本周是下半年行情的開端,而7月往往是熱點轉換的敏感時點,本周也是每年做中報高送轉時機的開始,如何開局非常關鍵。
隨著上證50的連續(xù)盤整,市場風格如期切換,次新股脫穎而出,題材股的聯動變得流暢,A股出現了久違的賺錢效應。
正如我們上周所說,小盤股和題材股的活躍,才是行情真正的轉機。在市場消化了諸多不利因素后,上下半年的行情極有可能在此劃出分水嶺。
從華北高速、開立醫(yī)療、匯納科技的連板增多,以及弘信電子、中設股份等開板新股迭創(chuàng)新高來看,市場氛圍大幅回暖,游資炒作積極性提高。大牛股帶來了標桿效應,激發(fā)了市場情緒,也給后市炒作指明了方向。
具體到熱點機會,盡管本周有無人駕駛、小程序、無人零售等概念零星助攻,但考慮到目前是中報炒作最好的時間窗口,因此圍繞業(yè)績成長主線的炒作仍將持續(xù)。
沿三條主線炒中報概念
具疊加效應的次新股最牛
經過上半年的拉升之后,多只白馬股的階段性估值偏離過大,資金開始重新流入處在價值洼地的題材股,尤其是超跌的次新股。
而炒作次新股當下最好的由頭就是中報概念。
本周圍繞中報概念的炒作逐步向中報業(yè)績預增、高送轉以及送轉預期延伸。
多只次新股由此走出了一段較強的趨勢,比如三利譜、弘信電子、我樂家居、衛(wèi)光生物等,這些個股的基本面和中報預期都不錯。
比如開立醫(yī)療屬次新股+業(yè)績預增,本周連收四個漲停板,成為兩市標桿。
還有一只新股——匯納科技,疊加了無人零售概念,自周二公告“半年度業(yè)績預增約2倍”后,連收三個一字板。
在周四晚間平治信息公布滬深兩市首個中報高送轉方案后,關于中報概念的主流炒作方向更為明確,皮阿諾、科林電氣、中旗股份、安車檢測等具有送轉預期的次新股掀起漲停潮,表現非常搶眼。
這些送轉潛力股調整較為充分,目前多數估值處于低位,向上空間大,彈性較佳,更容易吸引資金的目光,因此后市仍將反復活躍。
從中報預增擴散至業(yè)績成長
漲價概念股扛起領漲大旗
本周所有的熱點炒作,幾乎都關乎業(yè)績。
從白馬到藍籌,從次新到有色、煤炭鋼鐵、鋰電池、石墨烯,再到稀土、鈦白粉、造紙……這些題材的炒作背后有一個共同的邏輯:那就是業(yè)績亮眼,不管是市場需求的刺激還是漲價的紅利,甚或是受益改革,公司基本面都有顯著的改善甚至大幅提升。
最近表現較為強勁的個股,如方大炭素、洛陽鉬業(yè)等,共同特點是行業(yè)龍頭、產業(yè)有確定性的增長空間、基本面較好,這與以前的題材炒作有明顯的區(qū)別。
再比如前面說到的次新股炒作,與以往也有微妙變化。以前看股性、盤子和行業(yè)概念,然后接力猛炒。而本周走強的次新多是疊加了送轉預期、基本面、中報預增等,歸根結底就是看業(yè)績。
鋰電池兩周以來持續(xù)活躍,雖然有消息面的刺激因素,但主要炒作邏輯是特斯拉方面的訂單需求,銷量提升從而促使業(yè)績增厚。煤炭鋼鐵股是因為供給側結構改革,導致價格回升。
類似的還有小金屬、石墨電極、稀土、鈦白粉、造紙等都是漲價的邏輯。
值得一提的是,有色鈷概念是受漲價刺激,近半個月波段一直在漲,華友鈷業(yè)創(chuàng)了新高,洛陽鉬業(yè)和屬于次新股的寒銳鈷業(yè)均已逼近新高。
鈷類個股的活躍,還帶動了鎢銅稀土等資源類個股集體上漲。
我們認為,正因為具備了業(yè)績這一可持續(xù)的邏輯,這些板塊的炒作基本上不必依靠短期爆發(fā)力,而是真正基于中線的波段行情,類似于去年二季度的鋰電池板塊。
從概念炒作回歸業(yè)績?yōu)橥?/strong>
本質上仍在延續(xù)價值主線
從本周行情來看,市場熱點已徹底轉換。當白馬股集體陷入高位震蕩,部分二線價值成長股創(chuàng)出階段新高,同時半年報大幅預增的煤炭、有色、鋼鐵、新能源汽車產業(yè)鏈及部分次新股輪番活躍,說明資金依然圍繞業(yè)績挖掘熱點。
當我們放大到整個A股市場,不難發(fā)現,不管最近的題材、次新、還是之前的白馬,熱點起起落落形形色色,但本質上仍在延續(xù)市場價值主線。
只不過,新一輪價值行情不再局限于老板電器、格力電器、貴州茅臺、海康威視之類的“漂亮50”,而借助中報披露的契機,成功說服了市場資金,逐步眷顧調整已久的業(yè)績增長行業(yè)。
因此,市場整體偏價值的風格并沒有改變,資金只是從業(yè)績與估值相匹配的角度,逐漸開始追捧“性價比”更高的品種。
看清行情的本質有助于發(fā)掘和把握更多的機會。在白馬回調的過程中,強勢股的表現以及次新股的活躍,表明資金偏好出現變化,可以關注基本面良好同時有成長性的二線藍籌股。
近期不斷有上市公司發(fā)布上修業(yè)績的預告,在中報披露的時點上,這些因素都會賦予股價一定的升機。后市中報高送轉行情有望爆發(fā)。(原標題:A股賺錢效應回來了 沿三條主線炒中報概念)
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