今日盤前策略
目前依然不能排除下跌中繼的風(fēng)險，短線操作還是注意快進(jìn)快出。不要去猜是反彈還是反轉(zhuǎn)，目前技術(shù)指標(biāo)沒走出來，猜都是賭。正確的做法是衡量風(fēng)險，遵循從風(fēng)險高位到低位的原則，用自己能夠承受的倉位參與行情。
尤其對于個股，目前的位置和空間，已經(jīng)足夠主力發(fā)動個股行情。昨日芯片股的強(qiáng)勢反彈，證明芯片產(chǎn)業(yè)鏈依然有著中長線投資價值。
在我看來，芯片股的驅(qū)動力將從講故事向拼業(yè)績轉(zhuǎn)變，尤其是在半導(dǎo)體行業(yè)大投資的背景下，上游設(shè)備制造商的業(yè)績估計(jì)將出現(xiàn)大幅增長，具有一定的確定性。
而下游面臨韓國廠商的殺價競爭，可能會出現(xiàn)當(dāng)年京東方面臨的問題，京東方用了十年時間，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)化成業(yè)績，在芯片這一行，時間不會短。
所以，炒作芯片的第一邏輯是順著芯片產(chǎn)業(yè)鏈，先抓上游確定性。
半導(dǎo)體設(shè)備出貨創(chuàng)新高 行業(yè)高景氣延續(xù)
據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)統(tǒng)計(jì)，第三季全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達(dá)143億美元，較第二季增長2%，較去年同期增長30%，創(chuàng)出單季歷史新高。
分區(qū)域看，中國大陸設(shè)備市場金額19.3億美元，位居韓國、中國臺灣之后位列全球第三大市場。SEMI預(yù)計(jì)，2017年全年出貨金額與同比增幅將在30%以上，2018年的半導(dǎo)體設(shè)備出貨仍非常樂觀。
半導(dǎo)體設(shè)備出貨量作為反映全行業(yè)景氣度的先行指標(biāo)，持續(xù)走高預(yù)示行業(yè)高景氣延續(xù)。據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，2020年前全球規(guī)劃建設(shè)62座晶圓廠，中國大陸有26座，占全球的40%，2018年預(yù)計(jì)有13座晶圓廠建成投產(chǎn)。在行業(yè)高景氣大背景下，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)有望迎來重大發(fā)展機(jī)會。
A股中，北方華創(chuàng)（002371）已經(jīng)成為國內(nèi)覆蓋領(lǐng)域最廣、產(chǎn)品種類最多的高端半導(dǎo)體裝備平臺；長川科技（300604）主要向封測企業(yè)提供測試機(jī)、分選機(jī)和探針臺等設(shè)備，受益國產(chǎn)替代。
百億級芯片項(xiàng)目量產(chǎn) 半導(dǎo)體材料企業(yè)快速成長
6日，安徽省首個12吋晶圓代工企業(yè)、合肥市首個百億級的集成電路項(xiàng)目——合肥晶合集成電路有限公司正式量產(chǎn)。合肥晶合總投資128.1億元，到今年年底可實(shí)現(xiàn)每月3000片的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2018年一個廠房即可達(dá)到月產(chǎn)4萬片規(guī)模，公司也有望成為全球最大的專注于面板驅(qū)動芯片的制造商。
受益于市場快速發(fā)展和國家戰(zhàn)略支持，本土半導(dǎo)體材料企業(yè)成長迅速，已經(jīng)研制成功靶材、CMP拋光液等上百種材料產(chǎn)品，部分產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。
鼎龍股份（300054）在CMP拋光墊產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化方面，已經(jīng)進(jìn)入到最后的客戶驗(yàn)證測試評價階段；江豐電子（300666）是國內(nèi)最大的半導(dǎo)體芯片用高純?yōu)R射靶材生產(chǎn)商。
上面四只股票，最看好北方華創(chuàng)，這家公司的股價未來將沖上90元或者市值上400億，正式將其納入將軍300指數(shù)。
在半導(dǎo)體上游主流的9個設(shè)備中，北方華創(chuàng)的硅刻蝕機(jī)、PVD設(shè)備等就占據(jù)了6項(xiàng)，是目前本土14nm半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品線最豐富的一家。
比如，北方華創(chuàng)生產(chǎn)的硅刻蝕機(jī)、PVD、LPCVD、氧化爐等，已經(jīng)成功進(jìn)入中芯國際12寸生產(chǎn)線，清洗機(jī)和傳送設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入京東方8.5代線。
未來驗(yàn)證成功之后，就將迎來訂單的大爆發(fā)，時間不會太久，今年三季報已經(jīng)接近去年全年，年報和明年的一季報估計(jì)會持續(xù)爆發(fā)！