單晨金:深入理解風(fēng)控含義,正確運(yùn)用止損技巧
提起止損,許多人都會(huì)表現(xiàn)得很不耐煩:誰不知道?不就是“割肉”嘛!從一買進(jìn)就被套,怎么止損?還有人表示,贏利時(shí)沒賣,虧錢了更舍不得賣!其實(shí),如此膚淺地理解止損,恰恰證明了你對這門風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)并不真正了解,就更談不上正確運(yùn)用了。
止損技術(shù)的作用當(dāng)然包括在你發(fā)現(xiàn)自己的判斷出現(xiàn)失誤時(shí)將損失控制在所能承受的范圍,也就是“割肉”,但有人之所以會(huì)對學(xué)習(xí)和正確運(yùn)用止損技術(shù)存在抵制情緒,是因?yàn)樗麄儾⒉涣私庵箵p技術(shù)的核心含義,即投資者必須在實(shí)施操作前就科學(xué)合理地設(shè)定止損點(diǎn),使自己真正明了此次投資可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),從而有效降低投資的盲目性,同時(shí)避免因情緒失控而陷入過度頻繁操作而導(dǎo)致越套越深或越虧越多。也就是說,止損的運(yùn)用具有前瞻性,它主要包括以下幾個(gè)方面:
一、通過預(yù)設(shè)止損點(diǎn)(或止盈)驗(yàn)證計(jì)劃的投資時(shí)機(jī)是否妥當(dāng)。當(dāng)選定了擬投資的股票后,先測算擬買入股價(jià)或當(dāng)時(shí)股指點(diǎn)位與上檔壓力位的距離,再測算擬買入股價(jià)或當(dāng)時(shí)股指點(diǎn)位與下檔第一個(gè)有效支撐位的距離,并將上檔壓力位和下檔支撐位分別假定為止盈點(diǎn)和止損點(diǎn)。如果距離上檔壓力位非常近,距離下檔支撐位非常遠(yuǎn),則意味著即便對市場趨勢的判斷正確,后市盈利空間也十分有限;而一旦判斷錯(cuò)誤,則必須承擔(dān)巨大的損失。這就表明,如果此時(shí)買入,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)超過收益,本次操作應(yīng)該放棄。反之,則可以按計(jì)劃操作。
二、通過預(yù)設(shè)科學(xué)合理的止損點(diǎn)確保止損操作的實(shí)施。一些投資者之所以屢屢不能按計(jì)劃實(shí)施止損操作,原因主要有兩個(gè):一是止損點(diǎn)的設(shè)定距離你的擬買入價(jià)位太近,如把止損點(diǎn)設(shè)定在市場的正?;顒?dòng)范圍內(nèi)或個(gè)股的趨勢線之內(nèi),于是只要進(jìn)場價(jià)格不太理想,或行情波動(dòng)較為劇烈,就會(huì)在最不該止損時(shí)頻頻觸及止損點(diǎn),結(jié)果使一些原本會(huì)成功的交易演變成小賠。二是止損點(diǎn)設(shè)定距離擬買入價(jià)位距離太遠(yuǎn),超過了安全位置,以致使實(shí)際損失大大超過你所愿意承受的合理范圍,使止損點(diǎn)從根本上失去了保護(hù)資金免遭嚴(yán)重?fù)p失的作用。正確的做法是:由于行情經(jīng)常會(huì)被整數(shù)價(jià)位或趨勢線吸引,所以止損點(diǎn)應(yīng)設(shè)定在這些關(guān)鍵價(jià)位的外側(cè)。
三、短線投資者應(yīng)運(yùn)用時(shí)間止損法控制各種意外風(fēng)險(xiǎn)。一筆好交易應(yīng)該在進(jìn)場后立即出現(xiàn)預(yù)期的走勢,當(dāng)實(shí)際情況并非如此時(shí),則表明你的前期判斷很可能存在問題。同時(shí),包括天災(zāi)人禍在內(nèi)的各種因素隨時(shí)都可能使市場趨勢發(fā)生逆轉(zhuǎn),不確定性存在的本身就意味著風(fēng)險(xiǎn)。所以,當(dāng)在你預(yù)期的時(shí)間內(nèi)未出現(xiàn)某種趨勢,就應(yīng)該趁著當(dāng)時(shí)小賺或小賠果斷出場。
給新人朋友的操作規(guī)則
如果你是新人入市投資領(lǐng)域,請不要等到出現(xiàn)大幅虧損后才開始意識(shí)到問題嚴(yán)重性,開始尋找其他老師幫助,如果在病入膏肓、本金受損嚴(yán)重的時(shí)候您才找到我,就算是神仙很難帶你重新做好這個(gè)市場。
如何避免這樣的情況發(fā)生,我提出以下幾點(diǎn),如果你正經(jīng)歷其中幾點(diǎn),望慎重:
1、“倉位命脈”——現(xiàn)貨投資、保證金交易決定了其風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì),那么單次倉位不宜超過3成,整體持倉不能超過6成,如果你的“老師”嚴(yán)格命令你執(zhí)行,望謹(jǐn)慎;
2、“交易有思路、止損講原則”——如果你的老師只單純提供喊單,無持續(xù)穩(wěn)定交易思路,止損方式不明確,這些都是90[%]大額虧損投資者的共同點(diǎn),務(wù)必謹(jǐn)慎,投資非賭博,一切講依據(jù),重理性
3、“資金浮動(dòng)”問題——投資即有風(fēng)險(xiǎn),但一定是可控的風(fēng)險(xiǎn),資金浮動(dòng)方面,現(xiàn)貨市場,一個(gè)月浮動(dòng)盈虧不能超過40[%],常常有投資者在短時(shí)間虧損80[%]甚至更多時(shí)才找到我,基本難以回天
4、“遇人不淑,盲目相信”——如果你的老師只提供喊單、卻不教你基本的K線、趨勢、交易理論,需謹(jǐn)慎,即便有老師指導(dǎo)、投資的操作還在于自身,沒有基本的辨識(shí)力,那么對于虧損更是麻木不仁任人所指。
單晨金作為一名金融理財(cái)師,專注金融投資領(lǐng)域,主要注重關(guān)注國際形勢和重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)消息,來對大宗商品進(jìn)行深入研究與實(shí)戰(zhàn)。從最早的股票、貴金屬、原油,瀝青到目前的天然氣等金融產(chǎn)品,都有獨(dú)到的策略解析以及資金管理有獨(dú)特見解。
本文章作者:單晨金
作者贈(zèng)言:最純粹的理財(cái),最高級(jí)的享受!
以上內(nèi)容供參考。投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。