據(jù)第一財經(jīng)記者了解,上海奇成旗下有限合伙型基金產(chǎn)品、上海奇成悅名投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“奇成悅名”)投資于樂視海外公司Leview Mobile Ltd.發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股債券。截至7月7日,第一期7500萬美元的可轉(zhuǎn)債已經(jīng)到期,樂視方面并沒有按照協(xié)議約定贖回可轉(zhuǎn)債,已經(jīng)構(gòu)成違約。樂視風(fēng)波仍在發(fā)酵,討債大軍也迎來了“踩雷”私募的加入,有“中國證券教父”之稱的闞治東和其控制的上海奇成資產(chǎn)管理有限公司(下稱“上海奇成”)尤為引人注目。
闞治東(資料圖)
7月23日,上海奇成發(fā)布聲明,否認(rèn)將對上述7500萬美元違約的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行債轉(zhuǎn)股,同時聲明內(nèi)容透露,公司合伙人已經(jīng)奔赴洛杉磯與賈躍亭會面。
另據(jù)“奇成悅名”LP之一的北京恒宇天澤投資管理有限公司(下稱“恒宇天澤”)公告內(nèi)容,繼招商銀行之后,“奇成悅名”的管理人近日也對樂視控股及賈躍亭提起仲裁,并向北京市第三中級人民法院申請,對樂視控股及賈躍亭名下財產(chǎn)進(jìn)行財產(chǎn)保全,凍結(jié)賈躍亭名下樂視網(wǎng)股票、樂視控股持有的樂視網(wǎng)股票,保全金額為債務(wù)總額。
上海奇成是東方匯富投資控股有限公司(下稱“東方匯富”)旗下的子公司,闞治東本人也擔(dān)任東方匯富董事長和法定代表人。7月25日,東方匯富一名接近闞治東的負(fù)責(zé)人以“目前公司和闞治東本人不便接受采訪”為由拒絕了記者的采訪申請,記者以工商登記信息中的電話聯(lián)系上海奇成時,公司也以“不方便”為由掛斷了電話。
踩雷私募拒絕債轉(zhuǎn)股、赴美討債
中國基金業(yè)協(xié)會私募管理人備案信息顯示,作為上海奇成旗下的有限合伙型私募基金,“奇成悅名”并未在協(xié)會完成備案。
記者查詢天眼查發(fā)現(xiàn),“奇成悅名”于2016年3月17日完成一次出資比例變更,截至目前產(chǎn)品共有34個出資方,包括上海奇成旗下其他有限合伙產(chǎn)品、個人,以及其他私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品,出資金額合計約4.87億元人民幣。
(數(shù)據(jù)來源:天眼查、企業(yè)工商信息)
恒宇天澤出資2億元,所持份額占比為39.9191%,為這只產(chǎn)品的最大出資方。記者梳理發(fā)現(xiàn),恒宇天澤投資“奇成悅名”是通過旗下“盈泰盛世精選樂視移動投資基金”實現(xiàn),7月5日以來,恒宇天澤已經(jīng)連續(xù)發(fā)布4份關(guān)于該基金和樂視的公告。也正是這4份公告,將上海奇成“踩雷”樂視、期間不斷溝通斡旋的情況公之于眾。
據(jù)恒宇天澤7月5日發(fā)布的《關(guān)于盈泰盛世精選樂視移動投資基金運行情況的聲明》,恒宇天澤管理的“盈泰盛世精選樂視移動投資基金”為“奇成悅名”的有限合伙人,占其份額的39.9191%。
根據(jù)QC Investment Ltd.(“奇成悅名”在維爾京群島注冊的全資子公司)、Leview Mobile Ltd.、樂視控股(北京)有限公司(下稱“樂視控股”)、賈躍亭于2015年6月3日簽署的可轉(zhuǎn)債購買協(xié)議,對主要協(xié)議的補充協(xié)議,以及2015年7月7日簽署的對主要協(xié)議的進(jìn)一步補充協(xié)議,QC Investment Ltd.將有權(quán)按照協(xié)議的規(guī)定要求Leview Mobile Ltd.在交割日后第二個周年或者之后立即按照贖回價格贖回可轉(zhuǎn)債。
聲明內(nèi)容顯示,“奇成悅名”本次投資總計8000萬美元,期限為2年+1年,樂視控股和賈躍亭個人對該筆投資提供擔(dān)保。投資分兩期完成,其中第一期7500萬美元于2017年7月7日到期,第二期500萬美元將于2017年8月17日到期。
據(jù)記者了解,2017年3月13日、3月29日、5月31日,恒宇天澤三次向樂視方面發(fā)出《可轉(zhuǎn)債到期贖回通知函》,但直至7月7日,第一期7500萬美元的可轉(zhuǎn)債已經(jīng)到期,樂視方面并沒有按照協(xié)議約定贖回可轉(zhuǎn)債,已經(jīng)構(gòu)成違約。而成立于2015年6月12日的“盈泰盛世精選樂視移動投資基金”,期限為3年+2年+2年,截至7月7日基金仍存續(xù)運行,尚未到期。
7月8日,恒宇天澤又發(fā)布《致盈泰盛世精選樂視移動投資基金投資人書》,稱根據(jù)樂視的經(jīng)營情況,公司和上海奇成一致認(rèn)為對于保障投資者利益最好的選擇是尋求到期贖回可轉(zhuǎn)債。7月23日,針對“樂視7500萬美元可轉(zhuǎn)債違約擬債轉(zhuǎn)股”的傳聞,上海奇成在官方微信發(fā)布聲明,稱經(jīng)過內(nèi)部排查,上海奇成及“奇成悅名”均從未表達(dá)過將進(jìn)行債轉(zhuǎn)股的決定或計劃。
在該聲明中,上海奇成表示,自樂視出現(xiàn)供應(yīng)鏈危機起,半年時間里公司多次與樂視團(tuán)隊溝通協(xié)商可轉(zhuǎn)債到期贖回事宜,公司合伙人現(xiàn)已赴洛杉磯與賈躍亭會面。
拉鋸半年后申請財產(chǎn)保全
據(jù)恒宇天澤和上海奇成的表述,在促進(jìn)落實樂視到期贖回可轉(zhuǎn)債方案上,兩家公司已與Leview Mobile Ltd.、賈躍亭和樂視控股拉鋸協(xié)商半年。
2016年11月,樂視供應(yīng)鏈危機爆發(fā),恒宇天澤也于2017年初安排專人與上海奇成及樂視方面溝通尋求多渠道解決方案,其間3次向樂視發(fā)出《可轉(zhuǎn)債到期贖回通知函》。5月9日,兩家公司前往樂視總部與樂視高管會談,并強調(diào)可轉(zhuǎn)債到期必須贖回,不轉(zhuǎn)股。6月1日,上海奇成正式給賈躍亭、樂視移動、樂視控股發(fā)送律師函,要求其到期贖回可轉(zhuǎn)債,并支付相應(yīng)的利息。
6月14日,兩家公司在上海召開協(xié)調(diào)會。此后每周,兩家公司都召開定期例會,討論可轉(zhuǎn)債贖回工作進(jìn)展。6月26日,兩家公司的高管和賈躍亭會面,賈躍亭當(dāng)場表示會對所有債務(wù)負(fù)責(zé)到底。
另據(jù)恒宇天澤在公告中表示,在此期間的多次溝通中,樂視方面也提出了替代性的解決方案,包括:延期一年贖回,或者在一年內(nèi)分期贖回;轉(zhuǎn)股進(jìn)入樂視汽車、樂視云、樂視互娛等非上市公司板塊。
7月20日,恒宇天澤又在官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于司法凍結(jié)賈躍亭及樂視控股持有樂視網(wǎng)股票的公告》稱,“奇成悅名”的管理人近日對樂視控股及賈躍亭提起仲裁,并向北京市第三中級人民法院申請,對樂視控股及賈躍亭名下財產(chǎn)進(jìn)行財產(chǎn)保全。
法院的裁定是,凍結(jié)賈躍亭名下樂視網(wǎng)的股票5.12億股;凍結(jié)樂視控股持有的樂視網(wǎng)的股票1194.11萬股;保全金額為債務(wù)總額。按照樂視網(wǎng)停牌時的收盤價30.68元計算,賈躍亭這筆被凍結(jié)股票的價值高達(dá)160.8億元。
拉鋸協(xié)商半年后,賈躍亭提出的延期贖回和債轉(zhuǎn)股方案相繼遭到拒絕。而實際上,這并不是賈躍亭的樂視網(wǎng)股權(quán)和其他財產(chǎn)第一次遭到司法凍結(jié)。在私募之前,銀行已經(jīng)先行“動手”了。
2017年6月26日,上海市高級人民法院發(fā)出的一份司法文件顯示,招商銀行上海川北支行向上海市高級人民法院發(fā)起了對賈躍亭等被告進(jìn)行財產(chǎn)保全的申請。據(jù)此,上海市高級人民法院裁定:凍結(jié)樂風(fēng)移動香港有限公司、樂視移動智能信息技術(shù)(北京)有限公司、樂視控股和賈躍亭、甘薇名下銀行存款共計人民幣12.37億元,或查封、扣押其他等值財產(chǎn)。
樂視網(wǎng)7月4日公告,樂視網(wǎng)實控人賈躍亭及其實際控制的樂視控股所持有的樂視網(wǎng)約5.19億股(占公司總股本26.03%)被上海市高級人民法院等凍結(jié),凍結(jié)時間為自凍結(jié)之日起三年;此外,其所持有的公司2.83億股被上海市高級人民法院輪候凍結(jié),占公司總股本的14.2%,輪候凍結(jié)期限為36個月。
“證券教父”闞治東“看走眼”?
銀行之后,私募動手。上海奇成牽出的闞治東,使整個私募討債事件備受關(guān)注。
公開資料顯示,闞治東是新中國第一代證券人,曾與萬國證券總裁管金生、上交所總經(jīng)理尉文淵并稱“上海灘證券三猛人”。他曾為中國資本市場書寫過許多第一,如第一只A股發(fā)行、第一只A股H股同時發(fā)行、第一只B股發(fā)行、第一張金融債券發(fā)行、第一張企業(yè)短期融資券發(fā)行、設(shè)立第一個證券營業(yè)部、第一個證券研究所、參與發(fā)起設(shè)立上海證券交易所等。
截至目前,他是“三猛人”中唯一還活躍在投資界的人物。資料顯示,在2002年南方證券事件5年后,闞治東轉(zhuǎn)型做創(chuàng)投高調(diào)復(fù)出,華銳風(fēng)電的上市讓他掌管的投資機構(gòu)創(chuàng)下了投資5年獲利500倍的“神跡”。
正是這樣一位“猛人”,如今卻也成為了“討債人”。他和旗下公司多次投資的樂視,正將其推入輿論的漩渦。
“奇成悅名”的2015年和2016年年報顯示,該產(chǎn)品連續(xù)兩年投資樂風(fēng)移動,而樂風(fēng)移動的實控人正是賈躍亭的哥哥賈躍民。上海奇成旗下另一只有限合伙產(chǎn)品“上海奇成投資合伙企業(yè)”,則在2015年投資了樂視體育。
2015年5月13日,樂視體育宣布了首輪融資,王思聰旗下的普思資本、馬云旗下的云峰資本,以及闞治東的東方匯富都參與了此次投資?!拔覀冊敢饽萌嗣駧艁硗稑芬曮w育,不僅是看好當(dāng)下政策對體育產(chǎn)業(yè)的傾斜,更是看好樂視體育的整個團(tuán)隊,相信他們會有創(chuàng)造出符合當(dāng)下年輕人需求的顛覆性產(chǎn)品,并成長為世界領(lǐng)先的體育產(chǎn)業(yè)公司?!标R治東彼時這樣表示。
2017年2月,樂視已經(jīng)深陷資金危機、賈躍亭已經(jīng)負(fù)面纏身,闞治東參加某檔電視節(jié)目時,卻也還表示,“對于投資樂視,我是非常有信心的”,他還在節(jié)目中對樂視危機發(fā)表評論稱,“樂視根本性上沒有問題”。(原標(biāo)題:闞治東踩雷樂視申請財產(chǎn)保全 “證券教父” 看走眼?)
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