2017年最后一周，市場趨于平淡，但仍有一些機(jī)構(gòu)堅(jiān)守在調(diào)研第一線。萬得數(shù)據(jù)顯示，截至28日，本周有105家機(jī)構(gòu)共調(diào)研了32家上市公司，半導(dǎo)體、電子行業(yè)等先進(jìn)制造業(yè)頗受關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士表示，2018年或現(xiàn)慢牛行情，可密切關(guān)注如5G、國產(chǎn)芯片、人工智能等代表經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向的新白馬股的機(jī)會(huì)。
機(jī)構(gòu)年末“敬業(yè)”調(diào)研
下周將迎來2018年首個(gè)交易日，機(jī)構(gòu)在2017年年末的最后一周并未停止對上市公司的調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示，目前已有25家公募基金及26家私募基金加入年末調(diào)研，其中興全、銀華、海富通、交銀施羅德等基金最為“敬業(yè)”，調(diào)研數(shù)量相對居多。
從機(jī)構(gòu)調(diào)研行業(yè)來看，本周半導(dǎo)體產(chǎn)品、電子設(shè)備和儀器、鋼鐵等行業(yè)受調(diào)研的公司數(shù)皆在3家及以上，顯示公私募基金也對先進(jìn)制造類公司頗為關(guān)注。
除新綸科技、永興特鋼名列公募基金本周調(diào)研前列外，安防類人工智能龍頭大華股份本周分別迎接了3家公募、2家私募基金的調(diào)研。同時(shí)，智能家電龍頭美的集團(tuán)受到高度關(guān)注，接受多家公私募機(jī)構(gòu)走訪。王亞偉千合資本等知名機(jī)構(gòu)，則將視線投向云計(jì)算概念紫光股份。國星光電、捷捷微電兩家半導(dǎo)體行業(yè)公司也接待多家公募基金走訪。
雖然年末清淡的市場讓多數(shù)被調(diào)研股表現(xiàn)平平，但王亞偉看好的紫光股份本周卻漲幅可觀。以12月25日千合資本調(diào)研日的收盤價(jià)計(jì)算，截至28日，該股短短3日已漲逾13%。
先進(jìn)制造行業(yè)頗受青睞
先進(jìn)制造是相對于傳統(tǒng)制造而言的，通過將高新技術(shù)成果應(yīng)用于制造業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理等全過程，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、柔性化、智能化、生態(tài)化生產(chǎn)，從而取得更好的效益。先進(jìn)制造代表著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新方向，是未來投資的有效參考。
華商基金策略研究員張博煒表示，在“促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端，培育若干世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群”的總體要求下，制造業(yè)相關(guān)投資機(jī)會(huì)值得長期關(guān)注。
本周受到機(jī)構(gòu)集中關(guān)注的大華股份便是先進(jìn)制造業(yè)中的佼佼者。該公司作為人工智能領(lǐng)域的安防龍頭，今年11月前曾有過波瀾壯闊的上漲行情。
海通證券鄭宏達(dá)認(rèn)為，隨著國內(nèi)“智慧城市”、“平安城市”的不斷建設(shè)，安防領(lǐng)域?qū)?huì)走在人工智能的前列。從公司層面來看，大華股份不僅費(fèi)用方面減緩人力擴(kuò)張速度、提升管理效率、降低各項(xiàng)費(fèi)用率，業(yè)務(wù)方面也在積極布局“視頻+”、智能安防物聯(lián)網(wǎng)大平臺(tái)等領(lǐng)域。同時(shí)，還持續(xù)進(jìn)軍安防運(yùn)營和PPP項(xiàng)目。鄭宏達(dá)認(rèn)為，公司顯著受益于安防智能化趨勢，多元驅(qū)動(dòng)，收入有望繼續(xù)保持高速增長。
王亞偉旗下千合資本所關(guān)注的紫光股份則是“云計(jì)算”領(lǐng)域的佼佼者。該公司接受調(diào)研時(shí)表示，目前“云服務(wù)”戰(zhàn)略分為三個(gè)層次，即云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)、云計(jì)算行業(yè)應(yīng)用解決方案服務(wù)和云計(jì)算平臺(tái)化服務(wù)。在“云服務(wù)”戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，公司將大力發(fā)展縱向貫通以大數(shù)據(jù)為線索的“云—網(wǎng)—端”產(chǎn)業(yè)鏈，橫向拓展以云計(jì)算、智慧城市和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為主要方向的行業(yè)應(yīng)用，做現(xiàn)代信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)營與維護(hù)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)提供商，從傳統(tǒng)軟件和信息技術(shù)服務(wù)商向云服務(wù)提供商邁進(jìn)。
具體到先進(jìn)制造領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，菁英時(shí)代表示，明年A股會(huì)出現(xiàn)分化行情，若把握好政策導(dǎo)向，有望在先進(jìn)制造業(yè)中挖掘到更多牛股。前海開源楊德龍也認(rèn)為，2018年A股將迎來慢牛行情，可繼續(xù)捕捉如5G、國產(chǎn)芯片、人工智能等代表經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向的新白馬股。