導(dǎo)語:交易系統(tǒng)失靈很正常,失靈不要擔(dān)心,只要長期下來你的交易系統(tǒng)是賺錢的就行了。本文教大家交易系統(tǒng)失靈怎么辦。
有了穩(wěn)定的交易系統(tǒng)后,我也想過很多辦法優(yōu)化或者研究新的系統(tǒng),但是每次都是虧錢而終,最后發(fā)現(xiàn)還是原配好,這或許也是做交易的人道德素質(zhì)都比較高的因素之一吧。后來想想為什么會失敗呢?因為這個交易系統(tǒng)是經(jīng)過很多次虧損總結(jié)出來的,又用了很多年,其中的思想和交易理念已經(jīng)根深蒂固,形成了習(xí)慣,形成了信仰。信仰很難改變,一旦改變就迷茫,失去信心。所以后來很少對交易系統(tǒng)進行大改,只是做些技術(shù)調(diào)整,不會進行理念的改變。
交易系統(tǒng)在實際交易當(dāng)中各自都有自已的特點。
單一型:單品種、單模式、單對應(yīng)走勢
復(fù)合型:多品種、多模式、多對應(yīng)走勢
實際而言,最大的不同在于“對應(yīng)走勢”的不同,類似于一個是狙擊槍一個是散彈槍吧。都是為了提高勝率…
不同的交易系統(tǒng),重點觀察的對象是不同的,需要的數(shù)據(jù)是不同的。曾經(jīng)試圖一起上,碰到哪個系統(tǒng)里的就上哪個系統(tǒng),可是我發(fā)現(xiàn),我腦子反應(yīng)不過來了。哪個都想搞,結(jié)果哪個都看不仔細(xì)。所以我現(xiàn)在是,一直使用一種,直到失靈,或者發(fā)現(xiàn)了更快更好的賺錢方法。
多系統(tǒng)是被逼出來的。以前只會摸漲停板,可是今年,呵呵,被收拾的夠嗆。于是又花了大量的時間從頭開始研究新的套利方式。導(dǎo)致今年基本沒賺什么錢。
本以為一招鮮,吃遍天??墒峭蝗痪褪Я?。有了這次的經(jīng)驗,更加誠惶誠恐。你不知道你現(xiàn)在所掌握的方法,什么時候就又完蛋了。也許別人無所謂,但是對我這種目前本金不夠大,所有生活支出的錢全靠匯市來的人,還是心有余悸的。今年明顯感覺錢不夠花。
可這事吧,又沒什么很好的辦法。因為你不知道市場將來會往哪個方向變,未雨綢繆也只能是說說,只是到時候根據(jù)具體情況做應(yīng)對。所以說多準(zhǔn)備幾套交易系統(tǒng),那也是扯淡。只能是,把現(xiàn)有的基礎(chǔ)系統(tǒng)精耕細(xì)作,深挖一點是一點。
當(dāng)年我學(xué)習(xí)摸板的技術(shù),差不多兩年的時間才敢說一句算是熟練了。這次重新開始研究,到可以盈利,四個多月而已。所以,基礎(chǔ)扎實才是重點。
其實很多交易者從來沒思考過交易系統(tǒng)到底是什么,這也是我覺得大多數(shù)純機械系統(tǒng)歸納派很煩的原因,自己懶不說,對待交易的態(tài)度簡直可以說是敷衍了事,當(dāng)發(fā)現(xiàn)盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意,然后再也不思考別的了基本上所有的精力都放在優(yōu)化執(zhí)行上,說實在的這精力花的挺不值的。
如何建立交易系統(tǒng),處理交易系統(tǒng)的瓶頸是什么?
先來說下說下如何建立交易系統(tǒng)
建立交易系統(tǒng)需要處理的瓶頸。交易的瓶頸在于如何通過交易系統(tǒng)來解決剔除心態(tài)對交易的影響。這樣說吧,在一個完善的交易系統(tǒng)里是不存在心態(tài)一說的,其實也可以說突破了心態(tài)的關(guān)卡,系統(tǒng)交易的話所有的制度都是具體化,規(guī)范化,量化的,到點位去執(zhí)行就OK,所以并不會太多的波及情緒,那么這樣來說交易的最大瓶頸是如何形成系統(tǒng)化交易,很多時候我們在打造系統(tǒng)時會問題不斷,如何規(guī)范化,如何具體話,如何完全解決系統(tǒng)一致性問題,如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益,良好的贏率以及盈虧比。那么這就牽扯到如何形成正確的市場認(rèn)知,這里就需要大量的閱讀,大量的學(xué)習(xí),在下面的話我會總結(jié)一套自己形成交易體系的一個思路,其實在進行交易時切勿一頭扎進市場,繞進一個交易怪圈,鉆牛角尖,死交易交易死。
形成系統(tǒng)其實如同解數(shù)學(xué)題,每一個題都是有多種解題思路,當(dāng)你走到一個死胡同時可能永遠(yuǎn)都無法解出正確答案,這時就必須提升自己的認(rèn)知高度,市場就仿佛一片森林,鉆進去了,沒有路標(biāo)是很難走出來的,但不妨我們提升高度,站在山頂,或者坐上飛機,先去觀察市場,規(guī)劃行走路線,然后再去進行實踐,這樣可能更容易走出市場,形成自己的交易系統(tǒng)。然后去驗證自己的系統(tǒng),一遍一遍的復(fù)盤,總結(jié)問題,再次復(fù)盤總結(jié)問題,這里需要付出很多努力方可成型,我曾在形成交易系統(tǒng)時持續(xù)半年不段的復(fù)盤,不斷地尋找問題。解決一致性問題,處理概率和盈虧比的平衡,處理橫軸價格與縱軸時間的平衡,處理交易與生活的平衡。前面所說的事交易認(rèn)知上的瓶頸。
其實系統(tǒng)也是分優(yōu)劣好壞的,一個真正的交易系統(tǒng)不僅是交易中的單純獲利,如何控制風(fēng)險,如何定義資金管理,如何將交易和生活達(dá)到和諧都是需要考慮的。
這里我們再來逐一分析,對于一個交易系統(tǒng)來說,風(fēng)險控制是必不可少的例如:瑞郎黑天鵝事件,或許你系統(tǒng)很好,前期多倍獲利,假設(shè)沒有處理風(fēng)險事件,那么之前的獲利或許會功虧于潰,這里我們就可以采用規(guī)避或者資金分散的風(fēng)險處理的方式去處理這些風(fēng)險。
再來說說資金管理
資金管理是建立在交易系統(tǒng)之上的,通過對自己的系統(tǒng)的了解與認(rèn)知,清楚自己的交易系統(tǒng)的歷史最大連虧,最大回撤去判斷資金管理,判斷倉位,這里就需要大量的復(fù)盤,十年的歷史數(shù)據(jù)或者更久,例如下面的系統(tǒng)我個人是采用固定虧損金額進行交易的,十年歷史最大連損是六單,按照華爾街投資者要求資金回撤不得超過20%,那么也就是說只要最大連損范圍不超過總資金20%就算滿足華爾街要求。那么單筆虧損控制3%-4%范圍就OK。倉位是就是這樣由系統(tǒng)反向推理的。
再說說盈虧比與勝率
除去交易成本1:1盈虧,勝率55%以上就能達(dá)到盈利,1:2盈虧勝率35%就可以盈利。以此類推。那么這些處理完成之后我們就需要考慮交易與生活之間的平衡點。以交易為生,主體也是生活,交易也只是為了滿足生活。所以如何去處理交易和生活也是系統(tǒng)的重要部分。
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