【金針渡人】那些投資中走不通的路
有些交易方法,長期來看是不可能成功的,或者說是極其難成功的。我在這些路上插上一面旗子:“此路不通”。如果你現(xiàn)在正在嘗試這些投資方法,并有緣看到這篇文章,那么,希望你能明白:在錯(cuò)誤的道路上狂奔,即使停下來亦是一種進(jìn)步。
我們先來看兩個(gè)案例:
案例一:你判斷某個(gè)投資品種的價(jià)格會(huì)上漲,于是你開始入場(chǎng)做多。市場(chǎng)也非常給你面子,開始確實(shí)在上漲,你獲利豐厚,比如盈利了100萬。但是上漲一段時(shí)間后,市場(chǎng)開始回調(diào),你發(fā)現(xiàn)賬戶盈利從100萬下跌到80萬、60萬、30萬……
眼睜睜看著利潤化成水,甚至還有可能從盈利變成虧損,結(jié)果打掉了你的止損。一筆盈利的交易不僅沒賺錢,反而最后還虧損出場(chǎng),這種結(jié)果肯定讓你十分懊悔,痛恨自己為何不見好就收,為何自己貪欲膨脹?為何讓煮熟的鴨子飛了?
痛定思痛后,你開始改了,“以后做交易一定不貪,見好就要收”,“絕不讓盈利的單子虧損出場(chǎng)”變成你的信條。所以,你以后在交易的時(shí)候,一旦入場(chǎng)后開始盈利,便開始惶惶不可終日,一有風(fēng)吹草動(dòng),馬上就平倉出場(chǎng),并且美其名曰“落袋為安”。
案例二:你入場(chǎng)進(jìn)行交易了,事先也確定了止損的點(diǎn)位,沒想到交易不順利,很快就到達(dá)你的止損點(diǎn)位,于是你止損出場(chǎng)了??墒?,沒想到你剛一止損,行情馬上反轉(zhuǎn),按照你原來預(yù)想的方向一騎絕塵而去。這種事情還不止一次發(fā)生。你事后反思,是不是我稍微再熬一熬,就能成為市場(chǎng)的贏家呢?
上述兩個(gè)案例,表面上好像沒有錯(cuò),但是本人觀察周邊的投資者,絕大部分人虧損的原因就在這里:截?cái)嗬麧櫍屘潛p奔跑。錯(cuò)誤的經(jīng)驗(yàn)讓他們不斷重復(fù)虧大賺小的買賣。
試想一下,一個(gè)不斷虧大賺小的投資者,會(huì)是一個(gè)在市場(chǎng)中的長期贏家嗎?稍微理智地思考一下就會(huì)想明白這個(gè)道理。我可以這么斷言:虧大賺小幾乎是所有失敗投資者的通病。如果能夠解決這個(gè)問題,反過來做到虧小賺大,那么,你基本上可以確定成為這個(gè)市場(chǎng)中的贏家。
對(duì)于這兩個(gè)案例,他們到底錯(cuò)在什么地方呢?比如被很多投資者推崇備至的“不要讓獲利的頭寸虧損出場(chǎng)”到底對(duì)不對(duì)?或者說這兩種錯(cuò)誤的投資經(jīng)驗(yàn),到底要如何做才是對(duì)的呢?
我在這里給大家一個(gè)深入淺出的分析。對(duì)于案例一,假設(shè)你在2015年12月7日入場(chǎng)做多,入場(chǎng)價(jià)格是1060美元,原止損的價(jià)位是1040美元,目標(biāo)1200美元。這筆交易入場(chǎng)后,市場(chǎng)運(yùn)行得并不順利,差不多很長一段時(shí)間都是在成本價(jià)附近運(yùn)行,甚至還有一段時(shí)間要忍受浮虧。如果你在這期間就不斷落袋為安,那么你可能會(huì)賺了點(diǎn)芝麻綠豆,可以說每次落袋為安都是錯(cuò)的。
2016年1月6日黃金終于突破震蕩區(qū)間,你的倉位開始盈利,第一波上漲到A點(diǎn)(1113美元,盈利大約50美元),然后市場(chǎng)開始回調(diào),你的利潤會(huì)回吐,最低的時(shí)候利潤基本全部回吐完畢。如果你是按照絕不虧損出場(chǎng)這個(gè)原則的話,目前應(yīng)該已經(jīng)出場(chǎng)了。一旦你出場(chǎng),那么后面黃金的暴漲行情就和你徹底告別了。
請(qǐng)務(wù)必注意以下幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)
第一點(diǎn):沒有證明你錯(cuò)之前,你應(yīng)該堅(jiān)守你的倉位。比如在原震蕩區(qū)間時(shí),只有黃金跌破1040美元你才能出場(chǎng),否則你只能持倉不動(dòng),這個(gè)時(shí)候無論止盈還是止損都是不對(duì)的。
第二點(diǎn):只有當(dāng)行情突破震蕩區(qū)間阻力位后,才能把止損上移到震蕩區(qū)間的下沿。具體點(diǎn)說,只有黃金在回踩趨勢(shì)線后,你才能把止損上調(diào)到趨勢(shì)線下方一點(diǎn)。當(dāng)然,當(dāng)行情已經(jīng)不斷突破阻力位后,比如本例中的黃金如果漲到1130上方后,那絕對(duì)不能虧損出場(chǎng)了。
第三點(diǎn):何時(shí)平倉出場(chǎng)是個(gè)大問題。俗話說會(huì)買的是徒弟,會(huì)賣的是師傅。這個(gè)問題要解決好并不容易,但是有一點(diǎn)是明確的,趨勢(shì)投資者必須要忍受利潤的回吐和浮虧,絕對(duì)不要因?yàn)槟愫ε吕麧櫥赝露颐Λ@利平倉。至于如何平倉出場(chǎng),簡單說,趨勢(shì)投資者出場(chǎng)的原則就是:趨勢(shì)已經(jīng)結(jié)束才出場(chǎng),至少技術(shù)面上要有比較明確的見頂信號(hào),或者基本面上發(fā)生重大的變化。
對(duì)于案例二中很多投資者困擾的,一旦止損后市場(chǎng)馬上反轉(zhuǎn),或者過不了多久就回到止損位上方,其實(shí)背后的原因很簡單:你的止損有問題。準(zhǔn)確地說,是你的止損方式有問題,最常見的方式就是止損過窄。比如你在1060入場(chǎng)做多的,你的止損單子放在1050。正確的止損單的設(shè)置是放置在支撐位下面或者阻力位上面一點(diǎn),比如本次黃金,前低是1046,那么你買漲的止損單一定要在1046下方一點(diǎn)。
當(dāng)然確實(shí)會(huì)有假突破,但是這種假突破的概率是較低的,即使被止損掉,整體來說,從概率上講你是有利的。止損也是一門非常有技巧的學(xué)問,不止損是不行的,會(huì)被市場(chǎng)一劍封喉,但是胡亂止損也是不行的,這是慢性自殺。
我們都明白,在這一行無論怎么做都是要保持一副好的心態(tài),不然只要虧損一點(diǎn)都會(huì)接受不了,然后就會(huì)開始懷疑老師,懷疑自己,甚至就會(huì)開始挑單子做,然后就會(huì)發(fā)現(xiàn)自己挑的單子都是虧損的,最后就會(huì)形成一個(gè)惡性循環(huán),越虧越多。所以,當(dāng)你虧損時(shí)你就要先停下來想想,自己的心態(tài)是否還允許自己在做接下來的單子。
在錯(cuò)誤的道路上狂奔,即使停下來亦是一種進(jìn)步。
【寄語】
一想二干三成功, 一等二看三落空。 想是問題,做是答案;輸在猶豫,贏在行動(dòng) !
下對(duì)注,贏一次;跟對(duì)人,贏一世,在市場(chǎng)中不在于活得長與短,而在于頓悟的早與晚,讀萬卷書不如行千里路,行千里路不如閱人無數(shù),閱人無數(shù)不如名師指路.
名師指路 金針度人
本文由金針渡人分析團(tuán)隊(duì)策劃編輯,對(duì)投資(原油、黃金、白銀、天然氣等 期貨)感興趣卻無從下手或者你久在投資市場(chǎng)苦戰(zhàn)不勝,我所能做的就是用我多年的研究經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)指標(biāo)上的分析給大家?guī)椭?/span>