周末浦發(fā)銀行因違規(guī)授信受到銀監(jiān)會處罰,在一定程度上影響銀行股表現(xiàn),但藍(lán)籌白馬做到了強(qiáng)勢接班,保證大盤再下一城,攻克3500點。
令人欣喜的是,人工智能、大數(shù)據(jù)、傳媒等創(chuàng)業(yè)板權(quán)重較重的板塊自底部超跌反彈,帶動創(chuàng)業(yè)板觸底反彈大漲2.32%。
格力電器更是以漲停價報收,成為日內(nèi)白馬表現(xiàn)的縮影,同時也令深成指大漲近2個點。
需要注意的是,目前市場風(fēng)格還是以大盤藍(lán)籌驅(qū)動為主,中小創(chuàng)更多的以局部表現(xiàn)為主,并不帶表能夠接替主板行情,操作上仍可以做好低吸布局,而不要高位加倉。
昨日三大股指全線收紅,多個題材表現(xiàn)活躍,我們從下方的資金流入來看,一大板塊近期少見的得到資金助力,它的后市機(jī)會也許才剛剛開始。
環(huán)保政策性主題開始布局
近年來,我國在空氣治理、限產(chǎn)等一系列環(huán)保督查監(jiān)管下,環(huán)境問題得到明顯改善,但仍暴露出存在落實不到位等諸多問題,環(huán)境治理已經(jīng)成為基本國策的情況下,2018年的環(huán)保問題將更加嚴(yán)峻。
上周環(huán)保工程及服務(wù)Ⅱ(申萬)指數(shù)下跌4.48%,滬深300指數(shù)上漲1.43%,環(huán)保板塊跑輸大盤5.91%。
從技術(shù)走勢來看,Wind 環(huán)保指數(shù)回踩一年來的上升趨勢線,并在近期止跌反彈,從一年來三次回踩這一位置的后市表現(xiàn)來看,均有不同程度的一波拉升行情。
如果我們對比疊加上證指數(shù)的走勢來看,新年前后,上證指數(shù)開啟“牛市”征程,而環(huán)保指數(shù)卻在震蕩尋底,不過經(jīng)過調(diào)整后的環(huán)保板塊,整體估值已經(jīng)下降,泡沫進(jìn)一步釋放,PE(TTM)(市盈率)為33.28,低于創(chuàng)業(yè)板的40.11;PB(市凈率)為3.25,低于創(chuàng)業(yè)板的4.31。
本周,環(huán)保板塊迎來新一輪事件驅(qū)動,1月23日-26日,第48屆世界經(jīng)濟(jì)論壇年會將在瑞士達(dá)沃斯舉行,據(jù)了解,本次會議將重點探討對各國共同利益相關(guān)的環(huán)境保護(hù)問題,環(huán)境和氣候變化問題是近年來達(dá)沃斯論壇的重要議題,去年6月底舉辦的夏季達(dá)沃斯論壇中就重點提及了環(huán)保議題,也造就了環(huán)保股7月到10月份的一波連續(xù)3個月的上漲行情。
在達(dá)沃斯大會過后,2017世界環(huán)保(經(jīng)濟(jì)與環(huán)境)大會將于2018年1月27日在京召開。
世界環(huán)保(經(jīng)濟(jì)與環(huán)境)大會作為中國全球性生態(tài)經(jīng)濟(jì)與低碳環(huán)保國際合作發(fā)展領(lǐng)域峰會,主導(dǎo)世界各國向綠色生態(tài)低碳發(fā)展模式轉(zhuǎn)變,是政府與企業(yè)交流合作的平臺。
本周這兩大會議將為環(huán)保股帶來新一輪的啟動契機(jī),并且據(jù)最新消息,全國環(huán)境保護(hù)工作會議將于近期召開,作為我國環(huán)保行業(yè)的最高級別會議,距離上一次召開已有6年時間,會議將對今年環(huán)保工作作出具體安排部署。
從政策角度看,我國高層將環(huán)保提到一個前所未有的高度。其中就特別指出“要堅決打好防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治的攻堅戰(zhàn)”,污染防治已被列為今后一段時間的三大攻堅戰(zhàn)之一,這一觀點也成為十九大的基調(diào)之一。
從十九大報告的數(shù)據(jù)分析來看,多次提及環(huán)保,其中提及生態(tài)43次、提及綠色15次,均是大幅高于往屆會議的提及次數(shù)。從報告關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域來看,未來治理的重點在于工業(yè)煙氣、流域水體、農(nóng)村土壤以及固廢、危廢處理四個方向。
如果我們從時間節(jié)點來看,春節(jié)過后一年一度的兩會就將召開,2017年的兩會期間,環(huán)保部就曾表示,正會同有關(guān)部門集中國內(nèi)優(yōu)秀科研團(tuán)隊,攻關(guān)霧霾形成機(jī)理研究,預(yù)計會在今年“兩會”期間有初步的解釋。
回看去年,正是在一月初至兩會剛剛結(jié)束后的四月份,環(huán)保股迎來一波政策性利好的催化,環(huán)保指數(shù)大漲。
我們預(yù)計,今年的兩會期間,在政府工作報告中仍然會圍繞以下關(guān)鍵詞展開,即:綠色發(fā)展、去產(chǎn)能、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、水和土壤污染防治、生態(tài)建設(shè),大力發(fā)展綠色金融。
兩大事件因素催動,疊加三大會議政策性主題,環(huán)保能否再次引爆A股題材?