入場時(shí)機(jī)——什么時(shí)候入場,就像是利弗莫爾的密友、棕櫚灘賭場老板艾德·布拉德利經(jīng)常說的：“什么時(shí)候持有,什么時(shí)候收手?！?/span>
資金管理——千萬不要隨意虧錢,不要虧掉你的籌碼、你的倉位。一個(gè)沒有了現(xiàn)金的投機(jī)者就像一個(gè)沒有了存貨的雜貨店主。如果沒有了現(xiàn)金,那你就出局了。所以千萬不要虧掉你的本錢！
情緒控制——在進(jìn)行一筆成功的交易之前,你必須制訂一份清晰詳細(xì)的交易計(jì)劃并且嚴(yán)格執(zhí)行。在真正開始投機(jī)之前,每個(gè)投機(jī)者都必須制訂一份充滿智慧的作戰(zhàn)計(jì)劃,根據(jù)自己的性格特征作出修改。投機(jī)者最需要控制的就是自己的情緒。要記住,推動(dòng)股票市場的不是推理、邏輯或者純粹的經(jīng)濟(jì)學(xué)。真正的推動(dòng)力量是人性,而人性從未改變。這是我們與生俱來的本性,不是會(huì)改變的。
“除非你拿出真金白銀進(jìn)行投資,否則你是不會(huì)知道自己的判斷是否正確的?！?/span>
利弗莫爾曾經(jīng)說：“如果你不把自己的錢拿出來放在賭桌上,你就沒有辦法測試自己的判斷是否正確,因?yàn)槟銢]有真正測試你自己的情緒。我相信控制股票市場走勢的是人的情緒,而不是什么推理。生活中任何重要的事情都是這樣的：愛情、婚姻、教育子女、戰(zhàn)爭、犯罪……只有很少的時(shí)候驅(qū)動(dòng)人們的力量是理智?！?/span>
“當(dāng)然,我不是說銷售額、利潤、世界局勢、政治和科技這些要素對于股價(jià)不起作用。這些因素最終都會(huì)起到一定作用,而整個(gè)股市以及個(gè)股表現(xiàn)也都會(huì)反映出這些因素的影響,但是力量最大、最極端的因素還是人的情緒?！?/span>
“我相信什么事情都有周期,生命有周期,市場也有周期。這些周期常常是走極端的,很少有機(jī)會(huì)達(dá)到平衡。周期就像是大海上的波濤,情況好的時(shí)候浪頭就比較高,當(dāng)狂歡結(jié)束時(shí),低潮就會(huì)浮現(xiàn)。這些周期總是出人意料地來來去去,無從預(yù)測,想要經(jīng)受周期的挑戰(zhàn),你就必須節(jié)制,泰然自若,時(shí)刻保有耐心——不管情況好壞都得如此。但是你要記住,技巧高超的投機(jī)者知道,無論市場情況好壞其實(shí)都是能夠賺到錢的,只要像我一樣,做多做空都沒有任何心理負(fù)擔(dān)?！?/span>
市場原則
“很久以前我就意識(shí)到了,股市的波動(dòng)趨勢不會(huì)那么顯而易見。股市就是想要在絕大多數(shù)時(shí)候愚弄絕大多數(shù)人。我的交易原則建立在逆向思維的基礎(chǔ)上,跟人的本性是相反的?！?/span>
·及時(shí)止損；
·在滿倉之前一定要確認(rèn)自己的判斷正確；
·如果現(xiàn)在沒有什么充足的平倉理由的話,那么就讓利潤奔跑；
·只做龍頭股,不過市場發(fā)生變化,龍頭股也會(huì)不斷變更；
·不要同時(shí)關(guān)注過多的股票,以保證充分的關(guān)注度；
·出現(xiàn)新高可能是有效突破的信號(hào)；
·在大幅回調(diào)之后,賤價(jià)股看上去像是特價(jià)商品,不過他們經(jīng)常會(huì)繼續(xù)下跌,或者沒有什么上漲的希望。所以離他們遠(yuǎn)遠(yuǎn)的吧！
·運(yùn)用關(guān)鍵價(jià)位來找出趨勢變化以及確認(rèn)趨勢仍舊持續(xù)；
·不要跟盤口作對！
“研究股市其實(shí)就是在研究周期,如果趨勢發(fā)生變化,那么動(dòng)能不降低,新的趨勢就會(huì)一直延續(xù)——處于運(yùn)動(dòng)中的物體會(huì)一直保持運(yùn)動(dòng)的。記住,千萬不要逆市操作,不要跟行情對抗！”
“在市場作用下,價(jià)格是會(huì)一直波動(dòng)的。價(jià)格是不會(huì)一直上漲的,當(dāng)然也不會(huì)一直下跌。對于警惕性高的投機(jī)者來說這是一個(gè)好消息,因?yàn)檫@讓他多空兩頭的錢都有得賺！”
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