在交易世界里有這樣一句俗語:會(huì)買的是徒弟,會(huì)賣的是師傅。但在實(shí)際交易中,許多投資者經(jīng)常出現(xiàn)“一買就跌,一賣就漲”的尷尬局面,從簡(jiǎn)箐了解到的情況來看這似乎成為許多投資者逃不掉的“噩夢(mèng)”。這樣的情況一旦出現(xiàn)了多次,就會(huì)讓投資者養(yǎng)成不帶止損的習(xí)慣。就這樣行情慢慢的把你操作的習(xí)慣徹底摸透了,忽然有一天走個(gè)大單邊,不僅帶走你的資金而且還給你弱小的心靈留下不可磨滅的創(chuàng)傷。簡(jiǎn)單的來說,帶止損是一門學(xué)問也是藝術(shù),如何在復(fù)雜行情面前游刃有余并且獲利這是投資的藝術(shù),如何在把控好風(fēng)險(xiǎn)的情況下成功盈利這就是學(xué)問。冰凍三尺非一日之寒,滴水石穿非一日之功。簡(jiǎn)箐將投資化為自己生活中的藝術(shù)用了近十年的時(shí)間,而且對(duì)于技術(shù)分析這門學(xué)問還在研究和探索。有學(xué)無止境之心才能成為學(xué)問上的達(dá)者,有發(fā)現(xiàn)美的眼睛就可以成為生活的藝術(shù)家。
一:耐心頂尖交易員都厭惡風(fēng)險(xiǎn),他們耐心等待最有利的風(fēng)險(xiǎn)/報(bào)酬關(guān)系。如同比爾.利普舒茨說的,“如果交易員能夠減少50[%]的交易次數(shù),通常都可以賺更多的錢”。優(yōu)秀交易員都很有耐心,因?yàn)樗麄儾粨?dān)心錯(cuò)失機(jī)會(huì)。這是一種非常重要的心態(tài)機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)都存在。
二:資金交易資金的來源可能影響操作風(fēng)格,尤其是在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的程度上。
三:運(yùn)氣頂尖交易員都會(huì)把自己擺在一個(gè)能夠接受好運(yùn)的位置,即盡量提高自己的勝算。戴維.凱特與比爾.利普舒茨都強(qiáng)調(diào)一點(diǎn),每年只有少數(shù)幾筆交易能夠創(chuàng)造重大貨利。當(dāng)他們感覺某個(gè)部位具有極高的獲利潛能,就會(huì)“扯足幸運(yùn)的風(fēng)帆”,擴(kuò)大頭寸規(guī)模,不要過早結(jié)束部位。在這種情況下,他們有膽量押下龐大的賭注。
四:漸進(jìn)的交易,頂尖交易員采用漸進(jìn)的交易手法,慢慢累積獲利不要貿(mào)然承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),不要嘗試揮出全lei打。他們理解,明天仍然能夠進(jìn)場(chǎng)交易的重要性,遠(yuǎn)超過今天的獲利。因此,他們絕對(duì)不允許連續(xù)虧損迫使自己退出。
五:舒適界限,頂尖交易員會(huì)把風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定在自己的“舒適界限”內(nèi)。如果發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)太高,他們會(huì)縮小部位規(guī)?;虿捎脙r(jià)差交易。惟有留在舒適界限內(nèi),思緒才會(huì)清晰,決策才會(huì)客觀,交易績(jī)效也才會(huì)因此而提升。
六:個(gè)人體會(huì),買入價(jià)與止損價(jià)的差距與操作者的水平成正比(即水平越高,止損位置越是舒適),關(guān)鍵是買入價(jià)位最好是當(dāng)日見分曉的“勝負(fù)手”,買入后收盤就應(yīng)該知道是贏定了還是判斷錯(cuò)誤及早出局。我的做法是沒有90[%]的勝算決不進(jìn)場(chǎng),潛在空間與潛在最大損失比至少為3:1。短線沒有10[%]的空間,中線沒有20[%]的理論空間就是刀口舔血,因?yàn)橐紤]到提前出局。(不可能每次都賣在最高價(jià))
太多的甜言蜜語顯得格外虛擬,太多的千言萬語顯得多此一舉!很慶幸你能看到這篇文章。簡(jiǎn)箐認(rèn)為投.資不是花.錢買經(jīng)驗(yàn),不是花.錢買教訓(xùn),更不是花.錢讓你刺激,我不知道有時(shí)候會(huì)不會(huì)有朋友在懷疑投.資的初衷?屢戰(zhàn)屢敗,為何不轉(zhuǎn)彎?當(dāng)然同時(shí)也恭喜在資本市場(chǎng)獲.利的朋友,這個(gè)市場(chǎng)就是這樣,高收.益,高風(fēng).險(xiǎn),有能力的人帶你快速獲益,沒能力的人只會(huì)讓你愈發(fā)低迷!
文/張簡(jiǎn)箐