乖離率又叫偏離率,它是將價格與平均移動線之間的差距用百分比表示,告訴價格與平均移動線之間差距大小。乖離率可以分為正乖離率和負乖離率,如果價格在均線之上,則乖離率值為正值;如果價格在均線之下,乖離率則為負值;當(dāng)價格與平均移動線數(shù)值相同,則乖離率值為零。
因為均線可以代表平均持倉成本,所以價格一旦暴跌,跌到平均移動線以下時,其乖離率值為負數(shù)。價格離均線越遠,乖離率的負值就越大,表示大多數(shù)小散損失越大。這樣大多數(shù)小散因損失慘重而不愿忍痛割肉,導(dǎo)致賣壓極輕。同時產(chǎn)生低價買產(chǎn)品以求攤低成本早日解套的想法,加上低價揀便宜的人,很容易將價格推至均線附近。所以當(dāng)乖離率負值越大時,價格反彈的可能性越大。同理,當(dāng)價格大漲,漲至均線上方,價格離均線越遠,乖離率數(shù)值就越大。表示大多數(shù)買入的小散,獲利越豐厚,小散落袋為安的想法自然越強烈,會給價格帶來巨大的壓力,很容易造成價格暴跌。這就是乖離率提供的買賣依據(jù)成因。
乖離率基期的選擇是十分重要的,如果太短,反應(yīng)就過于敏感。但是基期的日期選擇太長,反應(yīng)就過于遲鈍。通過比較,通常將10日平均移動線作為最佳基期,因為它既不過于敏感也不遲鈍。公式:[10日乖離率=當(dāng)日指數(shù)(或價格)-最近10日平均數(shù)/10日平均數(shù)]*100%。
10日乖離率通常在-7%--8%之間開始反彈,這是最常見的反彈區(qū)域,這一點大致與多數(shù)人的認識基本相同。但以這個點位作為進場點就不合適了,因為這個數(shù)值經(jīng)常被跌破,安全系數(shù)不高,往往又操不到底。作為一個謹(jǐn)慎的小散,應(yīng)選擇更為安全可靠的點位,所以投資者建議以-10%--11%之間作為進場時機。奇怪的是,幾乎所有的工具書上,都認為乖離率的上下波動的折返點大致相同。事實上它們的波動并不以零軸線對稱,而是總體重心略微向上傾斜。盡管如此,投資者還是應(yīng)十分慎重的對待,出于穩(wěn)健的做法是建議在+8%予以賣出,而不應(yīng)預(yù)期過高。
運用乖離率時,須對以下幾種因素全面考慮:
1、外匯交易活躍度的大小,會直接影響運用乖離率的成功率。
2、運用乖離率交易時,盡量在低位成交密集地帶運用,而盡量不要在高價位區(qū)使用。
所發(fā)表文章多次被各大網(wǎng)絡(luò)媒體轉(zhuǎn)載。通過多年來對黃金原油走勢的研究分析與實戰(zhàn),具備自身獨特的行情分析研究方法與操盤理念?;厶m深知每一位投資者的資金都來之不易,我更清楚每一次的投資需要面對的諸多風(fēng)險和挑戰(zhàn),承擔(dān)這份責(zé)任與信任!