經(jīng)驗三:認(rèn)清行情性質(zhì),切忌猜頂。實際上,金價正處于牛市的初段。近期金價創(chuàng)出25年新高845美元/盎司。對此,只要是常人,通常會有“高處不勝寒”的感覺,殊不知犯了一個大錯:投資市場切忌猜頂猜底,在1980年初,金價曾達(dá)到過歷史高點875美元/盎司,而之前一般推測875美元在相當(dāng)長時間內(nèi)不可超越,現(xiàn)在的金價為842美元/盎司。本輪牛市的起點為2001年2月20日的低點251美元。經(jīng)購買力平價計算,實際價格與名義價格基本重合,250美元的金價僅相當(dāng)于黃金牛市起點。雖然牛市以來黃金價格上漲了約200美元,但實際價格并不高。去年年中,曾有境外機(jī)構(gòu)研究認(rèn)為,金價有可能在2008年達(dá)到1100美元/盎司。
5、黃金交易之道
交易之道,剛者易折。惟有至陰至柔,方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。成功,等于小的虧損,加上大大小小的利潤,多次累積。做到不出現(xiàn)大虧損很簡單,以生存為第一原則,當(dāng)出現(xiàn)妨礙這一原則的危險時,拋棄其他一切原則。因為,無論你過去曾經(jīng),有過多少個100%的優(yōu)秀業(yè)績,現(xiàn)在只要損失一個100%你就一無所有了
交易之道,守不敗之地,攻可贏之?dāng)场?00萬虧損50%就成了50萬, 50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。每一次的成功,只會使你邁出一小步。但每一次失敗,卻會使你向后倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓,要一個小時。但是從樓頂縱身跳下,只要30秒。
交易之道在于,耐心等待機(jī)會, 耐心等待最有利的風(fēng)險/報酬比,耐心掌握機(jī)會。熊市里,總有一些機(jī)構(gòu),拿著別人的錢,即使只有萬分之幾的希望,也拼命找機(jī)會掙扎,以求突圍解困。我們拿著的是自己的錢,要格外珍惜才對。 不要去盲目測底, 更不要盲目炒底。要知道,底部和頂部,都是最容易賠大錢的區(qū)域。
在交易中,永遠(yuǎn)有你想不到的事情,、會讓你發(fā)生虧損。需不需要止損的最簡單方法,就是問自己一個問題: 假設(shè)現(xiàn)在還沒有建立倉位,是否還愿意在此價位買進(jìn)。答案如果是否定,馬上賣出,毫不猶豫。逆勢操作是失敗的開始。不應(yīng)該對抗市場,或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時,應(yīng)之隨之。無趨勢時,觀之,靜之。等待趨勢最終明朗后,再動手也不遲。這樣會失去少量的機(jī)會,但卻贏得了資金的安全。你的目標(biāo)必須與市場保持一致,順應(yīng)市場的趨勢。如果你與市場保持一致,利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢, 就得使用古老而可靠的保護(hù)傘--止損單。這就是趨勢和利潤的關(guān)系。
6、黃金最佳交易時間分析
a、早5-14點行情一般及其清淡
這主要是由于亞洲市場的推動力量較小所為!一般震蕩幅度較小,沒有明顯的方向。多為調(diào)整和回調(diào)行情。一般與當(dāng)天的方向走勢相反,如:若當(dāng)天走勢上漲則這段時間多為小幅震蕩的下跌。此時段間,若價位合適可適當(dāng)進(jìn)貨。
b、午間14-18點為歐洲上午市場。
歐洲開始交易后資金就會增加,且此時段也會伴隨著一些對歐洲貨幣有影響力的數(shù)據(jù)的公布!此時段間,若價位合適可適當(dāng)進(jìn)貨。
c、傍晚18-20點為歐洲的中午休息和美洲市場的清晨,較為清淡!這段時間是歐洲的中午休時,也是等待美國開始的前夕。此時間段宜觀望。
d、20點--24點為歐洲市場的下午盤和美洲市場的上午盤!這段時間是行情波動最大的時候,也是資金量和參與人數(shù)最多的時段。這段時間則是會完全按照當(dāng)天的方向去行動,所以判斷這次行情就要根據(jù)大勢了,此時間段是出貨的大好時機(jī)。
e、24點后到清晨,為美國的下午盤,一般此時已經(jīng)走出了較大的行情,這段時間多為對前面行情的技術(shù)調(diào)整。宜觀望。
其實在中國的炒金者擁有別的時區(qū)不能比擬的時間優(yōu)勢,就是能夠抓住21點到24點的這個波動最大的時間段,其對于一般的投資者而言都是從事非黃金專業(yè)的工作,下午5點下班到24點這段時間是自由時間,正好可以用來做黃金投資,不必為工作的事情分心。
就我而言,我的交易習(xí)慣就是,下午15-18點下單進(jìn)場設(shè)好止損,此后也不用一直盯盤17:00、17:30-18:00、20:15-21:00(冬零時為加一小時)其后每20-30分鐘看一次即可。
趕不上下午的投資者當(dāng)然就要等到晚上再交易了,但最好還是等到20點30以后,這一半是第二次行情開始的時間,也就是等到歐洲中午休息完了,美洲開市為止。要是有重要數(shù)據(jù)公布則要十分小心。
可以說上帝為中國時區(qū)的人們創(chuàng)造了不可比擬的交易時間!
7、股民在黃金投資中常犯的錯誤
在投資市場歷經(jīng)了風(fēng)風(fēng)雨雨,牛熊更替。現(xiàn)在回過頭來,每一年的事都是那么類似,那么熟悉。多空雙向制市場中的投資者大多數(shù)都是從股民發(fā)展過來的,每年都會看到很多股民在操作中經(jīng)歷著同樣的事,犯著同樣的錯誤。在期市中犯錯的人不計其數(shù),但歸納起來不外乎以下這么幾點,然而黃金市場就是這么一個知易行難的地方。
1不止損,短線變中線,中線變長線
作為一名多年的投資從業(yè)人員,我們經(jīng)常被問道“什么是投資者在黃金市場中最常見的錯誤呢?”我的答案是沒有即時迅速的止損。多空雙向制的黃金品種由于它的杠桿作用,盈利與虧損都被放大。不及時止損所帶來的后果往往是極其嚴(yán)重的。我們都知道在投資市場我們最寶貴的財富就是我們的投資資本,資本就象我們在戰(zhàn)場上的子彈,沒有了子彈,便注定要失敗。我們必須時時注意保護(hù)自己的資本,不能讓損失無限擴(kuò)大。很多人希望,祈禱,夢想著找到一種完美的交易手段,可以完全盈利,不用止損。一句話,不管在任何領(lǐng)域這種完美的賺錢方法都是不可能的。成功的交易方法就象成功的生活一樣,不是通過避免損失得到的,而是通過控制損失的好壞決定的。
轉(zhuǎn)換時間框架也是股民在黃金市場常犯的錯誤。由于股票沒有杠桿效應(yīng),很多股民都有虧損就拿著的習(xí)慣。而在黃金市場這是行不通的,黃金的快速波動、杠桿效應(yīng)等都會讓有這種思維的股民吃盡苦頭。所謂的轉(zhuǎn)換時間框架也是一種變相的不止損、不認(rèn)錯。它是這樣發(fā)生的。一個投資者以想要獲取一個好的短線收益的目的買入一個合約,但是行情走勢沒有產(chǎn)生他想要達(dá)到的效果。這個投資者沒有在短線所限定的時間框架里賣出,而是決定要持有這個合約改為中線投資或長線投資。這只是一個不想止損的理由罷了,這種轉(zhuǎn)換時間框架的方法必將引起災(zāi)難,而止損是我們避免災(zāi)難發(fā)生的唯一方法。
2不注意資金管理,沒有控制倉位
我們用自己的血汗錢來參于投資,這與投資你家附近的便利店沒有什么本質(zhì)的區(qū)別。如果便利店的小老板來找你為他的小店投點錢,你會怎么考慮呢?投不投呢?要投多少呢?會跟你買股票那樣一拍腦袋就決定嗎?所謂的資金管理也正是要解決投不投與投多少的問題。騰訊在線5428--54937
關(guān)于新手參于黃金我的建議是將資金分成6~8份,每次只投一份,隨著自己經(jīng)驗的逐漸豐富,投資準(zhǔn)確率的不斷提高,慢慢加大自己的倉位,但不論什么時候一個品種的持倉不能超過總資金的百分之五十。否則一旦失誤,翻身難度很大。舉個簡單的例子來說,如果你有十萬元錢,一次虧損了百分之五十,就剩下五萬元。而要從五萬元再賺回十萬元,就要賺百分百才能達(dá)到。任何一個有數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的人都知道百分百要比百分之五十來的漫長。
在美國的資金管理界曾經(jīng)做過一項調(diào)查:能夠長期獲勝的基金最重要的不是在什么時間、什么價格入場,而是基金買了多少。這也就是投資界常提到的術(shù)語:資金管理。股票市場由于沒有杠桿效應(yīng),很多人并沒有意識到資金管理的重要性。而在黃金中如果不注意資金的管理方法,絕對不會摘取最終的勝利果實。
3等待回調(diào)
股票市場是一個只能單邊做多的交易市場,而黃金是既可以做多也可以做空的雙向制市場。這就決定了黃金行情走勢與股票行情走勢的根本不同。在股票市場,利好消息出臺或價格突破關(guān)鍵位置時,將會有熱錢進(jìn)入,不斷買入股票,推高價格。而在雙向制的黃金中,利好消息出臺及關(guān)鍵位置被突破時,不僅有熱錢進(jìn)入市場,還有市場中原來的反向持倉的所有者大批的平倉,變相的增大了推動價格波動的力量。所以黃金的買賣要求投資者比在股票市場中更要迅速,回調(diào)的出現(xiàn)往往是價格已走完一個波段,此時入場往往會飽受折磨,甚至虧損。
4T+0導(dǎo)制無計劃的交易頻繁
股票市場的T+1交易制度,使很多股民在當(dāng)天進(jìn)場后,發(fā)現(xiàn)錯誤也沒辦法在當(dāng)天補(bǔ)救。而黃金的T+0制度使股民在當(dāng)天就有機(jī)會重新進(jìn)行選擇。但這種制度也是一把雙刃劍,由于可以自由選擇,使交易次數(shù)增多,日內(nèi)的波動要比股票劇烈。如果沒有嚴(yán)格按照自己的計劃操作的話,在盤中很容易因為受情緒的左右而多次判斷失誤,從而引起操作者的報復(fù)性情緒,導(dǎo)制交易頻繁。所以在這種自由度較大的市場中,股民更要控制好自己的情緒,計劃好自己的交易,交易好自己的計劃。
文/張欽弘