進(jìn)入4月份，雄安新區(qū)概念板塊的大漲賺足市場(chǎng)眼球；除雄安新區(qū)外，航天軍工板塊近日也連續(xù)走強(qiáng)，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。
申萬(wàn)宏源認(rèn)為，目前我國(guó)首艘國(guó)產(chǎn)航母正在開(kāi)展舾裝工作，進(jìn)展順利，下水在即。我國(guó)航母發(fā)展已步入發(fā)展快車(chē)道，任何標(biāo)志性的事件都是整個(gè)航母板塊上漲的重要催化劑。
長(zhǎng)城證券認(rèn)為，4月15日，朝鮮將迎來(lái)金日成誕辰105周年，市場(chǎng)預(yù)期朝鮮或?qū)⒂泻嗽囼?yàn)等大動(dòng)作。此前有報(bào)道指，4月8日美國(guó)“卡爾·文森”航母戰(zhàn)斗群改變?cè)偼拇罄麃喌娜蝿?wù)計(jì)劃，轉(zhuǎn)而北上前往西太平洋朝鮮半島附近水域展開(kāi)行動(dòng)，如果再加上已經(jīng)在日本附近部署的“里根”號(hào)以及可以調(diào)動(dòng)的“尼米茲”號(hào)，3個(gè)航母戰(zhàn)斗群或可以形成作戰(zhàn)的隊(duì)形。此次美國(guó)航母集中部署朝鮮周邊，顯示美對(duì)朝動(dòng)武的可能性在上升，首艘國(guó)產(chǎn)航母或于海軍節(jié)下水、C919即將首飛以及混改落地預(yù)期強(qiáng)化都構(gòu)成較強(qiáng)事件驅(qū)動(dòng)。在此背景下，軍工股二季度市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)于大勢(shì)概率高，軍工股或迎來(lái)配置時(shí)機(jī)。
軍工股二季度或強(qiáng)于大勢(shì)，展望二季度，長(zhǎng)城證券認(rèn)為軍工股或迎來(lái)配置時(shí)機(jī)。持續(xù)看好軍工股三條投資主線。第一，受益于國(guó)防武器裝備升級(jí)的標(biāo)的，包括航天強(qiáng)國(guó)（航天電器、航天電子）、遠(yuǎn)洋海軍（中國(guó)重工、中電廣通）、戰(zhàn)略空軍（中航黑豹、中直股份、中航機(jī)電、中航光電）和國(guó)防信息化（國(guó)睿科技、四創(chuàng)電子、雷科防務(wù)）。第二，受益于研究所改制和國(guó)企改革等政策提振的標(biāo)的，包括中航機(jī)電、航天長(zhǎng)峰、中船科技、中船防務(wù)。第三，內(nèi)生增長(zhǎng)穩(wěn)健、估值較低的民參軍標(biāo)的，包括新研股份、神劍股份、金盾股份、銀河電子。