云海金屬8月1日在其公眾號發(fā)文稱，鎂市場受成本上漲支撐，在工廠庫存不多等利好因素推動下快速升溫。至8月1日，99.9%鎂錠府谷地區(qū)主流出廠含稅現(xiàn)金價格至14900-15000元/噸；聞喜地區(qū)15100-15200元/噸，較上周二上漲500元/噸。鎂在經(jīng)歷近三個月時間平穩(wěn)運行后迎來年度又一波強勁上漲行情。鑒于當前工廠庫存不多，加上酷暑高溫環(huán)境下工廠產(chǎn)量受限，鎂市場后期看漲情緒濃重。
海通證券認為，有菱鎂礦資源的龍頭有望邊際改善。年初以來遼寧（菱鎂礦儲量占全國的80~85%）因地方政府推進礦產(chǎn)資源整合、環(huán)保要求趨嚴，導(dǎo)致菱鎂礦無法大規(guī)模開采、產(chǎn)量大幅收縮，從而推動鎂砂價格持續(xù)上漲。環(huán)保壓力、成本普遍大幅上漲的背景下，耐材企業(yè)探索向下游的成本轉(zhuǎn)嫁，但新一輪的鋼廠招投標調(diào)整執(zhí)行有滯后、是否能完全傳導(dǎo)或者超額傳導(dǎo)需要觀察。從短期的成本控制能力、未來盈利彈性來看，有菱鎂礦資源、鎂砂自給能力的龍頭邊際改善的確定性最強。
相關(guān)概念股：
濮耐股份：全資子公司海城市琳麗礦業(yè)控制菱鎂礦727.39萬噸儲量。
云海金屬：原鎂產(chǎn)能10萬噸，鎂合金產(chǎn)能17萬噸。
鹽湖股份：10萬噸金屬鎂裝置已于1月初成功試車生產(chǎn)。
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