股市中每階段都會形成一些炒作熱點，如何準(zhǔn)確地捕捉炒作熱點、把握最大化收益呢?
熱點最初往往只是表現(xiàn)在某只領(lǐng)頭股出現(xiàn)大幅上漲上，雖然沒有得到市場普遍的認(rèn)同，但股價表現(xiàn)得異常堅挺。之后隨著輿論的升溫，市場對其股價的預(yù)期發(fā)生了變化，短線炒家追逐短期的收益并帶動其相關(guān)板塊隨之升溫，當(dāng)市場中所有的投資者都意識到圍繞該股形成的市場熱點并普遍跟進(jìn)之時，此熱點實際上是最危險的時候，可能隨時出現(xiàn)爆炸性的風(fēng)險。
雖然市場熱點的形成過程會給投資者帶來非常豐厚的利潤回報，但此種回報往往只提供給有準(zhǔn)備之人。一般來說，對于常規(guī)的股票，能夠上漲15%，便可考慮賣出了，但對于處于熱點之中的股票，在升幅達(dá)15%之時，不但不應(yīng)賣出，還可適當(dāng)跟進(jìn)買入，特別是對于其中的領(lǐng)漲股票，甚至可以全倉持有，因為此種股票得來不易，如果一旦握住，一年的收益便不用考慮了?！肮蓛r怎么漲上去的，將來就會怎么跌下來”。這也許是廣大投資者經(jīng)常聽到的一句股市格言，因此，在熱點的末期，投資者同樣會面臨著巨大的風(fēng)險，為了保住勝利的果實，投資者應(yīng)在股價達(dá)到目標(biāo)價位的時候及早抽身而退，將風(fēng)險降到最低。
弱市中尤其是在熊市末期，如何辨別利空消息和利多消息、題材股的炒作是否具備持續(xù)性是投資者建立操作策略的要點。一般來說，股市上股價的波動是以上市公司的內(nèi)在價值為基礎(chǔ)的，但是，這僅僅是內(nèi)因，它往往還需要外因，也就是題材。
市場炒作需要題材，但道聽途說的題材是經(jīng)受不住市場考驗的，題材的號召力有著舉足輕重的作用，號召力的實質(zhì)是題材本身的想象力和理論上的周期跨度，前者符合市場意愿，后者配合主力行動，在大盤處于階段性底部時推出題材特征鮮明的市場“領(lǐng)頭羊”，兩者相輔相成，才能凝聚成大題材，有大文章可做。
題材的產(chǎn)生來源于市場中存在的問題，這些問題也許人人都知道，但關(guān)鍵在于有人能否想出新的辦法來解決問題，由此產(chǎn)生新的題材。對于題材的認(rèn)識可分為兩個階段：第一階段是朦朧階段，在其啟動初期，市場上所有與題材相聯(lián)系的股票都可能出現(xiàn)聯(lián)動。由于題材的朦朧性，市場的投機(jī)氣氛非常濃厚，當(dāng)有關(guān)方面出面干預(yù)時，沒有實質(zhì)性重組題材的個股股價會大幅回落，散戶投資者往往在短促的波動中被套。沒有前期真真假假的轟動效應(yīng)，真正的題材股會少人問津。第二階段為投資階段，市場在淘汰了一批跟風(fēng)的題材股之后，那些經(jīng)過精心策劃的題材莊股會脫穎而出。在價值回歸的驅(qū)動下，人們更加關(guān)注引發(fā)題材質(zhì)變的“質(zhì)”，通過市場的多次動蕩，認(rèn)識到只有業(yè)績改觀的題材股才能完成從量變到質(zhì)變的飛躍。
投資者應(yīng)根據(jù)題材產(chǎn)生的時間和其技術(shù)形態(tài)判斷題材的真實性，具有投資價值的題材股，當(dāng)股價站穩(wěn)中長期均線之后便不會再深幅回調(diào)。因此，新穎的題材是催化劑，能改變某些股票甚至大盤的運(yùn)行軌跡。挖掘新題材、把握出擊時機(jī)已成為主力投資的主要前期工作，投資者應(yīng)該學(xué)會針對市場中存在的問題，辨清題材的真正效應(yīng)，選好個股并堅決持有。
其要點有：
第一，題材的挖掘。對市場有著敏銳的感知力，善于把握機(jī)會甚至創(chuàng)造市場機(jī)會。通過解讀宏觀的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、策的導(dǎo)向，關(guān)注國際市場的變化，從經(jīng)濟(jì)背景中或重大的行業(yè)機(jī)會中，挖掘市場可以炒作的機(jī)會。
第二，合理布局資金。作為一個較大的題材炒作，主力機(jī)構(gòu)往往在同類題材中選取較大盤子的個股中建倉，而采取少量瘋狂拉升選取的題材中小盤“龍頭”個股。從而達(dá)到以較小的代價取得較大收益的目的。
第三，機(jī)構(gòu)之間的默契和協(xié)同。對于群體題材性炒作，一般只靠一個機(jī)構(gòu)很難成功推動其成為一個市場熱點。其中多有機(jī)構(gòu)之間的默契和協(xié)同。
第四，在拉抬股價的時候多采取連續(xù)漲停的方式。這個時候由于近期市場的低迷，當(dāng)突然出現(xiàn)一個凌厲的上漲的個股，很容易受到市場特別是短線資金的追捧，而這些資金參與也是一種極短的思路參與，參與其中有10%的獲利即行出局，然后又被市場所承接股價再次推高，出局資金再次參與其中。
第五，時機(jī)的選擇。一般題材股炒作，首先需要有宏觀的背景做支撐，其次需要對市場狀態(tài)的深刻理解和把握。在市場經(jīng)過下跌之后，整個市場比較沉悶的時候，大量空倉資金急于尋找獲利的機(jī)會，這時突然發(fā)動，能夠輕易引導(dǎo)資金成為題材熱點的推動者。
第六，媒體的造勢。一個較大題材炒作少不了媒體的造勢，只不過很多專家學(xué)者、評論員、分析師在公開的媒體上發(fā)表對此的觀點的同時，可能無意之間就成了這個題材炒作的造勢者。
第七，順勢的重要性。在對行情的推動中，題材股和指數(shù)的關(guān)系往往極其密切，發(fā)動行情往往是在市場猶豫的時候，拉升往往是在市場形成清晰底部的時候，出貨往往在市場震蕩的時候，往往在市場破位之時他們還制造一些短線機(jī)會，誘多出局。這也是我們根據(jù)題材股的炒作可以感知市場行情方向的一種方法。換句話說，當(dāng)投資者看到許多個股出現(xiàn)誘多形態(tài)的時候，那么短期極有可能市場就會出現(xiàn)大幅下跌。
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