劉煜賢再談交易手法
我們必須強調(diào)所有的交易者都具備成為贏家的潛質(zhì)，成為贏家不難，以交易為生更不是夢。交易者要想成為贏家僅靠掌握技術(shù)分析、基本面分析、日常邏輯研判等等分析方法是不可能做到的，分析方法再純熟、再爐火純青離贏家還是有十萬八千里。這個差距就是——交易手法。
一、成交后馬上設(shè)置止損
許多朋友都會和你講：下單后沒幾天就是大虧被套，險些爆倉。作為交易者下單后止損一定要馬上跟上，無論你止損設(shè)的多少，是寬是窄都要第一時間跟上。15%持倉如此，就是你2%持倉也要如此，要養(yǎng)成純正、規(guī)范的止損習(xí)慣。
交易者喜歡討論止損問題：設(shè)置窄了止損被頻繁掃到，設(shè)置寬了虧得太多心理壓力大。這個止損的設(shè)置自己要在分析價格走勢、品種特性、行情周期中把握好。盡可能在價格回調(diào)到位，將要啟動時介入進去。當(dāng)然所有行情將走出之時都要掃掉一批單子，不光是期貨，股票、外匯、債券也都是如此。
二、只做一個方向
期貨迷人之處在于是雙向交易，也就是這雙向交易搞得絕大多數(shù)交易者暈頭轉(zhuǎn)向，還絲毫沒有察覺。簡單說，如果期貨機制設(shè)計是單向交易虧錢的人會少了一半，甚至更少。這個道理并不深奧，時間是單向的，世界上沒有賣后悔藥的；如果時間是雙向的，時光可以倒流，人們犯下的錯誤和要挽回的后悔一定是成幾何級數(shù)的增加。
做期貨我一貫提倡只做一個方向，比如現(xiàn)在趨勢是上漲看多，上漲是主趨勢，占整體行情的70%，回調(diào)為輔的下跌占30%，那就只做上漲行情，在回調(diào)的時候放棄、不做。待到回調(diào)結(jié)束后，做多機會出現(xiàn)了再入場，要想穩(wěn)定盈利只有一直朝著這個趨勢方向去做下去，而且下手要果斷、堅決、毫不猶豫。
如果兩個方向你都想去做，左顧右盼、依依不舍，你的交易失誤的概率就會很高。如果你只做一個方向，你判斷成功概率會高。趨勢是多，你只做多；放棄回調(diào)，再去做多。人的思維是有一個認(rèn)知、思考、執(zhí)行的慣性依賴的，在交易中如此，在現(xiàn)實生活中也是如此。比如：過去足協(xié)體內(nèi)有折返跑測試，很像我們的雙向交易，這個測試是最累人的，也是許多優(yōu)秀的運動員無法通過體能測試的根源，最終足協(xié)不得不在爭議聲中取消了折返跑。
三、學(xué)會運用浮動止損
交易軟件都可以設(shè)置浮動止損，在交易中設(shè)置浮動止損比設(shè)置止損還要重要，因為利潤回吐對大家來講比虧損有時還要難受?？磳α艘操嶅X了，獲利回吐實在是太傷人了。
止損相關(guān)手法運用的意義就是保證能在交易市場中長久地生存。準(zhǔn)確地說每一次止損都等于涅槃更生。
四、學(xué)會你打下安全墊
做交易一定要學(xué)會用最少的資金、很長的周期先打下安全墊，時間一般歷時三個月達到10%的盈利，仰仗這個盈利，也就是安全點的緩沖，可以把持倉放大到25%—30%。這個10%的資金安全墊也是實行動態(tài)資金管理的基礎(chǔ)。結(jié)合浮動止損的設(shè)置，在不斷盈利時有把資金使用率提到100%的可能，但要在有充分的浮盈情況下。每一筆單子的建立都以前一筆的盈利為基礎(chǔ)，相應(yīng)的設(shè)好止損，不至于使上一筆的浮盈化為泡影。確保每一筆單子平倉出局都不會吞噬上一筆的盈利。也就是一筆單子的盈利足以對沖下一筆單子和自身平倉的虧損。
劉煜賢
2.8（編寫)