中航證券今日發(fā)布策略觀點認為，回顧上半年的熱點：一季度次新股、四五月份雄安概念、6月份白馬股，熱點都是在不斷地輪動，那么7月份大概率不會再是白馬股行情。鑒于A股熱點輪動的特點，白馬股由于上漲之后，大多數(shù)個股也逐漸上升至波段估值的上限，當估值優(yōu)勢即將消失的時候，白馬也會被新的熱點替換。次新股一定要突破3月23日下跌以來的趨勢線上軌，次新股才會迎來轉(zhuǎn)勢。而這條上軌的壓力從前段時間的1190下移至1170點，而上周五又下移到1160點附近，深次新股周五最高1150點，距離上軌越來越近。從周五盤面來看，次新股表現(xiàn)明顯強勢，在大盤糾結(jié)的重要關口，次新股的異動耐人尋味，投資者需重點關注7月份可能出現(xiàn)的熱點轉(zhuǎn)換。
中信建投認為，過往的成長性是衡量牛股的標準之一，篩選出2013-2016年間收入和歸母凈利潤復合增速均在30%以上的公司(2015年后上市的公司)，共計39家，分別是先導智能、科森科技、吉比特、匯頂科技、贏合科技、博世科、星云股份、亞翔集成、博邁科、藍海華騰、榮泰健康、透景生命、北部灣旅、國泰君安、長川科技、拓斯達、廣和通、萬達電影、億聯(lián)網(wǎng)絡、延江股份、威星智能、開潤股份、富瀚微、歐普康視、視源股份、龍馬環(huán)衛(wèi)、唐德影視、新泉股份、恒為科技、科達利、熙菱信息、安圖生物、傳藝科技、國恩股份、眾興菌業(yè)、萬孚生物、星源材質(zhì)、好萊客、康泰生物。
從基本面選股，建議挖掘新興產(chǎn)業(yè)稀缺性龍頭，此類公司所處的產(chǎn)業(yè)往往剛開始興起，但是潛在的市場規(guī)模較大，比如歐普康視所做的硬性角膜塑形鏡，是經(jīng)過臨床驗證的非手術近視矯正的三類醫(yī)學器械，產(chǎn)品的價值在于能夠有效抑制近視的進一步加深，粗略估算，目前在青少年近視群體中，角膜塑形鏡的滲透率不足0.5%，潛在市場空間巨大。從客戶角度出發(fā)來看，C端客戶帶來天然的消費屬性，受經(jīng)濟波動因素影響較小。競爭壁壘來看，歐普康視是唯一可以售賣硬性角膜塑形鏡的國內(nèi)公司，資質(zhì)壁壘為公司中期提供了良好的護城河。從成熟大市場的進口替代角度看，電子產(chǎn)業(yè)鏈來看，市場本身相對比較成熟，而且產(chǎn)業(yè)體量巨大。最近幾年，國產(chǎn)廠商不斷在電子產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)技術突破，尤其是結(jié)構(gòu)件等技術壁壘不是特別高的領域，從而逐漸蠶食日本、臺灣、韓國等企業(yè)的市場份額。終端市場來看，OPPO、VIVO等國產(chǎn)智能手機廠商與京東方等面板廠商的崛起，也逐漸帶動一批電子零部件公司的崛起。鑒于巨大的市場規(guī)模，一旦成功切入大體量下游客戶則成長性可期比如做電子元器件載帶的潔美科技、做濕電子化學品的江化微，還有FPC領域的弘信電子等。