了這幾種交易者的主要理念:
??趨勢(shì)交易者:市場(chǎng)總會(huì)出現(xiàn)趨勢(shì),一旦形成就會(huì)持續(xù)一段時(shí)間和空間,因此順勢(shì)操作;
??波段交易者:市場(chǎng)會(huì)在有限范圍內(nèi)上下波動(dòng),因此達(dá)到范圍內(nèi)最高點(diǎn)時(shí)賣(mài)出,達(dá)到最低點(diǎn)買(mǎi)入;
??價(jià)值投資者:交易時(shí)最關(guān)注產(chǎn)品的價(jià)值,偏向于基本面分析,價(jià)值被低估時(shí)買(mǎi)入,價(jià)值被高估時(shí)賣(mài)出,一般做長(zhǎng)線交易;
??短線交易者:交易機(jī)會(huì)由短時(shí)間內(nèi)的市場(chǎng)情緒驅(qū)動(dòng),不依賴(lài)過(guò)多的基本面分析預(yù)測(cè),會(huì)在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模建倉(cāng);
??套利投機(jī)者:套利和投機(jī)都是靠?jī)r(jià)差賺取利潤(rùn),套利者是利用不同合約月份、不同市場(chǎng)或不同商品之間的價(jià)差,而投機(jī)者是利用同一品種在不同時(shí)期的價(jià)差,分為做空做多投機(jī)。
??評(píng)估市場(chǎng)大環(huán)境
??無(wú)論外匯、股票還是期貨,大多數(shù)市場(chǎng)都有周期性,比如熊市、牛市和震蕩。一個(gè)完整的交易系統(tǒng)不可能只針對(duì)某一種周期,比如只適合牛市使用,那么熊市期間就容易丟失許多利潤(rùn)。因此,設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí)評(píng)估市場(chǎng)的大環(huán)境也是很重要的一部分。
??當(dāng)你選定一個(gè)市場(chǎng),你就必須深入了解這個(gè)市場(chǎng)的每個(gè)細(xì)微之處,包括它的波動(dòng)率、周期特征、影響市場(chǎng)走勢(shì)的因素等等;比如匯市的本質(zhì),有人認(rèn)為是多空雙方之間的博弈,也有人認(rèn)為是做市商與散戶(hù)的對(duì)決,又比如黃金,地緣沖突、供需基本面、央行利率等因素都會(huì)影響其走勢(shì)。不同交易者對(duì)同一市場(chǎng)的理解會(huì)有差異,但仍要清楚了解影響市場(chǎng)的一些基本因素并持續(xù)關(guān)注,至少每月評(píng)估當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境。
??確定交易時(shí)間框架
??選擇怎樣的交易時(shí)間框架取決于你是哪一種類(lèi)型的交易者,比如期望持倉(cāng)一年以上的長(zhǎng)期交易者、每日交易數(shù)次的日內(nèi)交易者。從宏觀角度來(lái)看,時(shí)間框架可分為短期、中期和長(zhǎng)期;而從微觀角度來(lái)看,交易者會(huì)根據(jù)不同策略類(lèi)型選擇交易時(shí)間,比如日內(nèi)交易、波段交易和趨勢(shì)交易。
??這三種類(lèi)型交易者的時(shí)間框架選擇:
??此外,還有一種方向是根據(jù)不同品種的波動(dòng)或走勢(shì)規(guī)律選擇時(shí)間框架。比如,外匯市場(chǎng)在東京、倫敦和紐約交易時(shí)間的流動(dòng)性和波動(dòng)性都會(huì)大有不同,亞盤(pán)時(shí)段整體行情清淡,美盤(pán)行情波動(dòng)劇烈;又比如黃金市場(chǎng),早盤(pán)雖然清淡但有時(shí)候容易出現(xiàn)閃崩跡象,美盤(pán)時(shí)段數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)事件密集,金價(jià)波動(dòng)性也會(huì)加大。
??出入場(chǎng)判斷機(jī)制
??這一部分涉及到交易策略,相當(dāng)于是一份操作說(shuō)明書(shū)。判斷進(jìn)出場(chǎng)的工具因人而異,有人喜歡技術(shù)指標(biāo)和形態(tài),有人喜歡基本面分析,有人青睞于研究市場(chǎng)情緒,而也有人喜歡自動(dòng)化判斷(比如EA)。不同指標(biāo)、形態(tài)等技術(shù)工具,幾乎每個(gè)工具都有自己的特色和實(shí)用場(chǎng)景,只要經(jīng)過(guò)驗(yàn)證覺(jué)得有效合適,都可以適當(dāng)根據(jù)這些指標(biāo)設(shè)計(jì)具體的進(jìn)出場(chǎng)策略。
??資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制
??大多數(shù)交易新手都會(huì)忽略資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,其實(shí)這正是交易系統(tǒng)里的重中之重。一直以來(lái),不少投資大佬都強(qiáng)烈建議投資者一定要注意風(fēng)險(xiǎn)。相信大家都對(duì)“股神”巴菲特的投資三大原則很熟悉:第一條,保住本金;第二條,保住本金;第三條,牢記前兩條。對(duì)于一個(gè)穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng),全面且靠譜的資金管理計(jì)劃必不可少。在制定資金管理計(jì)劃前,要多問(wèn)自己:
??· 你的總資金和可用資金有多少?你可承受最大的虧損幅度是多少?你的盈利目標(biāo)又是多少?
??· 在勝率與盈虧比之間,你要如何作出最佳選擇才能達(dá)到目標(biāo)?
??· 你掌握了哪些倉(cāng)位管理技巧?每筆交易的潛在風(fēng)險(xiǎn)如何?你要在什么情況下止損或止盈出場(chǎng)?你掌握了哪些止損或止盈策略?
??驗(yàn)證與改進(jìn)
??最后,市場(chǎng)在變化,交易者自身也在變化,因而交易系統(tǒng)不可能一成不變。初步構(gòu)建一個(gè)交易系統(tǒng)之后,我們還要定期評(píng)估、驗(yàn)證和改進(jìn)。構(gòu)建交易系統(tǒng)并非一蹴而就的事情,這需要你逐步深入了解市場(chǎng),不斷復(fù)盤(pán)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),形成一個(gè)最實(shí)用、最適合自己的交易框架,最后實(shí)現(xiàn)在交易“戰(zhàn)場(chǎng)”長(zhǎng)期扎根的終極目標(biāo)!
??--【逆勢(shì)狙金】團(tuán)隊(duì)由首席分析師“狙金大師”親自把控,擁有第一手消息面以及合理穩(wěn)妥的技術(shù)分析,還有23小時(shí)人員時(shí)時(shí)跟進(jìn)。每一個(gè)成員擔(dān)任的角色都至關(guān)重要,每個(gè)人力爭(zhēng)在自己的崗位上發(fā)揮出超常的作用,有技術(shù)部,風(fēng)控部,消息策略部,各部門(mén)協(xié)同,隨時(shí)準(zhǔn)備接受更高的挑戰(zhàn),承擔(dān)更大的重任。我們善于發(fā)揮優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的力量,從而提高整個(gè)團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力。團(tuán)隊(duì)是一種智慧,是一種忠誠(chéng)。
??--試著了解老師團(tuán)隊(duì),減少虧損増大盈利是逆勢(shì)狙金團(tuán)隊(duì)一直以來(lái)的宗旨
??文:逆勢(shì)狙金(狙金大師)