周五煤炭、鋼鐵、有色等資源股大幅殺跌拖累指數(shù)下行,房地產(chǎn)板塊獨撐盤面,南國置業(yè)、合肥城建、中房地產(chǎn)、陽光城、萬科等強(qiáng)勢大漲。前三季度保險、銀行大漲后,地產(chǎn)板塊形成價值洼地;另外隨著調(diào)控政策持續(xù)發(fā)酵,去庫存效果也持續(xù)顯現(xiàn)。國家統(tǒng)計局14日公布最新數(shù)據(jù)顯示,8月末樓市庫存數(shù)據(jù)跌至近3年最低,這也是一個短期刺激因素。不過除了陽光城外,南國置業(yè)、合肥城建、中房地產(chǎn)、萬科均有國資背景,不知其中是否有國資房企整合預(yù)期的因素影響。
除此之外基本無明顯熱點,不過鋰電池、智能汽車板塊有部分個股異動,大家要注意一下。鹽湖股份這只票連日大漲,公司涉及鹽湖提鋰。周五市場又挖出一只新票——冠農(nóng)股份,公司持有羅布泊鉀鹽公司股份,羅布泊湖盆地蘊藏著豐富的鋰鹽資源,總儲量210.23萬噸,算是間接擁有鋰鹽資源。另外維科精華通過收購維科電池,也涉及鋰電池業(yè)務(wù)。近日鋰電池概念股開始大幅分化,前期大漲的如贛鋒鋰業(yè)、江特電機(jī)等已經(jīng)開始大幅調(diào)整,而新近起來的多具有一定的“隱蔽性”,挖掘起來需要下功夫。智能汽車方面,路暢科技、萬安科技、浙江世寶等多只個股周五出現(xiàn)異動,有消息傳,發(fā)改委已啟動國家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略起草工作。而此前不久工信部副部長辛國斌曾在2017中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(國際論壇上表示當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)正加速向智能化、電動化的方向轉(zhuǎn)變發(fā)展。這也說明,新能源汽車、智能汽車已是大勢所趨。
明日走勢
大盤周五低開低走,雖然最后險守20日線,但依然壓力重重。除了資源股大幅殺跌外,熱點主線新能源汽車降溫也是影響市場的一個重要因素。另外滬指突破3300點次日高開高走后,盤整了長達(dá)近3周,我們通常說“久盤必跌”、“逢缺必補”,所以短線也有回踩的需求。周五的直播中我講到,如果收盤低于3360點,短線還有繼續(xù)調(diào)整的可能,或順勢回補8月28日的跳空缺口。
周五收盤后,中金所通知自9月18日結(jié)算時起,滬深300和上證50股指期貨各合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn),由目前合約價值的20%調(diào)整為15%。滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬分之六點九。時隔7月,中金所再次對股指期貨進(jìn)行松綁。從長期來講,股指期貨逐步正?;兄L線資金的進(jìn)一步回歸,利于股市的長期穩(wěn)定。但短期來講,市場可能會有些負(fù)面情緒,畢竟2015年7、8月份股災(zāi)的記憶太慘烈,股指期貨今年第一次松綁時(2017年2月27日)當(dāng)天曾大幅回調(diào)。因此,大盤下周可能先抑后揚,關(guān)注3330點一線的支撐。
操作上,我認(rèn)為結(jié)構(gòu)性機(jī)會還在,可繼續(xù)關(guān)注鋰電池板塊機(jī)會,如冠農(nóng)股份、維科精華、江蘇國泰、智慧能源(公司的18650型號鋰電池產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到3GWh,產(chǎn)銷規(guī)模居該型號國內(nèi)第一、全球第三,僅次于三星和松下,另外公司正在加速推進(jìn)21700電池的發(fā)展)。另外智能汽車,如路暢科技、萬安科技、浙江世寶等可逢低關(guān)注。不過如果周初大盤調(diào)整,場內(nèi)人氣可能會相對低迷些,注意節(jié)奏。