從古至今,浙江商人都是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動力量,勤奮務(wù)實、勇于開拓、敢于自我糾正,再加上捕捉市場優(yōu)勢的思變精神和恪守承諾的誠信精神,讓浙商成為當(dāng)仁不讓的華夏第一商幫。
而作為浙江省首家登陸新三板的民營控股創(chuàng)投機(jī)構(gòu),浙商創(chuàng)投很好的傳承了浙商精神,扶持了一批有自主創(chuàng)新能力的高成長性企業(yè),為民族企業(yè)的發(fā)展做出重大貢獻(xiàn),也讓自己成長為國內(nèi)頂尖的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。
浙商創(chuàng)投成立于2007年11月16日,2015年成功掛牌新三板,今年是浙商創(chuàng)投走過的第十個年頭,已經(jīng)成為了浙江省管理資金規(guī)模最大、投資項目最多、投資業(yè)績最佳、實力最強(qiáng)的資產(chǎn)管理平臺之一。
目前浙商創(chuàng)投在管基金認(rèn)繳總規(guī)模64.40億元,實繳總規(guī)模35.44 億元。再加上旗下控股子公司在管基金,合計共30余只,這其中包括VC/PE基金、天使基金、新三板基金、定增基金、并購基金等,浙商創(chuàng)投資產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)達(dá)到300億。
掛牌至今,浙商創(chuàng)投共有過兩輪定增,一次是2015年11月以4元/股募資2.12億元;另一次在2016年8月,以11.6元/股發(fā)行6890萬股,募資7.99億元。在去年,浙商創(chuàng)投實現(xiàn)營收1.54億,凈利達(dá)到5631.20萬。
投資側(cè)重tmt、現(xiàn)代服務(wù)領(lǐng)域
作為創(chuàng)投機(jī)構(gòu),最重要的工作就是篩選出具備高成長性的企業(yè)進(jìn)行投資,而每家創(chuàng)投企業(yè)的投資風(fēng)格又有所不同。
據(jù)犀牛君不完全統(tǒng)計,到目前為止浙商創(chuàng)投及其控股子公司及所管理的基金合計投資項目 共97個,共有16家企業(yè)登陸A股市場,18家企業(yè)在新三板掛牌。
從行業(yè)分布上看,浙商創(chuàng)投主要投資于TMT領(lǐng)域,共有44家,占比達(dá)到45.36%。此外,大文創(chuàng)、大消費、大健康等領(lǐng)域也是浙商創(chuàng)投的主要投資方向,相關(guān)企業(yè)共有36家,占比達(dá)到37.11%?! ?/span>
眼光不俗,多家企業(yè)保持高速增長
作為創(chuàng)投機(jī)構(gòu),標(biāo)的的成長性是重要考察指標(biāo),而從浙商創(chuàng)投所投企業(yè)來看,眼光的確獨到。
犀牛君通過對比已上市或掛牌新三板的共34家企業(yè)近兩年的業(yè)績情況,發(fā)現(xiàn)營收依舊保持增長的企業(yè)共有23家。
凈利潤方面,則仍有20家企業(yè)實現(xiàn)增長。其中A股公司創(chuàng)新醫(yī)療(002173)(002173)在獲浙商創(chuàng)投投資當(dāng)年(即2016年),營收增長456.61%,凈利潤增長275.67%,相當(dāng)不俗。
而綜合營收以及凈利潤情況來看的話,目前仍有16家企業(yè)保持著營收、凈利潤的共同增長,其中多家企業(yè)業(yè)績更是大幅增長。
16家企業(yè)登陸A股,收益率高達(dá)371%
浙商創(chuàng)投投資的眾多企業(yè)中,共有16家企業(yè)先后登陸A股市場,其中大多是在企業(yè)未上市之前進(jìn)入,之后再通過企業(yè)上市或股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式退出。
僅少數(shù)幾家企業(yè)是在企業(yè)上市之后才開始投資的,比如浙商創(chuàng)投在2016年上半年分別投資了創(chuàng)新醫(yī)療6.61億和漢鼎股份2.00億。
在收益情況上看,由于大多投資都是在2010年以前進(jìn)行的,所以目前大部分企業(yè)已全部退出完畢,具體的收益情況如下:
可以看出,浙商創(chuàng)優(yōu)在退出大多數(shù)企業(yè)的時候都獲得了相當(dāng)優(yōu)渥的回報,收益率中位數(shù)、平均數(shù)分別為360.66%、439.74%。其中華策影視(300133)(300133)以及東方時尚(603377)(603377)的退出金額都突破了6億元,華策影視的收益率更高達(dá)1692.71%。
整體來看,浙商創(chuàng)投在上述企業(yè)的總投資達(dá)到了14.71億,而目前的退出金額已經(jīng)超過26.76億,已完全回本;若是將尚未退出的企業(yè)剔除,投資成本僅為5.68億,整體收益率將高達(dá)371.43%。
18家三板企業(yè),單筆最高浮盈1.87億
浙商創(chuàng)投不僅自身是新三板掛牌企業(yè),同時也在新三板上投資了不少標(biāo)的。截至目前,浙商創(chuàng)投投資的新三板企業(yè)數(shù)量共有18家,所投企業(yè)總市值超過100億。
可以看到,浙商創(chuàng)投在新三板的投資依然延續(xù)其偏好高成長性企業(yè)的風(fēng)格,行業(yè)以信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥以及傳媒為主。
在浙商創(chuàng)投投資的18家新三板企業(yè),投資總金額超過2億元,其中9家有市值數(shù)據(jù)的企業(yè),浙商創(chuàng)投的持股市值就超過3.5億元。
不完全統(tǒng)計,浙商創(chuàng)投在新三板投資的浮盈率約為110%,其中東管電力(834469)為浙商創(chuàng)投帶來的報酬最為豐厚,從2010年9月8日投資至今,賬面浮盈1.87億元,浮盈率高達(dá)425%。
此外,值得一提的是達(dá)能電氣(832107),浙商創(chuàng)投從今年4月份完成認(rèn)購至今,2個多月時間,浙商創(chuàng)投在達(dá)能電氣的浮盈已經(jīng)超過3700萬,投資收益翻了5倍,可謂名副其實的“搖錢樹”。
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