財經(jīng)365訊 周四大盤雙雙低開，隨后兩市分化，受權(quán)重股集體回調(diào)影響，滬指盤中急速下挫，隨后有所拉升，午盤前未能翻紅。深成指早盤略微震蕩，盤中快速走高，午盤前成功翻紅。創(chuàng)業(yè)板指低開高走，受傳媒、互聯(lián)網(wǎng)等活躍板塊帶動，盤中驟漲，重新站上1700點。
2017年二季度基金持倉情況已公布完畢，輕工制造板塊持倉較一季度雖有所下降，但仍是投資者較為關(guān)注的板塊，2013年以來持倉比例穩(wěn)步上升，二季度超配約2.1個百分點，行業(yè)龍頭公司與家居板塊是當(dāng)前基金配置的重點。
中金公司報告稱，輕工兼具消費品與成長屬性，基金偏好品牌龍頭公司。因貼近居民日常生活且行業(yè)集中度低，輕工板塊具有較強的消費品與成長屬性而受到機構(gòu)投資者青睞，二季度基金持倉比例為3.8%，超配明顯（2.1個百分點）。在消費升級驅(qū)動產(chǎn)業(yè)變革、行業(yè)并購整合力度加大、企業(yè)自身積極向微笑曲線兩端延伸等驅(qū)動下，品牌龍頭企業(yè)有望持續(xù)快速成長并獲得資金青睞。
分板塊看：家居最受青睞，精品包裝關(guān)注度提升。品牌家居公司成長確定性強，且受益消費升級與集中度提升趨勢，有望成為中長期投資熱點；精品包裝的廣告營銷功能凸顯帶來廣闊成長空間，疊加下半年iphone新品推出驅(qū)動需求釋放，投資者對精品包裝龍頭的關(guān)注度穩(wěn)步提升；文娛輕工分化明顯，業(yè)績增長個股受到重視，轉(zhuǎn)型類個股仍需時間檢驗；④造紙板塊受益于漲價潮驅(qū)動，印刷板塊需待主題催化。
中金稱，未來繼續(xù)聚焦品牌龍頭公司。當(dāng)前輕工板塊估值已回落至歷史底部區(qū)間，在新股發(fā)行節(jié)奏加快、投資者追逐確定性等背景下，預(yù)計未來資金仍將偏好基本面扎實、業(yè)績優(yōu)秀的品牌龍頭公司；此外優(yōu)質(zhì)次新股也值得重視，近期輕工板塊陸續(xù)上市了一批優(yōu)質(zhì)的細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司，它們商業(yè)模式獨特且競爭優(yōu)勢突出，部分企業(yè)估值已相對合理，未來有望快速成長壯大，值得投資者重點關(guān)注。建議圍繞兩條主線選股：1、堅守價值成長：重點推薦索菲亞、好萊客、裕同科技；2、尋找預(yù)期差：重點推薦晨光文具、勁嘉股份；此外建議關(guān)注敏華控股、顧家家居、志邦股份。
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