乖離率什么意思 乖離率詳解及運用
乖離率(BIAS)是測量股價偏離均線大小程度的指標(biāo)。當(dāng)股價偏離市場平均成本太大時,都有一個回歸的過程,即所謂的“物極必反”。計算公式 1.BIAS=(收盤價-收盤價的N日簡單平均)/收盤價的N日簡單平均*100
2.BIAS指標(biāo)有三條指標(biāo)線,N的參數(shù)一般設(shè)置為6日、12日、24日。應(yīng)用法則 1.BIAS指標(biāo)表示收盤價與移動平均線之間的差距。當(dāng)股價的正乖離擴(kuò)大到一定極限時,表示短期獲利越大,則獲利回吐的可能性越高;
當(dāng)股價的負(fù)乖離擴(kuò)大到一定極限時,則空頭回補的可能性越高。
2.乖離率可分為正乖離率與負(fù)乖離率。若股價大于平均線,則為正乖離;股價小于平均線,則為負(fù)乖離。當(dāng)股價與平均線相等時,則乖離率為零。正乖離率越大,表示短期超買越大,則越有可能見頂;負(fù)乖離率越大,表示短期超賣越大,則越有可能見底。
3.股價與BIAS指標(biāo)究竟達(dá)到何種程度的百分比才算是買進(jìn)或賣出時機(jī),不同市場、不同時期、不同周期即不同移動平均線算法所得出的BIAS值是不同的。在多頭行情中,會出現(xiàn)許多高價,太早賣出會錯失一段行情,可于先前高價的正乖離率點賣出;在空頭市場時,亦會使負(fù)乖離率加大,可于先前低價的負(fù)乖離點買進(jìn)。
4.6日BIAS》+4.5%,是賣出時機(jī);《-4%,為買入時機(jī)。
5.12日BIAS》+6%是賣出時機(jī);《-5.5%,為買入時機(jī)。
6.24日BIAS》+9%是賣出時機(jī);《-8%,為買入時機(jī)
7.BIAS指標(biāo)的缺陷是買賣信號過于頻繁,因此要與隨機(jī)指標(biāo)(KDJ)、布林線指標(biāo)(BOLL)搭配使用。注意要點 1.由于個股的特性不同,投資者需要具體測算出適合個股行情的最佳極限買賣值。
2.股價因受重大突發(fā)事件的影響而瞬間暴漲與暴跌,BIAS指標(biāo)會因此出奇的過高或過低。但發(fā)生概率極小,僅能視為特例,不能作為日常研判標(biāo)準(zhǔn)。
ASI-累計震蕩量指標(biāo)說 明ASI累計震蕩指標(biāo)企圖籍調(diào)整指標(biāo)對于開高低收的迷思,設(shè)計出一條感應(yīng)線,以便代表真實的市場,對于壓力線及支撐線的突破及新高,低點的確認(rèn),背離等現(xiàn)象,提供相當(dāng)精辟的解釋,理論上,ASI將震蕩高點數(shù)值化,并且確實的界定了短期的震蕩點,另一方面又真實強力的指示出市場的內(nèi)涵。
應(yīng) 用1. 股價和ASI指標(biāo)同步上升,當(dāng)ASI領(lǐng)先股價突破前期高點時,是買入信號。 2. 股價和ASI指標(biāo)同步下降,當(dāng)ASI領(lǐng)先股價跌破前期低點時,是賣出信號。 使用技巧1. 股價創(chuàng)新高、低,而ASI未創(chuàng)新高、低,代表此高低點不確認(rèn)。
2. 股價已突破壓力或支撐線,ASI卻未伴隨發(fā)生,為假突破。
3. ASI前一次形成的顯著高、低點,視為ASI停損點;多頭時,ASI跌破前一次低點,停損賣出;空頭時,ASI向上突破前一次高點,停損回補。
4. 股價創(chuàng)新低,而ASI指標(biāo)未創(chuàng)新低時,為底背離;股價創(chuàng)新高,而ASI指標(biāo)未同創(chuàng)新高時,為頂背離如何運用乖離率選股
乖離率是指股價與平均移動線之間的偏離程度,通過百分比的形式來表示股價與平均移動線之間的差距。如果股價在均線之上,則為正值;如果股價在均線之下,則為負(fù)值。
這里主要從投資者心理角度來分析。因為均線可以代表平均持倉成本,利好利空的刺激,造成股價暴漲暴跌。股價離均線太遠(yuǎn),就會隨時有短期反轉(zhuǎn)的可能,乖離率的絕對值越大,股價向均線靠近的可能性就越大,這就是乖離率提供的買賣依據(jù)形成的原因。
從市場經(jīng)驗看,10日平均移動線作為基期效果較好。以下跌為例,10日乖離率通常在-7%至-8%時開始反彈??紤]到這個數(shù)值的安全系數(shù)不高,一般情況下,更為安全的進(jìn)場時機(jī)應(yīng)選擇在-10%至-11%之間。同樣出于穩(wěn)健,短線在上漲時可以在+8%附近賣出
乖離率應(yīng)用時應(yīng)區(qū)別看待
1、對于風(fēng)險不同的股票應(yīng)區(qū)別對待。有業(yè)績保證且估值水平合理的個股,在下跌時乖離率通常較低時就開始反彈。反之,對績差股而言,其乖離率通常在跌至絕對值較大時,才開始反彈。
2、要考慮流通市值的影響。流通市值較大的股票,不容易被操縱,走勢符合一般的市場規(guī)律,適宜用乖離率進(jìn)行分析。而流通市值較小的個股或莊股由于容易被控盤,因此在使用該指標(biāo)時應(yīng)謹(jǐn)慎。
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