滬深兩市昨日低開(kāi)高走,日K線雙雙收出五連陽(yáng)。截至昨日收盤,上證指數(shù)報(bào)3250.60點(diǎn),上漲0.39%,成交2506億元;深證成指報(bào)10404.22點(diǎn),上漲0.38%,成交2423億元;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報(bào)1686.44點(diǎn),下跌0.22%;上證50指數(shù)報(bào)2654.38點(diǎn),上漲0.57%。
滬指收盤刷新逾3個(gè)月新高。雖然指數(shù)進(jìn)一步上漲,但與上周最大的不同是,領(lǐng)漲品種從周期股切換回了消費(fèi)白馬股,其中又以貴州茅臺(tái)股價(jià)時(shí)隔一個(gè)月再創(chuàng)歷史新高最為惹人關(guān)注?!?/span>
盤面上,以白酒、家電為代表的消費(fèi)白馬股卷土重來(lái)。白酒板塊全天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),貴州茅臺(tái)、瀘州老窖盤中雙雙刷新歷史新高,貴州茅臺(tái)收盤報(bào)477.80元,上漲0.97%。此外,金徽酒收漲7.33%,英力特上漲3.60%。
家電板塊同樣漲幅靠前,格力電器、華帝股份盤中刷新歷史新高,格力電器收盤報(bào)41.30元,上漲1.45%,華帝股份上漲6.03%,美的集團(tuán)、小天鵝A等漲逾3%。
在被周期股短暫搶去風(fēng)頭之后,消費(fèi)白馬股本周再度接過(guò)領(lǐng)漲大旗,龍頭品種股價(jià)再創(chuàng)歷史新高,顯示市場(chǎng)“業(yè)績(jī)?yōu)橥酢钡闹髁鲗徝廊晕窗l(fā)生改變。從部分個(gè)股發(fā)布的半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告上看,大消費(fèi)板塊的高景氣度或?qū)⒀永m(xù)。
白酒板塊中的洋河股份、山西汾酒、沱牌舍得、酒鬼酒均發(fā)布了半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,其中體量較大的洋河股份預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)37.66億元至39.37億元,同比增長(zhǎng)10%至15%,其余3家公司的凈利潤(rùn)預(yù)增幅度均在50%以上。
相關(guān)上市公司普遍認(rèn)為,白酒行業(yè)景氣度提升帶來(lái)的營(yíng)業(yè)收入增加是半年報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因。洋河股份表示,今年以來(lái)白酒行業(yè)景氣度有所提升,公司各項(xiàng)工作推進(jìn)有序,營(yíng)銷實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。酒鬼酒方面表示,上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是酒鬼酒系列產(chǎn)品收入較2016年同期大幅增長(zhǎng)所致。
興業(yè)證券認(rèn)為,作為傳統(tǒng)淡季,2017年第二季度白酒行業(yè)呈現(xiàn)“淡季不淡”的特征,茅臺(tái)批價(jià)居高不下,五糧液批價(jià)穩(wěn)中有升,次高端名酒掀起漲價(jià)潮。自一季度末以來(lái),市場(chǎng)對(duì)白酒行業(yè)強(qiáng)回暖的認(rèn)知正不斷強(qiáng)化,資金對(duì)該行業(yè)的信心進(jìn)一步增強(qiáng),預(yù)計(jì)白酒板塊行情將持續(xù)發(fā)酵。
對(duì)于家電行業(yè),申萬(wàn)宏源表示,空調(diào)產(chǎn)業(yè)出貨端保持高增長(zhǎng),龍頭公司將繼續(xù)領(lǐng)跑。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年6月空調(diào)行業(yè)銷量1413萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)41.4%,其中內(nèi)銷955萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)66.8%,重點(diǎn)公司美的、格力和海爾增速大幅領(lǐng)先。此外,7月以來(lái)全國(guó)各地普遍出現(xiàn)高溫天氣,天氣炎熱帶來(lái)三季度旺季需求的提升,有望使得空調(diào)行業(yè)增速繼續(xù)超預(yù)期。
在消費(fèi)白馬股升溫的同時(shí),上周領(lǐng)漲的資源類品種昨日出現(xiàn)明顯回撤。煤炭板塊逆勢(shì)領(lǐng)跌,平煤股份、兗州煤業(yè)、潞安環(huán)能等多股跌幅超過(guò)3%。有色金屬與鋰電池板塊同樣大幅回落,華友鈷業(yè)下跌5.46%,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等跌逾3%。
興業(yè)證券王德倫策略團(tuán)隊(duì)表示,自7月中旬以來(lái),經(jīng)濟(jì)預(yù)期迅速轉(zhuǎn)向樂(lè)觀,周期股的邏輯從盈利穩(wěn)定、估值修復(fù)再次轉(zhuǎn)向炒經(jīng)濟(jì)預(yù)期。盡管不排除周期股隨著預(yù)期升溫繼續(xù)上行,但當(dāng)前時(shí)點(diǎn)介入的性價(jià)比已經(jīng)不高。(原標(biāo)題:白馬股行情再升溫 漲價(jià)題材龍頭重挫 機(jī)構(gòu)如何“掘金排雷”?)
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