宋陽峰:炒黃金散戶獲利的短線單子不做,中線的單子虧損?
散戶,顧名思義就是資金較小,獨(dú)立在市場內(nèi)隨波逐流操作,不能夠左右行情大局的客戶。在任何一類的投資市場中,散戶群體構(gòu)成了市場的一個(gè)重要的組成部分。散戶群體雖然不能夠?qū)π星槠鸬浇^對的影響,但是散戶固有的跟從性使他們在形成趨勢的市場中經(jīng)常發(fā)揮“錦上添花”和“落井下石”的作用。
散戶如“小國寡民”般孤居一方,即使有一定的操作理念和技巧也不經(jīng)常使用,他們往往會因?yàn)楂@得小利而顯得十分高興,喜歡炫耀,經(jīng)常到處打探消息和主力操作的意圖,但實(shí)質(zhì)上散戶很難跟從長遠(yuǎn)的行情,被套時(shí)難以迅速做出解套的辦法,同時(shí)又會喪失大部分獲利的機(jī)會。
散戶的吝惜
吝惜就是吝惜資金,這種心態(tài)常常發(fā)生在散戶短期被套,虧損額度在逐漸放大的時(shí)候,最終的結(jié)果是導(dǎo)致錯(cuò)失及時(shí)割肉止損的良機(jī),以至于被深深套牢,喪失了大部分的資金。
散戶的貪婪
貪婪就是貪得無厭,贏得小利還要大利,翻一番還要翻兩番。一波行情完成后,特別是在行情的后期階段散戶總是拼命想賺取市場最后的一份利潤,但因不能夠把握自己在交易中的節(jié)奏,往往得不償失,最終正確的交易利潤被貪婪所吞沒,當(dāng)清醒的時(shí)候,已經(jīng)喪失再次交易的權(quán)利。
散戶的賭博心態(tài)
賭博心態(tài)分為兩種,一種是個(gè)性好賭,其他分析手段欠缺;另一種是虧損累累,所剩無幾,拼死一搏的心態(tài)在作怪。無論是哪一種心態(tài),在投資市場采取賭博的心態(tài)其實(shí)就是過度投機(jī)心態(tài),這種心態(tài)會導(dǎo)致投資者無論對勝利和失敗都會產(chǎn)生畸形的反應(yīng)。
散戶的恐懼
恐懼就是對風(fēng)險(xiǎn)過度的恐慌,特別是初入市場的散戶,往往會違反交易中的原則之一“重勢不重價(jià)”,每次交易都要與現(xiàn)實(shí)生活中的價(jià)格尺度進(jìn)行比較,一次甚至數(shù)次的虧損便將其多年的積蓄損失掉,然后變得視交易如洪水,這種心態(tài)容易導(dǎo)致悲觀保守,錯(cuò)失良機(jī)。
散戶信息渠道的缺乏和片面性
行情的發(fā)動(dòng)、發(fā)展和轉(zhuǎn)折需要一定的內(nèi)因和外因的影響,對于資金流向、基本面和宏觀經(jīng)濟(jì)的判斷是至關(guān)重要的,散戶往往只是重視盤面持倉和成交量的變化,并且經(jīng)常在盤中盤后相互討論,主力就會抓住散戶的心理,導(dǎo)致“明修棧道,暗渡陳倉”的情況時(shí)有發(fā)生。
散戶的怨天尤人心態(tài)
怨天尤人是一種缺乏自身反省能力的表現(xiàn),屬于自我毀滅的心理范疇。從心理學(xué)的角度分析,每個(gè)人都有心理的自衛(wèi)系統(tǒng),出了問題會本能地先歸罪于外界因素。因?yàn)閺淖陨碚覇栴}是一件很痛苦的事,許多投資者把交易的失敗歸于外界的原因,各種借口都有。
對付這種心理問題,最常見的解決方法是建立一個(gè)交易日記,詳細(xì)記載每天的交易情況和每次交易的理由。經(jīng)過一段時(shí)間后,就可以從交易日記中找到模式,看看究竟是自己的問題還是外界的問題,也可以看出自己成功和失敗的模式。
散戶技術(shù)分析能力的粗糙
不可否認(rèn)在散戶群體中存在著很多技術(shù)精湛、理論功底深厚、交易經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)秀交易者,但是大部分的散戶在投資市場中學(xué)習(xí)基本都是“三天打魚,兩天曬網(wǎng)”——具體入市時(shí)極度關(guān)注行情,一切分析都帶有傾向性,當(dāng)交易受到挫折時(shí)開始捧起書本認(rèn)真研讀。
雖然“亡羊補(bǔ)牢”也可學(xué)到一些,但是技術(shù)分析需要用時(shí)間到市場去驗(yàn)證,把書本的理論和交易經(jīng)驗(yàn)有效結(jié)合,形成很長時(shí)間的連貫性,才能夠適應(yīng)期貨交易的殘酷和多變。而大多數(shù)的散戶做不到,也就無法和專業(yè)的操作人員進(jìn)行較量,經(jīng)常掉進(jìn)技術(shù)陷阱中。
散戶的從眾性
只要有人群的地方,就會有爭論,而在爭論的群體中三種人:先知先覺者、后知后覺者和不知不覺者,當(dāng)一部分人的觀點(diǎn)得到市場的驗(yàn)證,散戶就會長時(shí)間關(guān)注并跟從,而這樣又會影響更多的人。隨大流是一種普遍的社會現(xiàn)象,往往大部分散戶都看清方向的時(shí)候,也就是行情要發(fā)生突變的時(shí)候。
當(dāng)行情開始上漲的時(shí)候,一些缺乏知識、信息和獨(dú)立判斷能力的投資者開始出現(xiàn)從眾的心理,因?yàn)椤按蠖鄶?shù)”代表了人氣,但是投資市場常常是少數(shù)人賺多數(shù)人虧的市場,既然如此,為何不甘居于少數(shù),而是站到大多數(shù)一邊去呢?
當(dāng)行情從底部啟動(dòng)時(shí),大多數(shù)的人都會說是量小、反彈,不能跟進(jìn),而當(dāng)行情放巨量到頂部時(shí),大多數(shù)人都會說只要有量,還會創(chuàng)新高。前者表明多數(shù)是空倉,所以價(jià)格就還能上漲,而后者表明多數(shù)是多倉,坐在轎子里等著別人抬著上山,所以價(jià)格也很難漲動(dòng)。在這兩種情況下,多數(shù)人的觀點(diǎn)是錯(cuò)誤的,主力機(jī)構(gòu)就可利用拉升或砸盤,使多數(shù)人踏空追漲或套牢割肉。
為了克服散戶從眾的這些弱點(diǎn),要注意以下幾點(diǎn):
1、設(shè)定時(shí)間,定時(shí)統(tǒng)計(jì)各種分析媒體上多數(shù)人員和少數(shù)人員的觀點(diǎn)的比例,選擇自己應(yīng)該站在哪一方,特別要對輿論的一致保持警惕。
2、在行情暴漲、利多消息滿天飛時(shí),要多聽聽少數(shù)空頭的意見;在行情暴跌、利空消息滿天飛時(shí),要多聽聽少數(shù)多頭的意見。
3、當(dāng)行情連續(xù)上漲或下跌,周圍大部分人都已經(jīng)追漲或殺跌,甚至大多數(shù)人都開始計(jì)算利潤多少的時(shí)候,要多聽聽少數(shù)沒有進(jìn)場交易的人的觀點(diǎn)。
4、不管市場出現(xiàn)什么潮流,不管多數(shù)人怎么說,多看看、多聽聽市場少數(shù)人的觀點(diǎn)總是有益的。
也許以上的總結(jié)還不能完全反映散戶的心態(tài),但重要的是,投資者應(yīng)善于通過“自視和自省”總結(jié)自身的不良心態(tài),并努力克服它們,完善其身。
本文章作者:宋陽峰
作者贈言:賺不到錢,并不是沒錢可賺,而是你不在賺錢的圈子內(nèi)!