7月底至8月初內(nèi)蒙或展開70周年大慶的風(fēng)口,我們再次重申內(nèi)蒙70周年大慶作為今年熱點區(qū)域主題的重要性。并且隨著時間點的臨近,市場對內(nèi)蒙板塊的關(guān)注度逐步提升。
光大證券(14.87 +0.27%,診股)認(rèn)為,1)基建投資迎來發(fā)力期。2017年計劃完成固定資產(chǎn)投資1.7萬億元以上,同比增長12%左右。其中,重點產(chǎn)業(yè)項目工業(yè)投資計劃完成7000億元;鐵路、公路、航空、水利、市政、能源、信息通信等“七網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施投資計劃完成3000億元。2)大力發(fā)展農(nóng)牧業(yè),推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。3)實施重大生態(tài)修復(fù)工程,生態(tài)環(huán)境得到有效改善。4)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革初見成效,煤炭、鋼鐵去產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn),2017年預(yù)計完成120萬噸煤炭、55萬噸鋼鐵產(chǎn)能的退出任務(wù)。5)2017年國企重要領(lǐng)域?qū)嵸|(zhì)性改革步伐將大于2016年,混合所有制改革、混改企業(yè)員工持股、國有資本投資運營公司組建等將加速推進(jìn)。
投資建議
1)基建迎來發(fā)力期,生態(tài)修復(fù)持續(xù)推進(jìn),建議關(guān)注蒙草生態(tài)(10.31 -1.34%,診股)(環(huán)保PPP項目加速,業(yè)績爆發(fā)可期)。
2)大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè),建議關(guān)注生物股份(35.09 -0.20%,診股)(動物疫苗龍頭,產(chǎn)品上市放量業(yè)績增厚)、金河生物(8.67 -1.70%,診股)(玉米供給側(cè)改革,深加工受益;布局動物疫苗)。
3)國企改革加速推進(jìn),建議關(guān)注北方創(chuàng)業(yè)(兵器集團下屬內(nèi)蒙一機(13.95 -0.57%,診股)集團上市平臺,獲注裝甲車輛和火炮等軍品核心資產(chǎn),軍品業(yè)務(wù)高速增長,民品業(yè)務(wù)鐵路貨車訂單充足)、蘭太實業(yè)(11.81 -0.59%,診股)(中鹽集團上市平臺,受益鹽業(yè)市場化體制改革加快推進(jìn))、北方股份(26.77 +0.19%,診股)(礦用車龍頭,兵工集團下屬北重集團上市平臺,“大集團,小公司”)、內(nèi)蒙華電(3.02 -0.66%,診股)(地區(qū)電力龍頭,電改有利于盈利能力改善)。
4)供給側(cè)改革步伐加快,建議關(guān)注包鋼股份(2.22 +0.00%,診股)(受益鋼鐵供給側(cè)改革和混合所有制改革),鄂爾多斯(10.16 +0.00%,診股)(硅鐵行業(yè)龍頭,受益硅鐵、硅錳價格大漲,業(yè)績有望持續(xù)改善)、北方稀土(11.44 -0.26%,診股)(受益稀土價格上漲)。
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