根據(jù)公告,光大證券(行情 股吧 買賣點(diǎn))于今日復(fù)牌。在經(jīng)歷了上周五以及昨日的“烏龍”事件后,該股今日無(wú)疑成為萬(wàn)眾矚目的焦點(diǎn)。光大證券復(fù)牌后走勢(shì)如何,對(duì)大盤將帶來(lái)怎樣的影響?對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),我們不妨提前作出猜想。
猜想一
光大證券復(fù)牌“一字”跌停
實(shí)現(xiàn)可能 ★★★★★
根據(jù)公告,光大證券于今日復(fù)牌,從各種信息分析來(lái)看,該股今日跌?;驘o(wú)懸念。
昨日光大證券發(fā)布公告稱,公司的自營(yíng)策略交易系統(tǒng)缺陷致上周五交易異常,導(dǎo)致生成巨量市價(jià)委托訂單,直接發(fā)送至上交所,累計(jì)申報(bào)買入234億元,實(shí)際成交72.7億元。按16日收盤價(jià)估算,上述交易當(dāng)日盯市損失約為1.94億元,對(duì)光大證券公司造成的最終損失以及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響程度還可能隨著市場(chǎng)情況發(fā)生變化。此外,公司還將進(jìn)一步面臨監(jiān)管部門的處罰以及可能的投資者索賠。
對(duì)此,市場(chǎng)也預(yù)期光大證券未來(lái)股價(jià)將大幅走低。據(jù)悉,多家持有光大證券的基金將光大證券估值下調(diào),最低下調(diào)比例超過(guò)15%。8月16日當(dāng)天,泰達(dá)宏利最先發(fā)布公告,鑒于光大證券股票因重大事件停牌,決定于8月16日對(duì)公司旗下基金持有的光大證券股票按10.91元的價(jià)格進(jìn)行估值(即按其8月16日的收盤價(jià)下調(diào)10%計(jì)算)。隨后,另外3家基金公司跟進(jìn)宣布下調(diào)估值。其中摩根士丹利華鑫按照11.36元的價(jià)格進(jìn)行估值,約下調(diào)6.27%;而南方基金和申萬(wàn)菱信則都將估值價(jià)格調(diào)整為10.22元,下調(diào)幅度約為15.67%。這意味著這些基金公司一致認(rèn)為,光大證券復(fù)牌后至少會(huì)迎來(lái)一個(gè)跌停板,而今日一旦跌停其市值蒸發(fā)將超過(guò)40億元。
猜想二
烏龍指陰霾消散大盤繼續(xù)回升
實(shí)現(xiàn)可能 ★★★☆
上周五光大證券“烏龍”事件引發(fā)了A股的劇烈震蕩,光大證券誤買入的70多億元藍(lán)籌股成為了投資者擔(dān)憂的砸盤動(dòng)力。但從昨日的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,市場(chǎng)最終歸于平靜,因此今日該股復(fù)牌后對(duì)大盤的影響并不會(huì)很大,指數(shù)將保持原本的趨勢(shì)繼續(xù)震蕩上行。
山東神光對(duì)此表示,周一權(quán)重股的集體拉升也表明了光大“烏龍指”事件的不良影響正在逐步被消化,只要權(quán)重股能夠回歸常態(tài),大盤后市依然不會(huì)出現(xiàn)恐慌殺跌的情況。深圳智多贏也認(rèn)為,經(jīng)過(guò)上周五光大證券“烏龍指”鬧騰之后,市場(chǎng)最終歸于平靜,回到原來(lái)固有的走勢(shì)格局中。如果把上周五的長(zhǎng)上影線過(guò)濾掉,就會(huì)看到,大盤三連陰之后,迎來(lái)20日線的支撐,震蕩市中,調(diào)整幅度往往有限,因此昨天的反彈其實(shí)也屬于正常走勢(shì)。分析師繼續(xù)表示,烏龍指事件引發(fā)了A股強(qiáng)震,但大盤整體處在震蕩筑底的格局并沒(méi)有因此而改變,市場(chǎng)做多信心的迅速恢復(fù)也表明在2100點(diǎn)附近,主力資金做多拉升的意愿依然很強(qiáng),A股歷史罕見(jiàn)的“強(qiáng)震”行情或?qū)⒊蔀槎囝^主力洗盤的契機(jī)。
也有機(jī)構(gòu)認(rèn)為大盤今日或出現(xiàn)調(diào)整。金證顧問(wèn)認(rèn)為,昨日反彈過(guò)程中滬市的成交量?jī)H815億元,與前幾個(gè)交易日相比,明顯呈現(xiàn)縮量格局,說(shuō)明市場(chǎng)反彈缺量,未能一舉突破上方60日均線的強(qiáng)壓,反彈行情將存在諸多的不確定性,短期市場(chǎng)大盤的走勢(shì)預(yù)計(jì)還將在相對(duì)的底部反復(fù)震蕩。
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光大證券再現(xiàn)烏龍
股指期貨交易被限制開倉(cāng)
上周五光大證券的“烏龍”事件最終被歸結(jié)為系統(tǒng)“扯拐”,但誰(shuí)也沒(méi)有料到昨日光大證券再度上演“烏龍指”,而這一次不再是系統(tǒng)問(wèn)題,引發(fā)問(wèn)題的是實(shí)實(shí)在在的“烏龍指”。
據(jù)光大證券官網(wǎng)昨日公告,該公司金融市場(chǎng)總部19日在銀行(行情 專區(qū))間本幣交易系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)券買賣點(diǎn)擊成交報(bào)價(jià)時(shí),誤將12附息國(guó)債15債券賣價(jià)收益率報(bào)為4.20%(高于前一日中債估值約25個(gè)基點(diǎn)),債券面額為1000萬(wàn)元,后被交易對(duì)手點(diǎn)擊成交。光大證券表示,目前公司正與對(duì)手方溝通并協(xié)商處理。據(jù)市場(chǎng)人士分析,光大證券交易員可能想4.02%買入12附息國(guó)債15,但將收益率誤打成4.20%,并誤將“買進(jìn)”點(diǎn)成了“賣出”。12附息國(guó)債15(120015)為2012年記賬式附息(十五期)國(guó)債,期限為10年,于2012年8月23日發(fā)行,發(fā)行額為300億元,發(fā)行價(jià)為100元,票面利率3.39%。據(jù)計(jì)算,按照當(dāng)前不允許撤單的新規(guī),光大證券此舉偏離市場(chǎng)正常值的賣出操作,將無(wú)謂多付出11.557萬(wàn)元的“代價(jià)”。
此外,光大證券上周五在股指期貨方面的“對(duì)沖”也備受關(guān)注。上周五,光大證券全資子公司光大期貨席位單日大幅增加空單7023手,從前一交易日的空單持倉(cāng)總數(shù)排名第五,一躍成為IF1309合約賣單總持倉(cāng)第一名。昨日盤后數(shù)據(jù)顯示,光大期貨并未有明顯減持傾向。中金所持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,光大期貨席位昨日小幅減持空單660手,增多122手,目前仍為期指最大空頭。同時(shí),中金所稱,鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)已對(duì)光大證券采取立案調(diào)查措施,決定對(duì)光大證券自營(yíng)業(yè)務(wù)股指期貨交易采取限制開倉(cāng)措施。同時(shí),中金將本著維護(hù)證券期貨市場(chǎng)穩(wěn)定的原則,督促光大證券妥善處理現(xiàn)有持倉(cāng)。
光大證券今復(fù)牌 三基金公司給出一個(gè)跌停板
光大證券 “烏龍指”,這一注定將載入A股歷史的黑天鵝事件,盡管真相至今仍撲朔迷離,但其對(duì)市場(chǎng)各方的影響已經(jīng)擴(kuò)散開來(lái)。光大證券最新的解釋是,問(wèn)題出自ETF套利高頻交易程序的訂單生成和執(zhí)行系統(tǒng)的錯(cuò)誤。此言一出,讓其他小伙伴都驚呆了,券商風(fēng)控、自營(yíng)、資管,基金專戶、子公司無(wú)不緊張起來(lái)。此外,雖然光大證券在事發(fā)當(dāng)日就承諾會(huì)賠償投資者損失,可投資者維權(quán)談何容易……
光大證券 (601788,前收盤價(jià)12.12元)今日復(fù)牌交易,其走勢(shì)注定將備受關(guān)注,大部分投資者認(rèn)為至少會(huì)有一個(gè)跌停板。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,“烏龍指”事件發(fā)生之際,正值光大證券上市四周年前夕。而上周五午間停牌前,光大證券股價(jià)一度大漲近7%。
10萬(wàn)股東恐遭“血洗”
“烏龍指”事件不僅將對(duì)光大證券今日復(fù)牌后的股價(jià)造成影響,而且殃及重倉(cāng)持有該股的基金。
截至6月30日,光大證券為3只基金的前十大重倉(cāng)股。其中華寶興業(yè)動(dòng)力組合基金持有290萬(wàn)股,泰達(dá)宏利價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定基金持有59.96萬(wàn)股,長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合基金持有47萬(wàn)股。
另外,二季度新進(jìn)入的銀華中證等權(quán)重90指數(shù)分級(jí)基金持有237.59萬(wàn)股,中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型基金持有5.3萬(wàn)股。
目前,有四家基金公司下調(diào)了對(duì)光大證券的估值。南方基金自8月16日起,對(duì)旗下基金所持有的光大證券股票給予10.22元的估值,較其停牌前12.12元的價(jià)格下調(diào)15.68%;泰達(dá)宏利給予10.91元的估值,下調(diào)10%;申萬(wàn)菱信同樣將估值價(jià)格調(diào)整為10.22元;摩根士丹利華鑫則給予11.36元的估值,下調(diào)約6.27%。
上述相關(guān)基金公司人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,光大證券復(fù)牌后肯定會(huì)有一波下跌,可能還將面臨巨額索賠,考慮對(duì)到對(duì)基金凈值的影響,故重新估值。
不過(guò)也有基金公司表示,光大證券“烏龍指”是突發(fā)事件,影響可能是短期的,公司暫時(shí)不會(huì)下調(diào)估值。
某券商策略分析師向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出,盡管這些基金估值時(shí)較為謹(jǐn)慎,但是其透露出的態(tài)度很明顯:光大證券復(fù)牌后首日大跌,甚至跌停的可能性非常大。
普通投資者則更加悲觀。
根據(jù)一季報(bào) ,截至3月31日,光大證券共有9.95萬(wàn)股東。截至昨日(8月19日)收盤,東方財(cái)富(行情 股吧 買賣點(diǎn))網(wǎng)發(fā)起的一項(xiàng)調(diào)查顯示,共有9130名網(wǎng)友參與調(diào)查,其中51.1%的人認(rèn)為光大證券復(fù)牌后將有兩個(gè)以上的跌停。
目前光大證券流通市值約414億元,如果復(fù)牌后出現(xiàn)一個(gè)跌停,其市值蒸發(fā)將達(dá)到41.4億元;如果出現(xiàn)兩個(gè)跌停,其市值蒸發(fā)將高達(dá)80億元。也就是說(shuō),即使只有1個(gè)跌停板,光大證券9.95萬(wàn)股東平均損失都將達(dá)到4160元。
值得一提的是,在上周五“烏龍指”事件尚未弄清之前,從11:00至11:30,共有2.63億元資金搶入光大證券,將其股價(jià)從11.44元一下子最高拉至12.50元。而當(dāng)天早盤光大證券一共才成交3.64億元,最后半小時(shí)的成交量占比達(dá)到72.27%。按照最后半小時(shí)成交均價(jià)11.62元估算,如果今日出現(xiàn)一個(gè)跌停,那么當(dāng)天追進(jìn)去的投資者損失合計(jì)將達(dá)到1600萬(wàn)元以上。