這個(gè)周末大家談的最多的就是創(chuàng)業(yè)板，上周五創(chuàng)業(yè)板指一舉突破年線，成為近期市場的風(fēng)口所在，從目前來主要是海外市場走強(qiáng)、內(nèi)地富士康閃電過會、新經(jīng)濟(jì)呼嘯而來以及創(chuàng)業(yè)板超跌反彈等多因素共振。
1、美國經(jīng)過年初一波調(diào)整之后再度走強(qiáng)，其中以科技類為主的納斯達(dá)克指數(shù)率先創(chuàng)出新高，表明全球投資者對科技股未來趨勢的樂觀和期待，也對A股創(chuàng)業(yè)板形成提振，形成內(nèi)外共振走勢。
2、富士康閃電過會，創(chuàng)造了從上報(bào)招股到審核過會僅用了20個(gè)工作日的夢幻速度，表明監(jiān)管層對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新經(jīng)濟(jì)登陸資本市場的歡迎態(tài)度。可以預(yù)見，隨著360成功回歸、富士康順利過會，后續(xù)還會有一大批新經(jīng)濟(jì)高科技企業(yè)登陸A股市場并成為機(jī)構(gòu)投資者重點(diǎn)配置的新標(biāo)的。
3、從創(chuàng)業(yè)板自身走勢看，在經(jīng)歷三年的持續(xù)調(diào)整后，目前已經(jīng)基本到位，同時(shí)樂視網(wǎng)等“黑天鵝”風(fēng)險(xiǎn)也得到充分釋放，利空出盡。上周周五創(chuàng)業(yè)板指放量一舉突破250日年線阻力，在技術(shù)上將大概率轉(zhuǎn)入階段性反彈階段。
還是那句話，“瘦田無人耕，耕開人人爭”，能做的就是跟隨趨勢。
另一個(gè)問題就是創(chuàng)業(yè)板該買什么，主題搞產(chǎn)業(yè)趨勢和政策扶持共振的方向，包括半導(dǎo)體、5G、軍民融合、人工智能、云計(jì)算、生物科技、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。
那來看看安信的成長股投資組合。
最近漲價(jià)主題悄然蔓延，從分散分散染料到工業(yè)小金屬鈷、鋰等價(jià)格也步步高升?，F(xiàn)在又一波漲價(jià)潮來了，維生素E、燒堿、啤酒均現(xiàn)漲價(jià)。
1、維生素E報(bào)價(jià)大幅上漲、行業(yè)盈利水平持續(xù)提升。據(jù)中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)報(bào)道，9日北沙制藥恢復(fù)VE產(chǎn)品報(bào)價(jià)，最新報(bào)價(jià)為160元/公斤，出口報(bào)價(jià)為21美元/公斤。國內(nèi)VE主流報(bào)價(jià)在每公斤87元-110元，北沙制藥此次提價(jià)幅度超過45%，國內(nèi)VE行業(yè)龍頭有望跟隨提價(jià)。另據(jù)巴斯夫官網(wǎng)披露，公司稱檸檬醛工廠啟動后，將優(yōu)先供應(yīng)VA，暫不生產(chǎn)VE，VE產(chǎn)品供應(yīng)延遲。
目前VE行業(yè)處于寡頭壟斷格局，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)全球80%以上份額，且集中在少數(shù)幾家手中。據(jù)國盛證券預(yù)計(jì)，目前VE行業(yè)庫存已經(jīng)從此前的6-8個(gè)月，下降至目前2-3個(gè)月的水平，行業(yè)將進(jìn)入補(bǔ)庫存期，為提價(jià)創(chuàng)造了必要的條件。公司方面：新和成（002001）、浙江醫(yī)藥（600216）VE產(chǎn)能分別為3萬噸、4萬噸；冠福股份（002102）擁有4萬噸VE粉產(chǎn)能，且受益于產(chǎn)品漲價(jià)的業(yè)績彈性大。
2、燒堿價(jià)格持續(xù)走高行業(yè)景氣度有望回升。據(jù)百川資訊監(jiān)測，近日燒堿產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，片堿、液堿等主產(chǎn)區(qū)迎來漲價(jià)潮。液堿方面，液體燒堿價(jià)格指數(shù)BCS最新報(bào)價(jià)1106元/噸，2月底至今漲幅達(dá)到13%。山東等部分主產(chǎn)區(qū)漲幅更大，最高漲幅接近25%。片堿方面，華北地區(qū)96%片堿企業(yè)報(bào)價(jià)在4700-4900元/噸，高端99%片堿價(jià)格在5000-5050元/噸，2月底至今漲幅接近15%，創(chuàng)年內(nèi)新高。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，當(dāng)前燒堿企業(yè)庫存處于低位，受兩會及環(huán)保督查等因素影響，燒堿企業(yè)產(chǎn)能供給受限，短期難以有效放大。需求方面，春節(jié)過后，電解鋁等下游用堿企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，對燒堿需求旺盛。隨著供需環(huán)境的好轉(zhuǎn)，燒堿行業(yè)將迎來量價(jià)齊升，行業(yè)公司盈利能力有望持續(xù)改善。氯堿化工（600618）公司擁有72萬噸燒堿產(chǎn)能。三友化工（600409）公司有50萬噸燒堿產(chǎn)能。
3、消費(fèi)升級疊加成本增加，啤酒行業(yè)迎漲價(jià)潮。據(jù)行業(yè)媒體消息，全球最大啤酒企業(yè)百威英博旗下的百威啤酒年前已提價(jià)，年后批價(jià)由57元/件提至85元/件，漲幅近50%，3月10日起執(zhí)行。此外據(jù)經(jīng)銷商消息，哈爾濱啤酒計(jì)劃4月提價(jià)。
今年以來啤酒行業(yè)迎來普遍性漲價(jià)，此前，華潤雪花、青島啤酒發(fā)函宣布漲價(jià)時(shí)表示原因是原材料價(jià)格上漲、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)上漲等原因?qū)е碌纳a(chǎn)成本增加。今年是世界杯年，啤酒行業(yè)有望迎來銷售旺季，行業(yè)內(nèi)上市公司可重點(diǎn)關(guān)注，如青島啤酒（600600）、燕京啤酒（000729）。（來源：早間股市內(nèi)參）