漲價(jià)概念股卻異軍突起。有業(yè)內(nèi)人士指出,受供需等多方面因素影響,行業(yè)景氣度隨之攀升,相關(guān)上市公司整體盈利能力持續(xù)好轉(zhuǎn),近期來(lái)由于產(chǎn)品漲價(jià)促使股價(jià)上漲的周期行業(yè)有哪些,小編綜合整理了各大網(wǎng)站,給大家提供最全的信息。
一、煤炭繼6月暫停現(xiàn)貨動(dòng)力煤銷(xiāo)售,中國(guó)神華7月延續(xù)該政策,繼續(xù)停售現(xiàn)貨動(dòng)力煤。按目前的煤炭市場(chǎng)走勢(shì)看,受到夏季用電高峰等季節(jié)性因素的影響,近期煤炭?jī)r(jià)格一直處于上漲態(tài)勢(shì),港口動(dòng)力煤價(jià)格已超過(guò)600元/噸的煤價(jià)“紅線(xiàn)”,并且還有進(jìn)一步上漲的空間。有分析師指出,盡管發(fā)改委不斷出臺(tái)政策,希望增加產(chǎn)能保證供應(yīng),但短期內(nèi)產(chǎn)煤地仍舊受到環(huán)保等多因素影響,產(chǎn)能釋放有限。同時(shí),馬上正式進(jìn)入用煤旺季,火電需求有望進(jìn)一步增加,煤炭供應(yīng)緊張格局短期恐難以解決。
二、鋼鐵據(jù)懷新資訊報(bào)道,武鋼出臺(tái)8月產(chǎn)品價(jià)格政策,對(duì)各品種鋼材價(jià)格進(jìn)行上調(diào)。其中,熱軋上調(diào)300元/噸。冷軋方面,優(yōu)碳及深沖高強(qiáng)鋼上調(diào)200元/噸,其他上調(diào)300元/噸。7月11日,國(guó)新辦就上半年中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行發(fā)布會(huì),國(guó)資委總會(huì)計(jì)師沈瑩表示,上半年累計(jì)化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能595萬(wàn)噸,已提前完成全年任務(wù)。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示,這一利好提振了鋼企發(fā)展信心,鋼鐵業(yè)脫困發(fā)展步伐有望加快。業(yè)內(nèi)人士表示,近年來(lái)鋼鐵去產(chǎn)能持續(xù)加碼,供需狀況改善明顯,行業(yè)相對(duì)平衡的供需格局仍有望獲得延續(xù),相關(guān)鋼鐵上市公司的業(yè)績(jī)改善也有望獲得延續(xù)。
三、有色;稀有金屬(鈷、鋰、稀土等)
1、鈷、鋰在新能源汽車(chē)行業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)背景下,作為新能源汽車(chē)電池主要原材料的鈷和鋰最近一段時(shí)期也火了。有數(shù)據(jù)顯示,4月來(lái)國(guó)內(nèi)鈷價(jià)迎來(lái)又一輪上漲走勢(shì),截至6月底,部分地區(qū)鈷價(jià)已超過(guò)40萬(wàn)元/噸,今年來(lái)國(guó)內(nèi)鈷價(jià)整體上漲已超過(guò)50%。同時(shí),隨著新能源汽車(chē)加快發(fā)展,帶來(lái)了動(dòng)力鋰電池的旺盛需求,據(jù)統(tǒng)計(jì)5月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)1.58GWh,同比增長(zhǎng)17.65%,是年度內(nèi)目前為止首次實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的月份(去年同期1.35GWh)。有分析人士表示,政策對(duì)高能量密度電池的支持力度不斷加大,當(dāng)前國(guó)內(nèi)鈷和鋰基本面供應(yīng)偏緊的格局短期內(nèi)不會(huì)改變。
2、稀土7月13日,工信部下達(dá)2017年第二批稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃,其中礦產(chǎn)品52500噸(和2016年第二批持平),冶煉分離產(chǎn)品49925噸(2016年第二批為55000噸),五礦集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)、廈門(mén)鎢業(yè)等6家企業(yè)均給出了總量控制目標(biāo)。稀土行業(yè)整頓常態(tài)化,力度超預(yù)期,也促使基本面好轉(zhuǎn),價(jià)格上漲持續(xù)性強(qiáng)。年初至今,輕稀土價(jià)格漲幅接近20%,中重稀土均價(jià)上漲11%。其中氧化鐠釹價(jià)格漲幅超過(guò)30%,一年之內(nèi)氧化銪價(jià)格漲幅翻倍,鑭鈰價(jià)格也開(kāi)始小幅上漲。重稀土鋱價(jià)格漲幅30%,鏑價(jià)格開(kāi)始小幅上漲。有業(yè)內(nèi)人士指出,供需基本面逐漸出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善,稀土價(jià)格持續(xù)上漲空間仍然存在。
四、化工(鈦白粉)近日,亞洲鈦白粉巨頭石原產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社宣布,自7月1日起,上調(diào)旗下鈦白粉產(chǎn)品價(jià)格。加上科慕、特諾,三大國(guó)際鈦白粉巨頭開(kāi)始了新一輪提價(jià),其中科慕早在5月就宣布7月將上調(diào)旗下鈦白粉價(jià)格。據(jù)悉,三巨頭此輪價(jià)格上調(diào)幅度在200美元/噸-300美元/噸。目前金紅石型鈦白粉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)約19695元/噸,今年來(lái)價(jià)格累計(jì)上漲23%,而較去年初的價(jià)格10900元/噸,漲幅更是高達(dá)80%。中金分析師李璇表示,從供求關(guān)系看,有望推動(dòng)鈦白粉價(jià)格繼續(xù)上漲。另外,由于鈷價(jià)最近半年因新能源汽車(chē)三元材料走俏而被資本追捧炒作,而隨著越來(lái)越多產(chǎn)業(yè)資本加碼鈦酸鋰電池,高端鈦白粉的需求也開(kāi)始迅猛提升。
五、水泥日前,海螺水泥、西南水泥、中材水泥、華潤(rùn)水泥、冀東水泥、臺(tái)泥水泥、拉法基水泥等20多家企業(yè)發(fā)布漲價(jià)通知,漲價(jià)區(qū)域范圍橫跨四川省、廣東省、重慶市等兩省13市,為今年較大范圍的一次漲價(jià)。尤其四川省6月剛提價(jià)50元/噸,本次又上調(diào)60元/噸,30日內(nèi)連續(xù)漲價(jià)兩次,漲幅已超100元/噸。前海開(kāi)源楊德龍表示,水泥股整體的估值還在不斷超預(yù)期,水泥的行情還沒(méi)有走完,應(yīng)還有較大的上漲空間。水泥在去年經(jīng)過(guò)去產(chǎn)能,水泥的產(chǎn)能過(guò)剩情況徹底改變了,而今年無(wú)論搞一帶一路或是PPP,都會(huì)有比較大的水泥需求,這樣水泥的終端價(jià)格肯定會(huì)不斷的上漲。
六、造紙據(jù)卓創(chuàng)資訊報(bào)道,6月廢紙價(jià)格環(huán)比上漲11.48%,浙江地區(qū)有紙廠(chǎng)停機(jī),市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)減少,近日有紙廠(chǎng)上調(diào)白板紙200元/噸,并且中下旬仍有漲價(jià)計(jì)劃。7月來(lái)原紙價(jià)格依舊走上行通道,迫于成本壓力近日江浙滬地區(qū)又新增7家知名紙板、紙箱廠(chǎng)宣布提價(jià),漲幅5%-10%不等。且多家紙板、紙箱廠(chǎng)在提價(jià)的同時(shí)明確表示貨款未按合同付清的客戶(hù)將一律停止接單。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),7月白板紙毛利率將有所改善,紙廠(chǎng)生產(chǎn)積極性將有所提高,開(kāi)工率有望突破80%。
當(dāng)然,環(huán)保成本的提高,也是促使紙廠(chǎng)給出的漲價(jià)原因之一。自7月1日起,環(huán)境保護(hù)部組織開(kāi)展為期1月的打擊進(jìn)口廢物加工利用企業(yè)環(huán)境違法行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),著重依法打擊進(jìn)口廢物加工利用企業(yè)的環(huán)境違法行為。7月1日至3日,環(huán)保部對(duì)來(lái)自27個(gè)?。▍^(qū)、市)的420名執(zhí)法人員進(jìn)行了集中培訓(xùn),專(zhuān)項(xiàng)檢查行動(dòng)采取異地交叉、屬地配合的方式展開(kāi),通過(guò)整合環(huán)境執(zhí)法、監(jiān)測(cè)、固廢管理力量,綜合運(yùn)用調(diào)閱檔案材料、現(xiàn)場(chǎng)勘查、取樣監(jiān)測(cè)、核查企業(yè)臺(tái)賬等手段,全面排查進(jìn)口廢物加工利用企業(yè)環(huán)境違法行為。廣發(fā)證券指出,本次專(zhuān)項(xiàng)檢查是造紙行業(yè)排污許可證制度落地后第一次企業(yè)環(huán)境違法行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),違法處罰更加嚴(yán)格。另一方面,漲價(jià)潮直接提高造紙業(yè)上市公司的業(yè)績(jī),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年有10家公司的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%以上。
與歷史上的漲價(jià)題材行情比較,這波由產(chǎn)品漲價(jià)引發(fā)的行情漲勢(shì)異常兇猛,甚至個(gè)別股票已再創(chuàng)歷史新高。國(guó)聯(lián)證券指出,從行業(yè)表現(xiàn)看,價(jià)格上漲驅(qū)動(dòng)的有色金屬、黑色金屬(鋼鐵)、采掘(煤炭)、輕工制造(造紙)、化工和建筑材料(水泥)行業(yè)股價(jià)同樣有所表現(xiàn)。建議超配電子、新能源汽車(chē)、計(jì)算機(jī)等高成長(zhǎng)板塊;鋼鐵、煤炭、水泥、造紙等漲價(jià)周期板塊.聯(lián)訊證券表示,短期稀土價(jià)格進(jìn)一步上漲確定。常態(tài)化打擊稀土違法違規(guī)行為有利于稀土行業(yè)長(zhǎng)期向好,但行業(yè)能否持續(xù)向好仍取決稀土非法開(kāi)采、分離及出口鏈條能否被有效斬?cái)啵y點(diǎn)在于稀土開(kāi)采分散且簡(jiǎn)單、異地分離已成常態(tài)等。繼續(xù)建議關(guān)注北方稀土和五礦稀土。
鈷:短期看漲MB低級(jí)鈷至30美元/磅、內(nèi)外價(jià)差修復(fù)仍需時(shí)間。7月7日,MB低級(jí)鈷報(bào)價(jià)28.38美元/磅,環(huán)比漲0.4%。鈷供需偏緊格局不變,國(guó)內(nèi)投資需求獲利了結(jié)導(dǎo)致內(nèi)外價(jià)差修復(fù)仍需時(shí)間,修復(fù)后疊加企業(yè)補(bǔ)貨有望帶來(lái)鈷新一輪的上漲。繼續(xù)推薦洛陽(yáng)鉬業(yè)、格林美和華友鈷業(yè)。
黃金:個(gè)股估值回歸合理、黃金仍具備配置價(jià)值。此前黃金股大跌主要因估值過(guò)高所致,目前估值已回歸合理,下跌空間較小。在美元加息一次確定和諸多不確定性因素或?qū)е卤茈U(xiǎn)情緒再度升溫的情況下,黃金仍具備投資價(jià)值。建議在金價(jià)1,200美元/盎司企穩(wěn)后配置山東黃金、恒邦股份和西部黃金。
鋁:發(fā)改委會(huì)議重申去產(chǎn)能態(tài)度、9月及11月仍有看點(diǎn)。短期電解鋁過(guò)剩開(kāi)始顯現(xiàn),庫(kù)存居高不下,制約鋁價(jià)上行。但國(guó)家大力去產(chǎn)能背景下,鋁價(jià)中長(zhǎng)期將波動(dòng)上漲,行業(yè)長(zhǎng)期向好不變。仍繼續(xù)推薦神火股份、云鋁股份和中國(guó)鋁業(yè)。
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