金融大鱷索羅斯(George Soros)的目光又盯準(zhǔn)了英國。
索羅斯周一在新聞網(wǎng)站Project Syndicate撰文表示,經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)正在表明,脫離歐盟將導(dǎo)致英國生活水平下降。他指出:
我們正在快速接近一個(gè)臨界點(diǎn)——標(biāo)志著經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可持續(xù)。英國退歐是一個(gè)失敗的事情,對(duì)英國和歐盟都是有害的。它不能撤銷,但人們可以改變主意。實(shí)際上,這正在發(fā)生。
索羅斯還認(rèn)為,英國最終退出歐盟需要至少五年時(shí)間來完成,在這期間,英國可能再次舉行大選。他表示:“如果一切順利,英國和歐盟可能想在真正離婚前復(fù)婚”。
雖然脫歐后英國經(jīng)濟(jì)沒有像外界預(yù)期那樣快速下滑,但跡象顯示,英國消費(fèi)支出正在走弱,因?yàn)橛㈡^弱勢(shì)導(dǎo)致了高物價(jià)。
自脫歐投票結(jié)束以來,英國CPI同比不斷上升,5月CPI同比2.9%,創(chuàng)4年來新高。然而,英鎊匯率仍在不斷下行,上周二,英國央行行長Mark Carney表示,目前不是加息良機(jī),必須看到經(jīng)濟(jì)對(duì)英國脫歐的現(xiàn)實(shí)做出回應(yīng)。隨后,英鎊兌美元大跌逾50個(gè)點(diǎn),而6月初至今,英鎊兌美元跌幅已超2%。
擊潰英鎊的人
索羅斯與英國、英鎊關(guān)系非同一般,其成名戰(zhàn)正是1992年做空英鎊、打垮英格蘭銀行。
1990年,英國加入西歐國家創(chuàng)立的新貨幣體系——?dú)W洲匯率體系(簡稱ERM)。該體系將使西歐各國貨幣相互釘??;每種貨幣只允許在一定匯率范圍內(nèi)浮動(dòng),一旦超出規(guī)定匯率浮動(dòng)范圍,各成員國央行就有責(zé)任通過買賣本國貨幣干預(yù)市場。1992年,歐盟12個(gè)成員國簽訂《馬斯特里赫特條約》,進(jìn)一步強(qiáng)化歐洲匯率體系。
索羅斯預(yù)見到,各國經(jīng)濟(jì)實(shí)力以及各自利益不同(尤其是當(dāng)時(shí)多國與經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的德國差異懸殊),歐洲匯率體系將很難保持協(xié)調(diào)一致,英鎊、意大利里拉等貨幣顯然被高估。隨著時(shí)間推移,英國政府維持高利率的經(jīng)濟(jì)政策遭受越來越大的壓力,英鎊兌馬克匯率不斷下跌。索羅斯則不斷加大做空英鎊頭寸,他在這場豪賭中做空70億美元的英鎊,并持有60億美元馬克的多頭頭寸。
1992年9月15日,英鎊兌馬克匯率一路下跌至2.80,逼近歐洲匯率體系規(guī)定的下限,雖有消息說英格蘭銀行購入30億英鎊,但仍未能擋住英鎊跌勢(shì)。英國財(cái)政大臣采取多種措施應(yīng)付危機(jī)。包括再次請(qǐng)求德國降低利率,遭德國拒絕;上調(diào)本國利率2%一12%,希望通過高利率吸引貨幣的回流。
一天之中,英格蘭銀行兩次提高利率至15%,但英鎊兌馬克匯率還是未能站上2.778的最低限。英國政府最終慘敗,被迫退出歐洲匯率體系。在這場捍衛(wèi)英鎊大戰(zhàn)中,英國政府動(dòng)用了價(jià)值269億美元的外儲(chǔ),仍然輸給了索羅斯。索羅斯從英鎊空頭交易中獲利近10億美元,做多英、法、德三國利率期貨、以及做空意大利里拉總計(jì)獲利達(dá)20億美元。索羅斯的基金也在當(dāng)年大漲67.5%。