導(dǎo)讀：很多時候當(dāng)買進股票一跌再跌時，為了減少損失，不得不以較低價格忍痛拋出持股，結(jié)果股價又迅速上漲了。之所以出現(xiàn)這種情況，是因為很多投資者沒有自己的股票交易系統(tǒng)，該怎么建立自己的交易系統(tǒng)？本文為大家介紹建立股票交易系統(tǒng)的方法。
完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包含那些方面？
1 市場----買賣什么
2 頭寸規(guī)模----買賣多少
3 入市----何時買賣
4 止損----何時退出虧損的頭寸
5 離市----何時退出贏利的頭寸
6 策略----如何買賣
市場----買賣什么
第一項決策是買賣什么，或者本質(zhì)上在何種市場進行交易。如果你只在很少的幾個市場中進行交易，你就大大減少了趕上趨勢的機會。同時，你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進行交易。
頭寸規(guī)模----買賣多少
有關(guān)買賣多少的決策絕對是基本的，然而，通常又是被大多數(shù)交易員曲解或錯誤對待的。
買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風(fēng)險，并且通過增加抓住成功交易的機會而增加贏利的機會。正確的多樣化要求在多種不同的投資工具上進行類似的（如果不是同樣的話）下注。資金管理實際上是關(guān)于通過不下注過多以致于在良好的趨勢到來之前就用完自己的資金來控制風(fēng)險的。
買賣多少是交易中最重要的一個方面。大多數(shù)交易新手在單項交易中冒太大的風(fēng)險，即使他們擁有其他方面有效的交易風(fēng)格，這也大大增加了他們破產(chǎn)的機會。
入市----何時買賣
何時買賣的決策通常稱為入市決策。自動運行的系統(tǒng)產(chǎn)生入市信號，這些信號說明了進入市場買賣的明確的價位和市場條件。
止損----何時退出虧損的頭寸
長期來看，不會止住虧損的交易員不會取得成功。關(guān)于止虧，最重要的是在你建立頭寸之前預(yù)先設(shè)定退出的點位。
離市----何時退出贏利的頭寸
許多當(dāng)作完整的交易系統(tǒng)出售的“交易系統(tǒng)”并沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是，何時退出贏利頭寸的問題對于系統(tǒng)的收益性是至關(guān)重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統(tǒng)都不是一個完整的交易系統(tǒng)。
策略----如何買賣
信號一旦產(chǎn)生，關(guān)于執(zhí)行的機械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對于規(guī)模較大的帳戶尤其是個實際問題，因為其頭寸的進退可能會導(dǎo)致顯著的反向價格波動或市場影響。
在每個人建立股票交易系統(tǒng)的時候，都有必要回答下面的問題：
1、你有多少資本？
很少，少到不會對目標(biāo)市場的任何股票走勢產(chǎn)生影響；
2、這些資金的情況？
這些資金既不是我的生活費，因為我有固定收入，也不會在未來3年內(nèi)用到；
3、你每天在交易上能花多少時間？
我不能每天都盯盤，但能做到每天晚上有超過10分鐘的看盤時間；所以我不能忍受太過短線的操作，只能進行中長線的操作；
4、你的計算機水平，只是接受能力如何？
我計算機水平很好，能夠編程；我在讀博士，對一些較為負(fù)責(zé)的指標(biāo)和知識理解接受能力很好；能夠很容易看懂一些較為負(fù)責(zé)的知識。
5、你在個人紀(jì)律方面的優(yōu)勢和劣勢是什么？
我只對我堅定的信念持有很好的紀(jì)律感，但平時紀(jì)律感不是特別強，但是要好于一般人。
6、你能忍受多大的資金損失？
我想最大20%吧。
7、你對你將來的交易系統(tǒng)的目標(biāo)期望是多少？
我想最起碼應(yīng)該跑贏大盤，平均每年獲得40%以上的收益率。
回答完這些問題以后，我的股票交易系統(tǒng)雛形就可以建立了：
具有平均每年40%以上收益率的穩(wěn)定的中長線交易系統(tǒng)，且具有十分固定的交易策略，以防自制力差而加入人為交易因素對系統(tǒng)產(chǎn)生干擾。
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