金星:為什么趨勢(shì)說(shuō)起來(lái)容易,做起來(lái)難,你是不是也存在這樣的困惑
人都知道趨勢(shì)很重要,人人都想追逐和把握住趨勢(shì),但在現(xiàn)實(shí)交易中,真正能夠發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)并利用趨勢(shì)來(lái)獲利的投資者少之又少,無(wú)論在熊勢(shì)還是牛勢(shì)中,市場(chǎng)上虧損者仍然和別的狀態(tài)下一樣多。在趨勢(shì)不明的情況下,我們盼望趨勢(shì)的來(lái)臨,然而趨勢(shì)真正形成之時(shí),我們卻仍然一無(wú)所獲,趨勢(shì)表面上看對(duì)我們很重要,然而具體交易時(shí)卻又難以利用,在具體交易時(shí)趨勢(shì)似乎又毫無(wú)價(jià)值,這是為什么呢?我們應(yīng)該如何理解和利用趨勢(shì)呢?
教科書(shū)告訴我們的趨勢(shì)概念過(guò)于簡(jiǎn)單,就如同有人告訴你去南極應(yīng)該往南走一樣簡(jiǎn)單,光有這樣一個(gè)籠統(tǒng)的概念我們是無(wú)法真正理解和把握趨勢(shì)的。在趨勢(shì)的運(yùn)行過(guò)程中,我們會(huì)遇到許許多多的障礙,這種障礙會(huì)使你無(wú)法判斷趨勢(shì)是否還會(huì)延續(xù),這是因?yàn)橥顿Y者忽略了趨勢(shì)是由波動(dòng)組成的這一特征。趨勢(shì)的方向性常常會(huì)掩蓋波動(dòng)的無(wú)序性,而對(duì)于投資者來(lái)講,價(jià)格的波動(dòng)卻更能引起他的關(guān)注。
投資者會(huì)花主要的精力去盯住波動(dòng),然而,波動(dòng)卻是無(wú)序和隨機(jī)的,這種關(guān)注只會(huì)使你對(duì)市場(chǎng)的看法陷于混亂而忽略市場(chǎng)的真正方向。市場(chǎng)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)與趨勢(shì)方向相反的波動(dòng),并且這種反向波動(dòng)經(jīng)常以令人生畏的形式表現(xiàn)出來(lái),當(dāng)這種情況發(fā)生之時(shí),你持有的與趨勢(shì)同方向的頭寸很難繼續(xù)保留而會(huì)平倉(cāng)離場(chǎng)。
“重勢(shì)不重價(jià)”這句格言是應(yīng)該謹(jǐn)慎使用的,很多投資者正是在“重勢(shì)不重價(jià)”的理念引導(dǎo)下在不合適的價(jià)位進(jìn)場(chǎng)進(jìn)而又被市場(chǎng)無(wú)情的清洗出場(chǎng)的。在反復(fù)被清洗幾次之后,市場(chǎng)卻仍然按你看好的方向繼續(xù)運(yùn)行,這時(shí),你只能感嘆市場(chǎng)的偉大和不可琢磨??磳?duì)而做錯(cuò)的復(fù)雜心情令你難以接受,繼而重新寄希望于下一次趨勢(shì)的來(lái)臨,從而從內(nèi)心深處放棄這一次趨勢(shì)的機(jī)會(huì)。
趨勢(shì)是由波動(dòng)組成的,準(zhǔn)確地說(shuō)有序的趨勢(shì)是由無(wú)序的波動(dòng)組成的?;仡^一看,趨勢(shì)相當(dāng)完美,這種回頭重新認(rèn)識(shí)趨勢(shì)的方法必然會(huì)使你忽略組成趨勢(shì)的隨機(jī)波動(dòng)的重要性,然而正是這種無(wú)序的波動(dòng)使你看對(duì)而做錯(cuò)。
關(guān)注無(wú)序的波動(dòng)使投資者在趨勢(shì)中虧損,從而使趨勢(shì)在我們的交易中變得并不重要。理解趨勢(shì),首先就要知道趨勢(shì)是由波動(dòng)組成的。若你真的想追逐趨勢(shì),就一定要過(guò)濾無(wú)序的波動(dòng),放棄波動(dòng)給你帶來(lái)的理論上的利潤(rùn)機(jī)會(huì),把波動(dòng)當(dāng)成無(wú)價(jià)值的價(jià)格運(yùn)動(dòng)來(lái)看,這要求你不能太注意市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng),使自己變得相對(duì)麻木一點(diǎn),但同時(shí)卻更加穩(wěn)重一點(diǎn)。價(jià)格的上下波動(dòng)會(huì)使你對(duì)市場(chǎng)的看法也上下起伏,過(guò)分關(guān)注波動(dòng)就無(wú)法把握市場(chǎng)的主要方向。你可以尋找一些交易工具來(lái)把握市場(chǎng)的主要方向,而不是通過(guò)關(guān)注價(jià)格的運(yùn)行來(lái)把握市場(chǎng)的主要方向。
筆者認(rèn)為,均線(xiàn)和趨勢(shì)線(xiàn)具有這種功能,這兩種工具對(duì)趨勢(shì)都具有很好的跟蹤效果。均線(xiàn)就是彎曲的趨勢(shì)線(xiàn),不同的市場(chǎng)、不同的品種必須得用不同的均線(xiàn),市場(chǎng)的不同狀態(tài)必須得用不同的趨勢(shì)線(xiàn),它們可以在很大程度上過(guò)濾價(jià)格的無(wú)序波動(dòng),從而減少我們的錯(cuò)誤交易。通過(guò)交易工具而不是通過(guò)注意價(jià)格的波動(dòng)我們才能真正把握市場(chǎng)的趨勢(shì),這一點(diǎn)至關(guān)重要!
耐的住寂寞、具有頑強(qiáng)的忍耐力也是把握趨勢(shì)的重要因素。耐的住寂寞、具有頑強(qiáng)的忍耐力不是天生的,而是在對(duì)市場(chǎng)具有深刻的理解基礎(chǔ)上才產(chǎn)生的。我們已經(jīng)知道趨勢(shì)由價(jià)格的上下波動(dòng)組成,價(jià)格的波動(dòng)會(huì)使你的資金帳戶(hù)也上下起伏,能否忍受住資金的起伏是你能否堅(jiān)持趨勢(shì)的重要因素。
絕大多數(shù)投資者都是因?yàn)闊o(wú)法忍耐資金的起伏和價(jià)格波動(dòng)的誘惑而提前從趨勢(shì)這趟列車(chē)上下來(lái)的。就我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,做對(duì)一把趨勢(shì)相當(dāng)困難,在做對(duì)之前我們都會(huì)經(jīng)常犯錯(cuò)誤,真正尋找到一次大的機(jī)會(huì)代價(jià)很大,所以一旦做上一把趨勢(shì)就絕不能輕易出來(lái),除非你的交易工具告訴你該離場(chǎng)了,否則就永遠(yuǎn)持有,能持多久就多久。要不然你前期付出的代價(jià)就難以彌補(bǔ)回來(lái)。
市場(chǎng)上真正有價(jià)值的交易機(jī)會(huì)很少,一年之中也就那么幾次,甚至就那么一次,一旦提前放棄我們將一無(wú)所獲。請(qǐng)注意,我們今天探討的是對(duì)趨勢(shì)的理解和運(yùn)用,對(duì)于短線(xiàn)交易者和波段交易者并非如此。這也說(shuō)明,追逐趨勢(shì)者要學(xué)會(huì)放棄很多短線(xiàn)和波段交易機(jī)會(huì),這再次要求我們要相對(duì)麻木一點(diǎn)。你必須要有相當(dāng)明確的追求目標(biāo),即:我只追求趨勢(shì)利潤(rùn),放棄波動(dòng)機(jī)會(huì)!光這一點(diǎn)就足以使絕大多數(shù)投資者望而卻步,這也就是為什么真正抓住趨勢(shì)的人少之又少的原因。
獲取趨勢(shì)利潤(rùn)需要付出相當(dāng)大的代價(jià),這即包含趨勢(shì)形成前的和趨勢(shì)結(jié)束時(shí)的不斷止損,也包含市場(chǎng)起伏對(duì)你的折磨,沒(méi)有獲得過(guò)這種利潤(rùn)的投資者是難以理解的。我們往往只看到趨勢(shì)給我們帶來(lái)的利潤(rùn),卻看不到獲取這種利潤(rùn)所付出的巨大代價(jià)。我們常常陷于一種對(duì)趨勢(shì)的美好想像之中:若在趨勢(shì)形成之時(shí)進(jìn)場(chǎng)、在趨勢(shì)結(jié)束之時(shí)出場(chǎng)那該多美!
這種想像美化了趨勢(shì),卻也同時(shí)導(dǎo)致投資者并不了解趨勢(shì),從而更無(wú)法掌握趨勢(shì)!沒(méi)有一定的交易能力和對(duì)市場(chǎng)的理解,把握趨勢(shì)只能是一個(gè)美好的愿望而已。趨勢(shì)行情從本質(zhì)上來(lái)看并不適合大部分投資者,大部分投資者永遠(yuǎn)無(wú)法擺脫對(duì)波動(dòng)的追逐。這就如“葉公好龍”,表面上我們都熱愛(ài)趨勢(shì),其實(shí)骨子里我們卻更偏愛(ài)波動(dòng)!
放棄對(duì)波動(dòng)的偏愛(ài)才能追逐趨勢(shì),你可以考慮一下自己能否做到,否則不要盲目的去追求趨勢(shì)利潤(rùn)!并且獲取趨勢(shì)利潤(rùn)遠(yuǎn)不是表面上看到的那么輕松和美好,你需要有一顆堅(jiān)強(qiáng)的心和對(duì)市場(chǎng)的深刻理解。